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4
灿勤科技
688182
5
达利凯普
301566
(FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.28%3.38亿 | --1.57亿 | 0.61%3.72亿 | 20.33%3.7亿 | --1.86亿 | 20.81%3.07亿 | -17.15%2.54亿 | 44.79%3.07亿 | 28.27%1.39亿 | 19.73%2.12亿 |
收到的税费返还 | -16.18%361.14万 | --196.72万 | -67.95%430.88万 | -6.18%1,344.48万 | --1,139.96万 | 442.36%1,432.99万 | 141.76%264.21万 | 18.26%109.29万 | -63.64%42.69万 | 48.54%92.41万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24.13%1,412.31万 | --533.21万 | 28.59%1,137.78万 | -50.13%884.81万 | --519.78万 | 86.11%1,774.13万 | 38.36%953.25万 | 123.53%688.98万 | 117.98%350.78万 | -70.98%308.23万 |
经营活动现金流入小计 | -8.37%3.55亿 | --1.64亿 | -1.10%3.88亿 | 15.53%3.92亿 | --2.02亿 | 27.32%3.4亿 | -15.38%2.67亿 | 45.80%3.15亿 | 28.60%1.43亿 | 14.71%2.16亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.92%9,714万 | --3,713.19万 | -12.03%9,804.47万 | -9.56%1.11亿 | --5,103.1万 | 9.43%1.23亿 | 37.38%1.13亿 | -8.59%8,197.22万 | -37.26%4,138.88万 | 16.51%8,967.05万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.56%8,372.2万 | --4,402.26万 | 5.41%8,504.5万 | 24.51%8,068.32万 | --4,463.19万 | 29.00%6,479.96万 | 11.84%5,023.34万 | 33.73%4,491.44万 | 27.43%2,254.43万 | 33.46%3,358.47万 |
支付的各项税费 | 2.39%5,755.65万 | --2,931.89万 | 27.91%5,621.05万 | -0.53%4,394.48万 | --2,077.35万 | 73.21%4,418.03万 | -45.82%2,550.65万 | 176.71%4,707.47万 | 213.44%2,359.82万 | -11.64%1,701.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -4.30%2,142.88万 | --1,043.19万 | -33.88%2,239.16万 | 15.83%3,386.65万 | --1,890.39万 | 25.51%2,923.87万 | -51.84%2,329.55万 | 34.35%4,836.79万 | 3.65%1,758.44万 | -3.44%3,600.24万 |
经营活动现金流出小计 | -0.70%2.6亿 | --1.21亿 | -3.06%2.62亿 | 3.25%2.7亿 | --1.35亿 | 23.53%2.61亿 | -4.80%2.12亿 | 26.13%2.22亿 | -2.81%1.05亿 | 11.09%1.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24.27%9,559.35万 | --4,349.11万 | 3.21%1.26亿 | 56.65%1.22亿 | --6,686.24万 | 41.90%7,807.63万 | -40.72%5,502.24万 | 132.70%9,282.29万 | 1,082.31%3,811.83万 | 33.99%3,988.97万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --24万 | ---- | ---- | 0.00%33万 | 10.00%33万 | 0.00%30万 | ---- | 0.00%30万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,092,481.17%309.26万 | --23.07万 | -100.00%100 | 977.10%250.41万 | --247.71万 | --23.25万 | ---- | 550.02%49.85万 | ---- | --7.67万 |
投资活动现金流入小计 | -4.55%309.26万 | --23.07万 | 29.39%324.01万 | 345.19%250.41万 | --247.71万 | 70.45%56.25万 | -58.67%33万 | 111.97%79.85万 | ---- | 25.56%37.67万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -22.75%1,677.57万 | --406.69万 | -69.82%2,171.55万 | -68.68%7,196.09万 | --3,581.72万 | 96.23%2.3亿 | 190.41%1.17亿 | 35.17%4,031.79万 | -5.45%1,239.43万 | -42.53%2,982.75万 |
投资活动现金流出小计 | -22.75%1,677.57万 | --406.69万 | -69.82%2,171.55万 | -68.68%7,196.09万 | --3,581.72万 | 96.23%2.3亿 | 190.41%1.17亿 | 35.17%4,031.79万 | -5.45%1,239.43万 | -42.53%2,982.75万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25.94%-1,368.31万 | ---383.62万 | 73.40%-1,847.54万 | 69.70%-6,945.68万 | ---3,334.01万 | -96.30%-2.29亿 | -195.44%-1.17亿 | -34.19%-3,951.94万 | -7.40%-1,239.43万 | 42.93%-2,945.08万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1亿 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | -23.68%1,450万 | -83.77%1,900万 | --1,900万 | 225.20%1.17亿 | -3.69%3,600万 | 32.55%3,738万 | -36.31%1,000万 | -38.70%2,820万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150.38万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | -23.68%1,450万 | -83.77%1,900万 | --1,900万 | -52.41%1.17亿 | 558.16%2.46亿 | 25.84%3,738万 | -42.69%1,000万 | -35.43%2,970.38万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | -35.08%5,520.33万 | 140.61%8,503.07万 | --5,462.54万 | -41.59%3,533.89万 | 30.44%6,050万 | 195.41%4,638万 | 49.53%1,600万 | 35.34%1,570万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -99.00%9,454.25 | ---- | -73.88%94.93万 | -0.85%363.47万 | --202.71万 | 291.07%366.61万 | -97.60%93.74万 | 209.54%3,903.65万 | 1,403.91%1,708.31万 | 760.81%1,261.12万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.54%363.18万 | --151.51万 | -55.97%293.97万 | 6,128.68%667.7万 | --533.56万 | --10.72万 | ---- | ---- | ---- | --331.58万 |
筹资活动现金流出小计 | -93.84%364.13万 | --151.51万 | -38.02%5,909.23万 | 143.77%9,534.24万 | --6,198.81万 | -36.34%3,911.22万 | -28.07%6,143.74万 | 170.07%8,541.65万 | 139.11%3,308.31万 | 142.07%3,162.7万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91.83%-364.13万 | ---151.51万 | 41.59%-4,459.23万 | -197.92%-7,634.24万 | ---4,298.81万 | -57.76%7,796.08万 | 484.26%1.85亿 | -2,397.75%-4,803.65万 | -738.70%-2,308.31万 | -105.84%-192.32万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -973.74%-43.17万 | --7.29万 | -93.57%4.94万 | 1,040.19%76.84万 | ---4.77万 | -7.28%-8.17万 | -957.67%-7.62万 | -139.75%-7,202.62 | ---9,610.19 | --1.81万 |
现金及现金等价物净增加额 | 23.13%7,783.74万 | --3,821.28万 | 378.21%6,321.52万 | 68.98%-2,272.18万 | ---951.35万 | -159.66%-7,324.25万 | 2,234.19%1.23亿 | -38.37%525.98万 | 155.96%263.13万 | -23.15%853.39万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98.16%1.28亿 | --1.28亿 | -26.08%6,440.02万 | -45.67%8,712.2万 | --8,712.2万 | 326.60%1.6亿 | 16.27%3,759.11万 | 35.86%3,233.13万 | 35.86%3,233.13万 | 87.49%2,379.74万 |
期末现金及现金等价物余额 | 60.99%2.05亿 | --1.66亿 | 98.16%1.28亿 | -26.08%6,440.02万 | --7,760.85万 | -45.67%8,712.2万 | 326.60%1.6亿 | 16.27%3,759.11万 | 83.09%3,496.26万 | 35.86%3,233.13万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。