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9346 Cocorport

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延时20分钟行情休市中 04/25 15:30 (东京)
54.96亿总市值10.68市盈率(静)

Cocorport关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
37.64%7.54亿
83.27%5.48亿
62.80%2.99亿
1.84亿
扣除非现金调整前净利润
20.52%7.19亿
64.43%5.96亿
28.25%3.63亿
--2.83亿
非现金项目调整总额
-31.88%5,778.4万
16.29%8,483.1万
74.09%7,294.6万
--4,190.1万
-折旧与摊销
6.18%5,973.9万
19.70%5,626.1万
59.08%4,700.3万
--2,954.6万
-在损益中确认的减值损失回拨
---194.8万
--0
--1,008.2万
--0
-处置利润
73.07%69.4万
95.61%40.1万
-91.78%20.5万
--249.5万
-其他非现金项目
-102.49%-70.1万
79.92%2,816.9万
58.78%1,565.6万
--986万
营运资本变动
83.18%-2,242.3万
2.45%-1.33亿
3.10%-1.37亿
---1.41亿
-应收款(增)减
7.07%-1.23亿
21.91%-1.33亿
-4.37%-1.7亿
---1.63亿
-存货(增)减
195.83%1,462.1万
24.60%-1,525.7万
-159.38%-2,023.4万
---780.1万
-预付费用(增)减
1,824.84%1,178万
110.70%61.2万
-89.56%-571.9万
---301.7万
-应付款(减)增
121.10%545.3万
-207.99%-2,584.1万
1,182.32%2,392.8万
--186.6万
-应计费用(减)增
62.34%5,980.9万
5.21%3,684.2万
-10.21%3,501.9万
--3,900.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金
214.58%915.1万
2,474.34%290.9万
101.34%11.3万
---843.8万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
65.20%-59.3万
41.26%-170.4万
29.21%-290.1万
-409.8万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
800.00%9,000
0.00%1,000
0.00%1,000
1,000
已支付退税
-70.15%-2.05亿
2.25%-1.2亿
-207.35%-1.23亿
-4,005.4万
其他经营现金流入(流出)
414.92%1,386.6万
-234.73%-440.3万
51.02%326.8万
216.4万
经营活动现金净额
33.51%5.63亿
139.17%4.21亿
24.40%1.76亿
--1.42亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
25.36%-6,721.3万
-35.69%-9,004.6万
15.95%-6,636.1万
---7,895.2万
无形资产交易净额
2.79%-310.5万
29.37%-319.4万
-45.17%-452.2万
---311.5万
其他投资变动净额
32.35%-3,106.5万
6.34%-4,592.1万
27.36%-4,902.7万
---6,748.9万
投资活动现金净额
27.15%-1.01亿
-16.05%-1.39亿
19.82%-1.2亿
---1.5亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
83.92%-3,503.4万
-183.47%-2.18亿
-264.99%-7,685.2万
---2,105.6万
普通股发行/回购的净额
-98.17%1,343.9万
--7.34亿
--0
----
租赁融资增减
-5.05%-293.5万
-5.00%-279.4万
-116.69%-266.1万
---122.8万
发行费用
--0
---796.4万
--0
---220万
其他筹资费用净额
----
---1,000
----
----
融资活动现金净额
-104.85%-2,453万
735.53%5.05亿
-224.75%-7,951.3万
---2,448.4万
现金净流量
期初现金流
1,669.09%8.35亿
-32.99%4,718.6万
-31.52%7,041.2万
--1.03亿
现金变动
-44.55%4.37亿
3,490.94%7.88亿
28.32%-2,322.6万
---3,240.2万
现金变动之外的其他现金调整
----
---1,000
----
---1,000
期末现金
52.31%12.71亿
1,669.09%8.35亿
-32.99%4,718.6万
--7,041.2万
自由现金流
50.01%4.92亿
211.62%3.28亿
76.79%1.05亿
--5,957.1万
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 37.64%7.54亿83.27%5.48亿62.80%2.99亿1.84亿
扣除非现金调整前净利润 20.52%7.19亿64.43%5.96亿28.25%3.63亿--2.83亿
非现金项目调整总额 -31.88%5,778.4万16.29%8,483.1万74.09%7,294.6万--4,190.1万
-折旧与摊销 6.18%5,973.9万19.70%5,626.1万59.08%4,700.3万--2,954.6万
-在损益中确认的减值损失回拨 ---194.8万--0--1,008.2万--0
-处置利润 73.07%69.4万95.61%40.1万-91.78%20.5万--249.5万
-其他非现金项目 -102.49%-70.1万79.92%2,816.9万58.78%1,565.6万--986万
营运资本变动 83.18%-2,242.3万2.45%-1.33亿3.10%-1.37亿---1.41亿
-应收款(增)减 7.07%-1.23亿21.91%-1.33亿-4.37%-1.7亿---1.63亿
-存货(增)减 195.83%1,462.1万24.60%-1,525.7万-159.38%-2,023.4万---780.1万
-预付费用(增)减 1,824.84%1,178万110.70%61.2万-89.56%-571.9万---301.7万
-应付款(减)增 121.10%545.3万-207.99%-2,584.1万1,182.32%2,392.8万--186.6万
-应计费用(减)增 62.34%5,980.9万5.21%3,684.2万-10.21%3,501.9万--3,900.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金 214.58%915.1万2,474.34%290.9万101.34%11.3万---843.8万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) 65.20%-59.3万41.26%-170.4万29.21%-290.1万-409.8万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) 800.00%9,0000.00%1,0000.00%1,0001,000
已支付退税 -70.15%-2.05亿2.25%-1.2亿-207.35%-1.23亿-4,005.4万
其他经营现金流入(流出) 414.92%1,386.6万-234.73%-440.3万51.02%326.8万216.4万
经营活动现金净额 33.51%5.63亿139.17%4.21亿24.40%1.76亿--1.42亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 25.36%-6,721.3万-35.69%-9,004.6万15.95%-6,636.1万---7,895.2万
无形资产交易净额 2.79%-310.5万29.37%-319.4万-45.17%-452.2万---311.5万
其他投资变动净额 32.35%-3,106.5万6.34%-4,592.1万27.36%-4,902.7万---6,748.9万
投资活动现金净额 27.15%-1.01亿-16.05%-1.39亿19.82%-1.2亿---1.5亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 83.92%-3,503.4万-183.47%-2.18亿-264.99%-7,685.2万---2,105.6万
普通股发行/回购的净额 -98.17%1,343.9万--7.34亿--0----
租赁融资增减 -5.05%-293.5万-5.00%-279.4万-116.69%-266.1万---122.8万
发行费用 --0---796.4万--0---220万
其他筹资费用净额 -------1,000--------
融资活动现金净额 -104.85%-2,453万735.53%5.05亿-224.75%-7,951.3万---2,448.4万
现金净流量
期初现金流 1,669.09%8.35亿-32.99%4,718.6万-31.52%7,041.2万--1.03亿
现金变动 -44.55%4.37亿3,490.94%7.88亿28.32%-2,322.6万---3,240.2万
现金变动之外的其他现金调整 -------1,000-------1,000
期末现金 52.31%12.71亿1,669.09%8.35亿-32.99%4,718.6万--7,041.2万
自由现金流 50.01%4.92亿211.62%3.28亿76.79%1.05亿--5,957.1万
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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