Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
杰富瑞
JEF
5
亚马逊
AMZN
(Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -135.01%-80.1万 | 54.30%-888.77万 | 577.43万 | -1,706.5万 | 11.5万 | 322.78%228.8万 | -1,222.00%-1,944.96万 | -3,688.86%-4,801.9万 | -380.73%-3,400.2万 | -121.40%-102.7万 |
扣除非现金调整前净利润 | -659.81%-59.9万 | 60.85%-479.37万 | ---336.97万 | ---37.8万 | ---115.3万 | 125.78%10.7万 | -119.65%-1,224.44万 | 84.82%47.5万 | -101.89%-117.6万 | -48.21%-41.5万 |
非现金项目调整总额 | 43.15%-49.8万 | -83.73%154.6万 | --300.1万 | ---62.7万 | --4.8万 | -283.26%-87.6万 | 115.50%950.03万 | -711.70%-240.4万 | 99.88%-7.3万 | 91.20%47.8万 |
-折旧与摊销 | -55.34%11.7万 | -74.32%78.72万 | --16.02万 | --19.7万 | --16.8万 | -51.84%26.2万 | 148.70%306.58万 | 131.74%97.1万 | -37.45%16.7万 | 165.37%54.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -33.93%9.22万 | --9.22万 | --0 | --0 | --0 | -78.76%13.96万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | --0 | -46.19%358.14万 | --358.14万 | --0 | --0 | --0 | 17,869.20%665.58万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 88.86%-4.8万 | -101.34%-2.52万 | ---5.22万 | ---14.7万 | --60.5万 | ---43.1万 | 103.38%188.5万 | --0 | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | --0 | 186.79%486 | ---2,514 | --0 | --0 | --3,000 | 17.04%-560 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 20.14%-56.7万 | -28.72%-289.01万 | ---77.81万 | ---67.7万 | ---72.5万 | -975.76%-71万 | -4,451.54%-224.53万 | -12,880.77%-337.5万 | -1,814.29%-24万 | -246.67%-6.6万 |
营运资本变动 | -90.32%29.6万 | 66.24%-564万 | --614.3万 | ---1,606万 | --122万 | 380.46%305.7万 | -2,357.66%-1,670.56万 | -6,799.13%-4,609万 | -407.72%-3,275.3万 | -122.57%-109万 |
-应收款(增)减 | -164.03%-172.3万 | 45.91%-967.75万 | --351.15万 | ---1,601.2万 | --13.2万 | 1,930.61%269.1万 | -14,704.20%-1,789.1万 | -23,339.70%-4,624.7万 | -26,552.76%-3,384.9万 | 35.53%-14.7万 |
-存货(增)减 | -69.67%23.2万 | 980.61%428.78万 | --224.88万 | --47.7万 | --79.7万 | 110.74%76.5万 | -293.71%-48.69万 | -21.72%38.2万 | 222.94%13.4万 | 223.89%36.3万 |
-应付款(减)增 | 547.87%178.7万 | -114.97%-25.04万 | --38.26万 | ---52.5万 | --29.1万 | 69.45%-39.9万 | 356.82%167.24万 | -22,600.00%-22.5万 | 115.48%96.2万 | -124.41%-130.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%-8.5万 | -3.75%-32.61万 | -8.61万 | -7.9万 | -7.6万 | -46.55%-8.5万 | -44.57%-31.43万 | -28.26%-5.9万 | -120.69%-6.4万 | -5.45%-5.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -17.99%65.2万 | 20.88%308.24万 | 73.04万 | 75.6万 | 80.1万 | 541.13%79.5万 | 1,008.51%254.99万 | 1,905.56%144.4万 | 2,180.00%22.8万 | 3,000.00%12.4万 |
已支付退税 | -136.36%-5.2万 | 89.27%-15.18万 | 1.52万 | -5.5万 | -9万 | -101.99%-2.2万 | 52.53%-141.56万 | 0 | 0 | 2,941.03%110.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -109.61%-28.6万 | 66.27%-628.32万 | --643.38万 | ---1,644.3万 | --75万 | 1,924.49%297.6万 | -1,332.66%-1,862.96万 | -4,470.57%-4,663.4万 | -242.56%-3,383.8万 | -96.88%14.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 104.91%4.4万 | 98.04%-1.61万 | --89.19万 | ---5,000 | ---6,000 | -2,260.53%-89.7万 | -101.02%-82.1万 | -2,350.00%-117.6万 | -100.23%-20.8万 | -171.43%-3.8万 |
投资物业交易净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -103.69%-39.5万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 997.12%404.6万 | 107.69%777.22万 | ---685.48万 | --1,520.4万 | ---12.6万 | ---45.1万 | -6,033.91%-1.01亿 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 403.41%409万 | 107.58%775.62万 | ---596.28万 | --1,519.9万 | ---13.2万 | -3,447.37%-134.8万 | -214.63%-1.02亿 | -2,350.00%-117.6万 | -100.23%-20.8万 | -171.43%-3.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | -188.16%-130.3万 | --57万 | --25.1万 | --1.1万 | -921.53%-213.5万 | 255.81%147.8万 | 223.66%64.8万 | -77.33%11.9万 | -480.56%-20.9万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7,118.92万 | --2,847万 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -106.30%-4.7万 | 85.91%-32.85万 | ---89.15万 | ---8.3万 | ---10万 | 297.35%74.6万 | -628.64%-233.16万 | 96.74%-1万 | 123.81%5,000 | -1,700.00%-37.8万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---14.2万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.02%-9万 | 105.90%8.5万 | -15.60%-16.3万 |
融资活动现金净额 | 96.62%-4.7万 | -102.32%-163.15万 | ---32.15万 | --16.8万 | ---8.9万 | -85.20%-138.9万 | 266.40%7,033.56万 | 2,221.68%2,887.6万 | 168.72%2,881.9万 | -278.79%-75万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -21.57%-89.6万 | -101.48%-73.69万 | ---104.5万 | --3.1万 | ---49.8万 | -101.48%-73.7万 | 1,092.49%4,987.18万 | -8.26%4,400.4万 | 467.24%4,923.1万 | 1,092.54%4,987.2万 |
现金变动 | 1,471.97%375.7万 | 99.69%-15.86万 | --14.94万 | ---107.6万 | --52.9万 | 137.29%23.9万 | -210.77%-5,060.88万 | -5,436.26%-1,893.4万 | -113.31%-522.7万 | -114.25%-64.1万 |
期末现金 | 674.50%286.1万 | -21.52%-89.55万 | ---89.55万 | ---104.5万 | --3.1万 | -101.01%-49.8万 | -101.48%-73.69万 | -47.36%2,507万 | -8.26%4,400.4万 | 467.24%4,923.1万 |
自由现金流 | -114.38%-29.9万 | 67.29%-636.27万 | --726.23万 | ---1,644.8万 | --74.4万 | 1,807.34%207.9万 | -1,139.07%-1,945.06万 | -4,791.85%-4,781万 | -244.66%-3,404.6万 | -97.68%10.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。