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4
特许通讯
CHTR
5
Nu Holdings
NU
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 183.28%292.3万 | -26.18%196.5万 | 154.21%129.5万 | 46.46%-45.4万 | 103.99%11.7万 | 40.73%-351万 | 572.93%266.2万 | -587.55%-238.9万 | 57.00%-84.8万 | 39.31%-293.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | 113.85%98.4万 | 106.15%6.3万 | 106.69%13.1万 | 110.63%29.2万 | 136.27%49.8万 | -21.13%-710.3万 | 38.35%-102.4万 | -26.98%-195.8万 | -82.96%-274.8万 | -18.46%-137.3万 |
非现金项目调整总额 | -3.17%522.8万 | -54.95%123万 | 66.95%136.4万 | 68.39%133.7万 | 22.59%129.7万 | 36.10%539.9万 | 128.28%273万 | -6.63%81.7万 | -14.16%79.4万 | 8.96%105.8万 |
-折旧与摊销 | -3.73%343.2万 | -65.10%75.7万 | 116.14%89.7万 | 112.95%88.8万 | 57.80%89万 | 29.68%356.5万 | 202.09%216.9万 | -39.42%41.5万 | -38.40%41.7万 | -15.70%56.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -55.70%7万 | -65.22%4万 | --3,000 | -57.69%1.1万 | -5.88%1.6万 | 582.02%15.8万 | 268.34%11.5万 | --0 | 23.81%2.6万 | -67.92%1.7万 |
-其他非现金项目 | 2.98%172.6万 | -2.91%43.3万 | 15.42%46.4万 | 24.79%43.8万 | -18.03%39.1万 | 35.05%167.6万 | 2.05%44.6万 | 22.56%40.2万 | 54.63%35.1万 | 91.57%47.7万 |
营运资本变动 | -82.12%-328.9万 | -29.71%67.2万 | 83.97%-20万 | -288.34%-208.3万 | 35.95%-167.8万 | 55.13%-180.6万 | 11.07%95.6万 | -207.87%-124.8万 | 179.28%110.6万 | 43.63%-262万 |
-应收款(增)减 | -110.27%-884.4万 | -89.76%-883.7万 | 109.27%52.6万 | -76.49%87.6万 | -158.73%-140.9万 | 42.05%-420.6万 | 23.55%-465.7万 | -106.55%-567.4万 | -7.82%372.6万 | 197.44%239.9万 |
-存货(增)减 | -189.74%-117.2万 | 269.84%169.5万 | -94.51%21.7万 | 20.42%-162.9万 | -463.75%-145.5万 | 171.25%130.6万 | -168.20%-99.8万 | 74.51%395.1万 | -184.70%-204.7万 | 113.31%40万 |
-预付费用(增)减 | 64.10%6.4万 | 12.90%10.5万 | -53.66%1.9万 | -27.27%-8.4万 | 182.76%2.4万 | 148.13%3.9万 | 50.07%9.3万 | 156.25%4.1万 | 71.67%-6.6万 | -139.19%-2.9万 |
-应付款(减)增 | 531.56%666.3万 | 18.27%770.9万 | -321.66%-96.2万 | -145.76%-124.6万 | 121.56%116.2万 | -79.50%105.5万 | -10.25%651.8万 | -73.28%43.4万 | 88.70%-50.7万 | -822.52%-539万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 33.33%-2万 | -80.00%-9,000 | 42.86%-4,000 | 62.50%-3,000 | 60.00%-4,000 | 42.72%-3万 | 56.04%-5,000 | 41.67%-7,000 | 42.86%-8,000 | 33.33%-1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -2,833.33%-16.4万 | 14.89%-4万 | -124.70%-4.1万 | 14.89%-4万 | 34.85%-4.3万 | 102.37%6,000 | 53.92%-4.7万 | 603.03%16.6万 | -42.42%-4.7万 | 22.35%-6.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 177.70%273.9万 | -26.84%191.6万 | 156.05%125万 | 44.96%-49.7万 | 102.32%7万 | 43.40%-352.5万 | 828.03%261.9万 | -601.12%-223万 | 55.27%-90.3万 | 39.00%-301.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,992.16%-106.7万 | -425.71%-18.4万 | -786.25%-54.9万 | -428.21%-20.6万 | -124.56%-12.8万 | 97.34%-5.1万 | -103.65%-3.5万 | 105.07%8万 | 92.26%-3.9万 | 92.84%-5.7万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -9.22%12.8万 | 15.63%3.7万 | -21.21%2.6万 | -29.09%3.9万 | 23.81%2.6万 | 45.96%14.1万 | 72.01%3.2万 | 57.14%3.3万 | 120.00%5.5万 | -34.38%2.1万 |
投资活动现金净额 | -1,143.33%-93.9万 | -4,800.00%-14.7万 | -562.83%-52.3万 | -1,143.75%-16.7万 | -183.33%-10.2万 | 104.94%9万 | -100.31%-3,000 | 107.26%11.3万 | 103.34%1.6万 | 95.29%-3.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -76.71%59.1万 | -75.42%30.7万 | -164.42%-105.9万 | 74.95%-101万 | -36.01%235.3万 | 21.47%253.8万 | -7.10%124.9万 | 208.59%164.4万 | -388.73%-403.2万 | 19.23%367.7万 |
租赁融资增减 | 59.80%-47.8万 | 29.15%-22.6万 | 179.61%37.1万 | -8.68%-31.3万 | -167.24%-31万 | -15.29%-118.9万 | 87.99%-31.9万 | ---46.6万 | ---28.8万 | -300.00%-11.6万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -4.17%-185万 | -5.06%-45.7万 | -5.72%-46.2万 | -7.62%-48万 | 1.53%-45.1万 | -38.18%-177.6万 | -13.20%-43.5万 | -27.41%-43.7万 | -52.74%-44.6万 | -72.18%-45.8万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%600万 | --0 | --0 | --0 | --600万 |
融资活动现金净额 | -131.17%-173.7万 | -175.96%-37.6万 | -255.20%-115万 | 62.17%-180.3万 | -82.51%159.2万 | 214.36%557.3万 | 62.40%49.5万 | 161.54%74.1万 | -2,236.27%-476.6万 | 216.52%910.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 147.86%358.4万 | 352.61%225.4万 | 45.21%268.5万 | -31.43%514.4万 | 147.86%358.4万 | -81.28%144.6万 | 679.07%49.8万 | -15.80%184.9万 | 53.01%750.2万 | -81.27%144.6万 |
现金变动 | -97.05%6.3万 | -55.22%139.3万 | 69.26%-42.3万 | 56.36%-246.7万 | -74.24%156万 | 134.06%213.8万 | 98.90%311.1万 | 40.56%-137.6万 | -109.22%-565.3万 | 314.45%605.6万 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | -132.00%-8,000 | --8,000 | --0 | --0 | ---2.5万 | -24.24%2.5万 | --0 | --0 |
期末现金 | 1.76%364.7万 | 1.76%364.7万 | 352.61%225.4万 | 45.21%268.5万 | -31.43%514.4万 | 147.90%358.4万 | 147.90%358.4万 | 679.07%49.8万 | -15.80%184.9万 | 53.01%750.2万 |
自由现金流 | 144.99%161.3万 | -33.10%172.8万 | 129.99%64.6万 | 25.45%-70.3万 | 98.11%-5.8万 | 56.34%-358.5万 | 108.25%258.3万 | -89.78%-215.4万 | 63.51%-94.3万 | 46.42%-307.1万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。