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4
穆迪
MCO
5
苹果
AAPL
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -83.98%-2,947.2万 | -849.7万 | -1,964.1万 | -237.84%-1,601.9万 | ||||||
扣除非现金调整前净利润 | 74.22%-1,898.1万 | ---1,063.4万 | ---516.9万 | ---- | ---- | -32.24%-7,364.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非现金项目调整总额 | -85.59%846.8万 | ---298.6万 | ---396.4万 | ---- | ---- | 5.26%5,875.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资本变动 | -1,570.40%-1,895.9万 | --512.3万 | ---1,050.8万 | ---- | ---- | 76.73%-113.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应收款(增)减 | -369.18%-1,696.4万 | ---768万 | ---766.4万 | ---- | ---- | -18.98%630.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 21.49%-520.7万 | --1,281.7万 | ---367.7万 | ---- | ---- | -141.55%-663.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 499.01%321.2万 | ---1.4万 | --83.3万 | ---- | ---- | 95.77%-80.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 68.07%-294.3万 | -31.4万 | -41.6万 | 40.81%-921.8万 | ||||||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
经营活动现金净额 | -28.44%-3,241.5万 | 15.42%-881.1万 | -1,060.03%-2,005.7万 | 53.73%-287.6万 | 90.24%-67.1万 | -24.28%-2,523.7万 | -1,477.43%-1,041.7万 | -134.90%-172.9万 | -154.23%-621.6万 | 68.97%-687.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 40.10%-220.8万 | ---80.6万 | ---32.2万 | ---- | ---- | 74.59%-368.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 75.36%-3,714.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | ---2,007.9万 | --1,409.4万 | ---- | ---- | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -53.73%108.6万 | ---113.7万 | --137.8万 | ---- | ---- | --234.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 97.08%-112.2万 | -5,732.23%-2,202.2万 | 266.61%1,515万 | 1,554.90%564.5万 | 100.36%10.5万 | 75.99%-3,841.2万 | 106.31%39.1万 | 80.80%-909.3万 | 99.62%-38.8万 | -634.15%-2,932.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 59.59%-53.7万 | --8,000 | ---19.1万 | ---- | ---- | -1,800.17%-132.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --2,007.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 49.66%-138.9万 | ---27.9万 | ---25.8万 | ---- | ---- | -144.78%-275.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 72.49%-9.3万 | ---2.6万 | --3.5万 | ---- | ---- | 44.08%-33.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 508.04%1,806万 | 1,548.17%1,978.2万 | -4.55%-41.4万 | 59.34%-56.4万 | 41.74%-74.4万 | 82.84%-442.6万 | 94.57%-136.6万 | -87.68%-39.6万 | -536.24%-138.7万 | -477.83%-127.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -72.22%2,565万 | -46.38%1,968.6万 | -45.20%2,645.1万 | -55.92%2,438.2万 | -72.22%2,565万 | -69.06%9,232.8万 | -70.18%3,671.4万 | -70.93%4,827.1万 | -79.64%5,531.3万 | -69.06%9,232.8万 |
现金变动 | 77.26%-1,547.7万 | 2.99%-1,105.1万 | 52.57%-532.1万 | 127.59%220.5万 | 96.50%-131万 | 66.97%-6,807.5万 | 64.40%-1,139.2万 | 73.68%-1,121.8万 | 92.40%-799.1万 | -42.11%-3,747.4万 |
汇率变动影响 | -198.57%-137.7万 | -50.91%16.1万 | -325.96%-144.4万 | -114.33%-13.6万 | -90.85%4.2万 | 2,238.62%139.7万 | -73.11%32.8万 | -7.28%-33.9万 | 264.19%94.9万 | 272.56%45.9万 |
期末现金 | -65.71%879.6万 | -65.71%879.6万 | -46.38%1,968.6万 | -45.20%2,645.1万 | -55.92%2,438.2万 | -72.22%2,565万 | -72.22%2,565万 | -70.18%3,671.4万 | -70.93%4,827.1万 | -79.64%5,531.3万 |
自由现金流 | -16.24%-3,510.1万 | 36.68%-973.8万 | -1,085.95%-2,050.5万 | 32.64%-418.7万 | 90.24%-67.1万 | 13.62%-3,019.8万 | -0.43%-1,537.8万 | -134.90%-172.9万 | -154.23%-621.6万 | 68.97%-687.5万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。