MAYBANK
1155
NATGATE
0270
INARI
0166
4
BPURI
5932
5
CIMB
1023
(FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 1,158.03%4,726.4万 | -62.96%290.1万 | -103.05%-35.2万 | 583.74%3,275.4万 | 235.44%1,196.1万 | -96.18%375.7万 | 204.16%783.2万 | 83.49%1,152.7万 | -167.12%-677.1万 | -109.87%-883.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | 124.52%6,080万 | 22.19%1,884.5万 | -9.69%680.2万 | 2,603.41%2,376.3万 | 250.89%1,139万 | -27.27%2,708万 | -29.92%1,542.3万 | 140.18%753.2万 | -90.40%87.9万 | 10.78%324.6万 |
非现金项目调整总额 | -31.62%758万 | -336.63%-177万 | -9.38%323.7万 | -34.21%289.6万 | 36.14%321.7万 | 19.99%1,108.5万 | -72.13%74.8万 | 54.16%357.2万 | 94.52%440.2万 | 19.71%236.3万 |
-折旧与摊销 | 4.08%420.9万 | 2.08%107.8万 | 5.42%107万 | 3.90%103.9万 | 5.04%102.2万 | 8.33%404.4万 | 11.75%105.6万 | 9.02%101.5万 | -11.11%100万 | 32.92%97.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 138.89%2.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5.4万 | ---1万 | --0 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -52.03%335万 | -594.63%-284.8万 | -15.25%216.7万 | -46.72%183.6万 | 57.91%219.5万 | 26.85%698.3万 | -123.58%-41万 | 84.49%255.7万 | 202.81%344.6万 | 11.92%139万 |
营运资本变动 | 38.63%-2,111.6万 | -69.97%-1,417.4万 | -2,556.50%-1,039.1万 | 150.39%609.5万 | 81.62%-264.6万 | -166.36%-3,440.8万 | 74.11%-833.9万 | -48.97%42.3万 | -806.07%-1,209.6万 | -117.02%-1,439.6万 |
-应收款(增)减 | -5.83%-4,744.3万 | 193.09%968.8万 | -301.87%-3,172.8万 | -27.97%-2,944.5万 | 214.93%404.2万 | -142.60%-4,482.9万 | -170.15%-1,040.7万 | -156.71%-789.5万 | -300.77%-2,301万 | -105.41%-351.7万 |
-存货(增)减 | 98.44%3,197万 | 658.58%2,176.8万 | -253.24%-966.8万 | 35.64%2,097万 | 37.54%-110万 | 646.57%1,611.1万 | 56.15%-389.7万 | 526.00%630.9万 | 81.03%1,546万 | -144.17%-176.1万 |
-应付款(减)增 | -445.90%-2,424.1万 | -346.21%-2,321万 | -84.73%44.5万 | 2,112.36%537.3万 | -35.20%-684.9万 | 119.24%700.8万 | 145.93%942.7万 | 151.57%291.4万 | 99.23%-26.7万 | -120.71%-506.6万 |
-其他流动资产变动 | 246.46%1,859.8万 | -547.60%-2,242万 | 3,476.80%3,056万 | 314.93%919.7万 | 131.12%126.1万 | 33.52%-1,269.8万 | 80.37%-346.2万 | 84.82%-90.5万 | -131.96%-427.9万 | 54.45%-405.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 52.85%96.6万 | 37.43%23.5万 | 10.33%29.9万 | 458.06%34.6万 | -32.81%8.6万 | 136.70%63.2万 | 29.55%17.1万 | 502.22%27.1万 | -30.34%6.2万 | 12,700.00%12.8万 |
已支付退税 | -52.06%-1,382.4万 | -168.26%-742万 | -63.36%-329万 | 3.68%-317万 | 105.49%5.6万 | 21.68%-909.1万 | 28.49%-276.6万 | 51.42%-201.4万 | -91.34%-329.1万 | 45.57%-102万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 831.73%3,440.6万 | -181.80%-428.4万 | -134.17%-334.3万 | 399.30%2,993万 | 224.48%1,210.3万 | -105.41%-470.2万 | 146.53%523.7万 | 348.60%978.4万 | -218.25%-1,000万 | -111.10%-972.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 21.90%-220.7万 | -147.63%-35.1万 | -17.36%-64.9万 | 72.75%-11.8万 | 57.74%-108.9万 | 74.84%-282.6万 | 611.81%73.7万 | -194.15%-55.3万 | 91.31%-43.3万 | 56.47%-257.7万 |
投资物业交易净额 | 73.65%-68.9万 | 100.42%1.1万 | ---39.8万 | ---- | ---- | ---261.5万 | ---261.5万 | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 82.30%374.8万 | 1.13%71.9万 | 75.00%87.5万 | 161.12%116.2万 | 148.00%99.2万 | 21.95%205.6万 | 22.80%71.1万 | -2.53%50万 | -5.52%44.5万 | 225.20%40万 |
其他投资变动净额 | ---542.3万 | ---265.7万 | -256.69%-157.3万 | -132.41%-83.9万 | 91.78%-35.4万 | ---- | ---- | 93.51%-44.1万 | 41.77%-36.1万 | -3,520.17%-430.8万 |
投资活动现金净额 | -35.04%-457.1万 | -157.77%-227.8万 | -253.24%-174.5万 | 72.21%-9.7万 | 93.05%-45.1万 | 64.54%-338.5万 | -50.51%394.3万 | 92.36%-49.4万 | 93.20%-34.9万 | -9.62%-648.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | --0 | --203万 | -114.82%-203万 | 200.00%1,370万 | --0 | --0 | --0 | 37.00%1,370万 |
租赁融资增减 | 14.30%-74.3万 | 5.94%-20.6万 | 16.97%-18.1万 | 17.59%-17.8万 | 16.82%-17.8万 | -3.58%-86.7万 | -3.30%-21.9万 | -3.81%-21.8万 | -3.85%-21.6万 | -3.38%-21.4万 |
已支付现金股息 | ---227.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 24.13%-957.9万 | 99.59%-1.6万 | 0.35%-657.1万 | -353.00%-294.9万 | 97.18%-4.3万 | -69.29%-1,262.6万 | -57.47%-385.8万 | -239.20%-659.4万 | 61.66%-65.1万 | -11.49%-152.3万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --233.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -594.97%-1,259.7万 | 87.23%-22.2万 | -32.52%-902.7万 | -26.53%-109.7万 | -118.82%-225.1万 | 111.57%254.5万 | 93.40%-173.9万 | -216.25%-681.2万 | 54.51%-86.7万 | 41.96%1,196.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.91%1.36亿 | 22.22%1.6亿 | 35.54%1.74亿 | 4.12%1.46亿 | -5.47%1.36亿 | 64.23%1.42亿 | -24.54%1.31亿 | -28.61%1.29亿 | -21.77%1.4亿 | 62.53%1.44亿 |
现金变动 | 411.04%1,723.8万 | -191.17%-678.4万 | -669.61%-1,411.5万 | 356.21%2,873.6万 | 321.46%940.1万 | -110.00%-554.2万 | 125.10%744.1万 | 138.47%247.8万 | -888.75%-1,121.6万 | -104.71%-424.5万 |
期末现金 | 12.66%1.53亿 | 12.66%1.53亿 | 22.22%1.6亿 | 35.54%1.74亿 | 4.12%1.46亿 | -3.91%1.36亿 | -3.91%1.36亿 | -24.54%1.31亿 | -28.61%1.29亿 | -21.77%1.4亿 |
自由现金流 | 516.07%3,210.8万 | -177.72%-463.5万 | -143.25%-399.2万 | 384.87%2,972.1万 | 188.26%1,101.4万 | -110.19%-771.7万 | 152.32%596.4万 | 363.17%923.1万 | -400.06%-1,043.3万 | -115.28%-1,247.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。