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延时15分钟行情未开盘 04/21 16:59 (北京)
170.47亿总市值37.06市盈率TTM

QL关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/12/31
(Q2)2024/09/30
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
5.06%2.93亿
22.32%2.84亿
-2.49%2.25亿
32.71%10.03亿
34.29%2.61亿
61.32%2.79亿
3.22%2.33亿
41.22%2.31亿
18.72%7.56亿
19.85%1.94亿
扣除非现金调整前净利润
5.54%1.87亿
8.20%1.91亿
12.34%1.53亿
30.30%6.27亿
20.70%1.36亿
35.60%1.78亿
36.75%1.77亿
26.16%1.36亿
49.69%4.81亿
21.27%1.13亿
非现金项目调整总额
12.21%7,993.1万
-33.88%4,043.9万
-36.38%5,635万
6.20%3.53亿
-12.92%1.32亿
20.25%7,123.2万
-1.48%6,116万
48.70%8,857.2万
35.20%3.32亿
134.06%1.51亿
-折旧与摊销
7.51%6,958.3万
11.53%7,226.4万
1.64%6,531.3万
6.10%2.62亿
5.76%6,778.9万
3.91%6,472.5万
7.10%6,479.4万
7.76%6,425.8万
7.17%2.47亿
9.64%6,409.6万
-在损益中确认的减值损失回拨
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-30.95%1,488.2万
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157.79%2,155.4万
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-联营企业份额
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39.47%-73.6万
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-133.40%-121.6万
----
-处置利润
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-146.56%-1,788.8万
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-28.89%-725.5万
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-汇兑损益净额
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306.71%724.3万
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53.70%-350.4万
----
-其他非现金项目
59.03%1,034.8万
-775.76%-3,182.5万
-136.86%-896.3万
15.30%8,744.2万
-22.13%6,025.5万
313.13%650.7万
-330.29%-363.4万
36,939.39%2,431.4万
263.63%7,583.9万
576.99%7,738万
营运资本变动
-14.83%2,546.1万
1,083.72%5,275.7万
164.30%1,553万
141.63%2,377.6万
90.45%-663.1万
271.44%2,989.4万
-115.79%-536.3万
239.37%587.6万
-181.89%-5,711.4万
-1,584.24%-6,941.8万
-应收款(增)减
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43.38%-5,055.7万
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-148.57%-8,928.5万
----
-存货(增)减
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121.50%6,763.6万
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-933.22%-3.15亿
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-应付款(减)增
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-97.47%835.2万
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129.56%3.3亿
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-贷款、租赁及其他损失准备金
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229.07%455.1万
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219.84%138.3万
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-其他流动资产变动
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-140.64%-620.6万
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333.33%1,526.9万
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已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
171.43%5.7万
-72.37%2.1万
已付利息(经营活动产生的现金流)
-22.68%-3,675.3万
-56.57%-2,995.9万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
7.10%831.1万
-0.26%776万
已支付退税
-70.70%-5,564.5万
-26.33%-2,411.9万
-61.55%-4,617.3万
-13.10%-1.31亿
-57.17%-5,035.5万
8.45%-3,259.9万
25.40%-1,909.2万
-28.43%-2,858.2万
-29.79%-1.15亿
-44.90%-3,203.8万
其他经营现金流入(流出)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
-3.63%2.37亿
21.96%2.6亿
-11.54%1.79亿
36.54%8.44亿
30.05%1.82亿
79.44%2.46亿
6.89%2.13亿
43.24%2.02亿
15.25%6.18亿
8.81%1.4亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-22.47%-8,782.3万
-27.83%-8,334.9万
51.91%-6,673万
-31.42%-3.03亿
60.69%-2,774.1万
-203.07%-7,170.7万
-11.64%-6,520.2万
-77.36%-1.39亿
-9.49%-2.31亿
15.11%-7,057万
无形资产交易净额
----
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87.01%-2.3万
----
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60.31%-17.7万
----
业务交易净额
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210.38%353.2万
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-122.16%-320万
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投资物业交易净额
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-3,706.16%-3,212.4万
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46.85%-84.4万
----
已收到的股息(投资活动产生的现金流)
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-25.95%44.8万
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53.55%60.5万
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其他投资变动净额
----
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61.86%499.5万
-77.72%140.1万
--359.7万
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3,818.07%308.6万
--628.7万
投资活动现金净额
22.13%-5,303.4万
-27.83%-8,334.9万
51.91%-6,673万
-41.13%-3.27亿
19.72%-5,450.7万
-187.87%-6,811万
-5.84%-6,520.5万
-77.36%-1.39亿
-16.78%-2.31亿
3.57%-6,789.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
110.81%1,869.2万
-738.01%-5,616.4万
-81.78%-3,465.2万
11.28%-2.28亿
-7.16%-4,521.5万
-20.88%-1.73亿
147.75%880.3万
64.53%-1,906.3万
-41.41%-2.57亿
44.80%-4,219.4万
普通股发行/回购的净额
--0
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--0
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租赁融资增减
-2.68%-1,102.5万
-2.67%-1,066.9万
-8.94%-1,110万
-17.91%-3,435.9万
-46.34%-304.1万
-17.96%-1,073.7万
-11.43%-1,039.2万
-18.00%-1,018.9万
-0.60%-2,914.1万
61.47%-207.8万
已支付现金股息
--0
----
----
7.14%-1.58亿
14.29%-7,301万
--0
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-100.00%-1.7亿
---8,517.8万
非控制性权益现金股息
--0
----
----
-333.09%-4,630.2万
-504.89%-2,104.4万
--0
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----
2.11%-1,069.1万
-57.78%-347.9万
已付利息(筹资活动产生的现金流)
----
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-2.16%-3,526.3万
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-5.92%-3,451.6万
----
其他筹资费用净额
--0
--0
--3.6万
363.16%3,447.1万
--1,369.6万
--366万
----
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-84.86%-1,309.9万
----
融资活动现金净额
104.26%766.7万
-77.65%-1.69亿
-56.28%-4,571.6万
9.16%-4.68亿
9.23%-1.64亿
-18.18%-1.8亿
20.91%-9,491万
53.10%-2,925.2万
-48.58%-5.15亿
-45.94%-1.81亿
现金净流量
期初现金流
8.46%4.67亿
21.57%4.59亿
14.33%3.92亿
-27.26%3.43亿
-5.07%4.29亿
-12.18%4.31亿
-20.11%3.77亿
-27.26%3.43亿
-1.81%4.72亿
-15.94%4.52亿
现金变动
9,866.50%1.92亿
-84.32%836.2万
94.18%6,647万
138.24%4,919.3万
66.45%-3,640.6万
94.94%-196.4万
194.95%5,333.2万
5,721.60%3,423.1万
-1,378.54%-1.29亿
-65.60%-1.09亿
期末现金
53.70%6.59亿
8.46%4.67亿
21.57%4.59亿
14.33%3.92亿
14.33%3.92亿
-5.07%4.29亿
-12.18%4.31亿
-20.11%3.77亿
-27.26%3.43亿
-27.26%3.43亿
自由现金流
-14.37%1.49亿
19.37%1.77亿
76.72%1.12亿
35.21%5.12亿
106.60%1.26亿
53.67%1.74亿
4.93%1.48亿
0.83%6,348.3万
19.83%3.79亿
68.64%6,088.4万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/12/31(Q2)2024/09/30(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 5.06%2.93亿22.32%2.84亿-2.49%2.25亿32.71%10.03亿34.29%2.61亿61.32%2.79亿3.22%2.33亿41.22%2.31亿18.72%7.56亿19.85%1.94亿
扣除非现金调整前净利润 5.54%1.87亿8.20%1.91亿12.34%1.53亿30.30%6.27亿20.70%1.36亿35.60%1.78亿36.75%1.77亿26.16%1.36亿49.69%4.81亿21.27%1.13亿
非现金项目调整总额 12.21%7,993.1万-33.88%4,043.9万-36.38%5,635万6.20%3.53亿-12.92%1.32亿20.25%7,123.2万-1.48%6,116万48.70%8,857.2万35.20%3.32亿134.06%1.51亿
-折旧与摊销 7.51%6,958.3万11.53%7,226.4万1.64%6,531.3万6.10%2.62亿5.76%6,778.9万3.91%6,472.5万7.10%6,479.4万7.76%6,425.8万7.17%2.47亿9.64%6,409.6万
-在损益中确认的减值损失回拨 -------------30.95%1,488.2万----------------157.79%2,155.4万----
-联营企业份额 ------------39.47%-73.6万-----------------133.40%-121.6万----
-处置利润 -------------146.56%-1,788.8万-----------------28.89%-725.5万----
-汇兑损益净额 ------------306.71%724.3万----------------53.70%-350.4万----
-其他非现金项目 59.03%1,034.8万-775.76%-3,182.5万-136.86%-896.3万15.30%8,744.2万-22.13%6,025.5万313.13%650.7万-330.29%-363.4万36,939.39%2,431.4万263.63%7,583.9万576.99%7,738万
营运资本变动 -14.83%2,546.1万1,083.72%5,275.7万164.30%1,553万141.63%2,377.6万90.45%-663.1万271.44%2,989.4万-115.79%-536.3万239.37%587.6万-181.89%-5,711.4万-1,584.24%-6,941.8万
-应收款(增)减 ------------43.38%-5,055.7万-----------------148.57%-8,928.5万----
-存货(增)减 ------------121.50%6,763.6万-----------------933.22%-3.15亿----
-应付款(减)增 -------------97.47%835.2万----------------129.56%3.3亿----
-贷款、租赁及其他损失准备金 ------------229.07%455.1万----------------219.84%138.3万----
-其他流动资产变动 -------------140.64%-620.6万----------------333.33%1,526.9万----
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流) 171.43%5.7万-72.37%2.1万
已付利息(经营活动产生的现金流) -22.68%-3,675.3万-56.57%-2,995.9万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) 7.10%831.1万-0.26%776万
已支付退税 -70.70%-5,564.5万-26.33%-2,411.9万-61.55%-4,617.3万-13.10%-1.31亿-57.17%-5,035.5万8.45%-3,259.9万25.40%-1,909.2万-28.43%-2,858.2万-29.79%-1.15亿-44.90%-3,203.8万
其他经营现金流入(流出) 0000000000
经营活动现金净额 -3.63%2.37亿21.96%2.6亿-11.54%1.79亿36.54%8.44亿30.05%1.82亿79.44%2.46亿6.89%2.13亿43.24%2.02亿15.25%6.18亿8.81%1.4亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -22.47%-8,782.3万-27.83%-8,334.9万51.91%-6,673万-31.42%-3.03亿60.69%-2,774.1万-203.07%-7,170.7万-11.64%-6,520.2万-77.36%-1.39亿-9.49%-2.31亿15.11%-7,057万
无形资产交易净额 ------------87.01%-2.3万----------------60.31%-17.7万----
业务交易净额 ------------210.38%353.2万-----------------122.16%-320万----
投资物业交易净额 -------------3,706.16%-3,212.4万----------------46.85%-84.4万----
已收到的股息(投资活动产生的现金流) -------------25.95%44.8万----------------53.55%60.5万----
其他投资变动净额 ------------61.86%499.5万-77.72%140.1万--359.7万--------3,818.07%308.6万--628.7万
投资活动现金净额 22.13%-5,303.4万-27.83%-8,334.9万51.91%-6,673万-41.13%-3.27亿19.72%-5,450.7万-187.87%-6,811万-5.84%-6,520.5万-77.36%-1.39亿-16.78%-2.31亿3.57%-6,789.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 110.81%1,869.2万-738.01%-5,616.4万-81.78%-3,465.2万11.28%-2.28亿-7.16%-4,521.5万-20.88%-1.73亿147.75%880.3万64.53%-1,906.3万-41.41%-2.57亿44.80%-4,219.4万
普通股发行/回购的净额 --0------------------0----------------
租赁融资增减 -2.68%-1,102.5万-2.67%-1,066.9万-8.94%-1,110万-17.91%-3,435.9万-46.34%-304.1万-17.96%-1,073.7万-11.43%-1,039.2万-18.00%-1,018.9万-0.60%-2,914.1万61.47%-207.8万
已支付现金股息 --0--------7.14%-1.58亿14.29%-7,301万--0---------100.00%-1.7亿---8,517.8万
非控制性权益现金股息 --0---------333.09%-4,630.2万-504.89%-2,104.4万--0--------2.11%-1,069.1万-57.78%-347.9万
已付利息(筹资活动产生的现金流) -------------2.16%-3,526.3万-----------------5.92%-3,451.6万----
其他筹资费用净额 --0--0--3.6万363.16%3,447.1万--1,369.6万--366万---------84.86%-1,309.9万----
融资活动现金净额 104.26%766.7万-77.65%-1.69亿-56.28%-4,571.6万9.16%-4.68亿9.23%-1.64亿-18.18%-1.8亿20.91%-9,491万53.10%-2,925.2万-48.58%-5.15亿-45.94%-1.81亿
现金净流量
期初现金流 8.46%4.67亿21.57%4.59亿14.33%3.92亿-27.26%3.43亿-5.07%4.29亿-12.18%4.31亿-20.11%3.77亿-27.26%3.43亿-1.81%4.72亿-15.94%4.52亿
现金变动 9,866.50%1.92亿-84.32%836.2万94.18%6,647万138.24%4,919.3万66.45%-3,640.6万94.94%-196.4万194.95%5,333.2万5,721.60%3,423.1万-1,378.54%-1.29亿-65.60%-1.09亿
期末现金 53.70%6.59亿8.46%4.67亿21.57%4.59亿14.33%3.92亿14.33%3.92亿-5.07%4.29亿-12.18%4.31亿-20.11%3.77亿-27.26%3.43亿-27.26%3.43亿
自由现金流 -14.37%1.49亿19.37%1.77亿76.72%1.12亿35.21%5.12亿106.60%1.26亿53.67%1.74亿4.93%1.48亿0.83%6,348.3万19.83%3.79亿68.64%6,088.4万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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