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4
穆迪
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5
苹果
AAPL
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 543.09%7.57亿 | 109.30%17.96亿 | -56.74%2.67亿 | -14.02%1.99亿 | 45.80%1.18亿 | 77.87%8.58亿 | 189.04%6.17亿 | 119.53%2.31亿 | 23.35%8,079.07万 | -2.87%4.82亿 |
收到的税费返还 | ---- | -98.59%23.75万 | -98.60%23.75万 | -98.60%23.75万 | -99.12%14.81万 | -62.68%1,688.18万 | -62.49%1,697.01万 | -60.96%1,696.81万 | --1,689.06万 | 60.08%4,524.03万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -57.01%810.83万 | 197.65%5.07亿 | 642.26%4.77亿 | 754.58%4.25亿 | -11.31%1,886.17万 | 58.32%1.7亿 | -19.67%6,432.34万 | -20.38%4,975.35万 | -32.11%2,126.81万 | -61.20%1.08亿 |
经营活动现金流入小计 | 459.65%7.66亿 | 120.34%23.03亿 | 6.63%7.45亿 | 109.40%6.24亿 | 15.01%1.37亿 | 64.55%10.45亿 | 106.12%6.98亿 | 41.07%2.98亿 | 22.85%1.19亿 | -20.81%6.35亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,163.18%18.66亿 | 616.43%30.86亿 | 581.85%18.89亿 | 573.12%7.61亿 | 142.19%1.48亿 | -40.38%4.31亿 | -51.47%2.77亿 | -66.81%1.13亿 | -69.56%6,098.2万 | 32.47%7.23亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41.29%2.65亿 | -24.07%7.07亿 | -26.17%5.66亿 | -24.15%4.26亿 | -27.03%1.88亿 | -9.34%9.31亿 | -3.28%7.67亿 | -6.04%5.62亿 | 6.55%2.57亿 | 25.09%10.27亿 |
支付的各项税费 | 0.01%451.44万 | -92.21%728.05万 | -78.21%543.9万 | -78.14%515.16万 | -77.31%451.4万 | 264.63%9,346.99万 | 106.97%2,496.3万 | 101.11%2,356.99万 | 74.30%1,989.15万 | 290.63%2,563.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -4.56%2,956.48万 | -35.06%1.2亿 | -38.90%9,392.75万 | -35.86%6,312.22万 | -37.28%3,097.85万 | -2.42%1.86亿 | 27.21%1.54亿 | 3.92%9,841.15万 | 32.11%4,939.4万 | -37.13%1.9亿 |
经营活动现金流出小计 | 483.69%21.65亿 | 138.98%39.21亿 | 108.96%25.54亿 | 57.61%12.56亿 | -4.29%3.71亿 | -16.51%16.41亿 | -18.31%12.22亿 | -23.75%7.97亿 | -21.01%3.88亿 | 17.30%19.65亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -497.73%-13.99亿 | -171.68%-16.18亿 | -245.29%-18.1亿 | -26.62%-6.31亿 | 12.83%-2.34亿 | 55.22%-5.96亿 | 54.73%-5.24亿 | 40.19%-4.99亿 | 31.79%-2.69亿 | -52.31%-13.3亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -66.96%7.6亿 | -5.90%74.95亿 | 6.02%51.05亿 | -5.91%23.9亿 | 90.08%23亿 | -39.68%79.65亿 | -54.76%48.15亿 | -67.03%25.4亿 | -73.08%12.1亿 | -24.11%132.04亿 |
取得投资收益收到的现金 | -85.12%236.11万 | -51.36%3,883.25万 | -32.79%3,224.66万 | 60.36%1,815.82万 | 174.01%1,587.26万 | 14.00%7,984.37万 | -11.96%4,797.88万 | -70.27%1,132.35万 | -73.51%579.26万 | -22.79%7,003.96万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 50.74%26.81万 | 41,865.00%25.18万 | --9.18万 | --5,620 | --17.78万 | --600 | ---- | ---- | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --150.1万 | --150.1万 | --150.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -88.33%7,000万 | -88.33%7,000万 | ---- | ---- | 500.00%6亿 | --6亿 | ---- | ---- | -92.11%1亿 |
投资活动现金流入小计 | -67.08%7.62亿 | -12.02%76.06亿 | -4.65%52.09亿 | -5.55%24.1亿 | 90.48%23.16亿 | -35.36%86.45亿 | -48.94%54.63亿 | -67.05%25.51亿 | -73.08%12.16亿 | -28.70%133.74亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 343.44%1.68亿 | 264.65%3.66亿 | 245.86%2.11亿 | 155.01%1.17亿 | 62.27%3,794.51万 | -64.67%1亿 | -74.58%6,105.88万 | -75.48%4,573.87万 | -74.86%2,338.44万 | -43.73%2.84亿 |
投资支付的现金 | -68.15%5.2亿 | -5.76%75.87亿 | -13.41%62.07亿 | 2.09%42.08亿 | 11.71%16.33亿 | -30.68%80.5亿 | -28.20%71.68亿 | -47.71%41.21亿 | -68.06%14.61亿 | -36.10%116.13亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -7.83%6,451.84万 | ---- | ---- | ---- | -90.00%7,000万 | -88.00%7,200万 | --7,000万 | ---- | --7亿 |
投资活动现金流出小计 | -58.80%6.88亿 | -2.47%80.17亿 | -12.09%64.18亿 | 2.06%43.24亿 | 12.51%16.71亿 | -34.74%82.2亿 | -32.54%73.01亿 | -47.48%42.37亿 | -68.19%14.85亿 | -32.56%125.97亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88.52%7,409.54万 | -196.94%-4.12亿 | 34.22%-12.09亿 | -13.56%-19.15亿 | 339.79%6.45亿 | -45.36%4.25亿 | -1,371.39%-18.38亿 | -418.15%-16.86亿 | -77.38%-2.69亿 | 880.40%7.77亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -96.89%5,604.96万 | -96.87%5,604.96万 | ---- | ---- | 715.50%18.04亿 | 1,092.31%17.89亿 | 1,092.31%17.89亿 | ---- | 29.78%2.21亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.98%2,450万 | -90.54%980万 | -90.87%980万 | ---- | 2.52%1.75亿 |
取得借款收到的现金 | ---- | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --292万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -91.19%1.59亿 | -96.87%5,604.96万 | ---- | ---- | 715.50%18.04亿 | 1,092.31%17.89亿 | 1,092.31%17.89亿 | ---- | 29.78%2.21亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --77.5万 | --8.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -52.91%802.79万 | -24.29%1.11亿 | -73.75%3,322.35万 | -73.38%2,474.95万 | -76.06%1,704.77万 | 19.63%1.47亿 | 36.88%1.27亿 | 40.28%9,297.28万 | 228.61%7,121.96万 | 71.63%1.23亿 |
筹资活动现金流出小计 | -48.36%880.29万 | -24.23%1.11亿 | -73.75%3,322.35万 | -73.38%2,474.95万 | -76.06%1,704.77万 | 19.63%1.47亿 | 36.88%1.27亿 | 40.28%9,297.28万 | 228.61%7,121.96万 | 71.63%1.23亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48.36%-880.29万 | -97.11%4,789.08万 | -98.63%2,282.61万 | -101.46%-2,474.95万 | 76.06%-1,704.77万 | 1,580.41%16.57亿 | 2,788.42%16.62亿 | 1,924.85%16.96亿 | -351.16%-7,121.96万 | -0.40%9,860.09万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -308.95%-2,804.3 | -104.02%-1.51万 | -112.92%-4.95万 | -109.43%-2.9万 | 101.26%1,342.11 | -35.75%37.69万 | -51.06%38.31万 | -28.51%30.76万 | -172.42%-10.69万 | 369.12%58.67万 |
现金及现金等价物净增加额 | -438.52%-13.34亿 | -233.32%-19.82亿 | -328.26%-29.96亿 | -426.47%-25.71亿 | 164.71%3.94亿 | 427.74%14.86亿 | 42.86%-7亿 | 54.57%-4.88亿 | -17.76%-6.09亿 | 34.75%-4.54亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -50.12%19.72亿 | 60.24%39.54亿 | 60.24%39.54亿 | 60.24%39.54亿 | 60.24%39.54亿 | -15.53%24.67亿 | -15.53%24.67亿 | -15.53%24.67亿 | -15.53%24.67亿 | -19.22%29.21亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -85.33%6.38亿 | -50.12%19.72亿 | -45.82%9.58亿 | -30.11%13.83亿 | 133.96%43.48亿 | 60.24%39.54亿 | 4.19%17.68亿 | 7.20%19.79亿 | -22.69%18.58亿 | -15.53%24.67亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。