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4
穆迪
MCO
5
苹果
AAPL
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 4.10%1.77亿 | 18.43%4,569.9万 | -2.52%4,032.6万 | 0.15%4,290万 | 1.78%4,793.2万 | 1.7亿 | 3,858.8万 | -58.02%4,137万 | 12.59%4,283.6万 | 27.31%4,709.5万 |
来自客户的收入 | 4.10%1.77亿 | 10.00%4,569万 | 3.51%4,032万 | -0.28%4,287.7万 | 3.35%4,792.5万 | --1.7亿 | --4,153.6万 | -60.28%3,895.2万 | 19.23%4,299.6万 | 27.02%4,637.1万 |
经营活动产生的其他现金收入 | 32.35%4.5万 | 100.31%9,000 | -99.75%6,000 | 114.38%2.3万 | -99.03%7,000 | --3.4万 | ---294.8万 | 401.66%241.8万 | -108.06%-16万 | 49.28%72.4万 |
现金付款 | 4.36%-1.21亿 | 46.28%-1,238.9万 | 62.48%-1,189.4万 | 1.68%-4,010.1万 | -82.69%-5,666.6万 | -1.27亿 | -2,306.2万 | -18.15%-3,170.2万 | -41.36%-4,078.5万 | -3.73%-3,101.8万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -0.75%-3,600.8万 | -8.75%-825.3万 | 240.98%2,833.2万 | -82.25%-4,492万 | 5.47%-1,116.7万 | ---3,574.1万 | ---758.9万 | 797.30%830.9万 | -79.98%-2,464.8万 | 27.51%-1,181.3万 |
经营活动产生的其他现金付款 | 6.37%-8,504.2万 | 73.27%-413.6万 | -0.54%-4,022.6万 | 129.86%481.9万 | -136.91%-4,549.9万 | ---9,082.6万 | ---1,547.3万 | -44.14%-4,001.1万 | -6.47%-1,613.7万 | -41.14%-1,920.5万 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | ||||||||||
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退税 | 5.29%-1,214.6万 | 0.76%-275万 | 12.94%-357.9万 | 9.74%-261.3万 | -5.12%-320.4万 | -1,282.5万 | -277.1万 | -114.67%-411.1万 | 1.56%-289.5万 | -7.97%-304.8万 |
经营活动现金净额 | 43.16%4,366.1万 | 139.59%3,056万 | 347.24%2,485.3万 | 122.04%18.6万 | -191.63%-1,193.8万 | --3,049.7万 | --1,275.5万 | -92.04%555.7万 | -113.50%-84.4万 | 205.56%1,302.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -478.13%-6,728.8万 | -249.21%-3,247.3万 | -9,745.79%-2,924.2万 | -171.71%-555.1万 | ---2.2万 | 3.39%-1,163.9万 | -542.60%-929.9万 | 97.30%-29.7万 | 34.73%-204.3万 | --0 |
无形资产交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.26%-23.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -823.97%-1,118万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 200.00%3,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -22.89%61.3万 | -72.01%8.2万 | -80.84%4.1万 | 22.39%8.2万 | 84.62%40.8万 | 70.60%79.5万 | 113.87%29.3万 | 53.96%21.4万 | 45.65%6.7万 | 53.47%22.1万 |
投资活动现金净额 | -199.51%-6,667.2万 | -58.59%-3,238.8万 | -35,510.98%-2,920.1万 | -176.77%-546.9万 | 74.66%38.6万 | -156.45%-2,226万 | -497.49%-2,042.3万 | 99.24%-8.2万 | 35.93%-197.6万 | 104.63%22.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 455.73%2,296.6万 | 1,274.47%2,543.9万 | 98.95%-1.5万 | 28.11%-102.8万 | 0.00%-143万 | 85.77%-645.6万 | -118.52%-216.6万 | 97.36%-143万 | 0.00%-143万 | 0.00%-143万 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 53.96%-309.7万 | 70.99%-161.3万 | -8.30%-28.7万 | -96.74%-90.5万 | 33.94%-29.2万 | 66.17%-672.7万 | 71.09%-556万 | -1.53%-26.5万 | -159.89%-46万 | -107.51%-44.2万 |
其他筹资费用净额 | 351.73%1,400.9万 | 1,960.76%441万 | 81.88%-2.9万 | --999.4万 | 92.92%-36.6万 | -1,228.80%-556.5万 | -131.73%-23.7万 | -37.93%-16万 | --0 | -4,433.33%-516.8万 |
融资活动现金净额 | 221.60%2,887.8万 | 279.25%2,323.6万 | 82.16%-33.1万 | 526.51%806.1万 | 70.34%-208.8万 | 65.99%-2,374.8万 | -9.33%-1,296.3万 | 96.60%-185.5万 | -15.88%-189万 | -300.68%-704万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -51.41%1,465.8万 | -102.50%-88.3万 | -88.02%379.6万 | -97.20%101.8万 | -51.42%1,465.8万 | 20.83%3,016.9万 | 5.45%3,529.4万 | 8.76%3,167.4万 | 31.90%3,638.4万 | 20.85%3,017.4万 |
现金变动 | 137.82%586.7万 | 203.77%2,140.8万 | -229.25%-467.9万 | 158.98%277.8万 | -319.65%-1,364万 | -398.29%-1,551.1万 | -519.55%-2,063.1万 | -17.29%362万 | -406.24%-471万 | 137.48%621万 |
期末现金 | 40.03%2,052.5万 | 40.03%2,052.5万 | -102.50%-88.3万 | -88.02%379.6万 | -97.20%101.8万 | -51.41%1,465.8万 | -51.41%1,465.8万 | 5.45%3,529.4万 | 8.76%3,167.4万 | 31.90%3,638.4万 |
自由现金流 | -263.28%-2,362.7万 | -105.26%-191.3万 | -183.44%-438.9万 | -85.83%-536.5万 | -191.80%-1,196万 | -79.77%1,447万 | -117.36%-93.2万 | -91.06%526万 | -192.44%-288.7万 | 208.16%1,302.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。