Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
杰富瑞
JEF
5
Nu Holdings
NU
(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | |
---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | -29.22%8,474.36万 | 810.46%1.2亿 | -1,685.24万 |
扣除非现金调整前净利润 | -39.40%6,512.51万 | 110.81%1.07亿 | --5,098.02万 |
非现金项目调整总额 | 12.58%1,377.99万 | -9.92%1,224.04万 | --1,358.87万 |
-折旧与摊销 | 7.31%1,075.24万 | -3.31%1,001.99万 | --1,036.32万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 40.41%-20.85万 | -333.22%-35万 | --15.01万 |
-资产准备金与勾销 | --0 | --0 | --0 |
-处置利润 | 26.54%-27.89万 | -533.54%-37.97万 | ---5.99万 |
-汇兑损益净额 | 131.65%30.67万 | -351.52%-96.9万 | --38.53万 |
-其他非现金项目 | -18.14%320.83万 | 42.52%391.92万 | --275万 |
营运资本变动 | 30,005.14%583.86万 | 100.02%1.94万 | ---8,142.13万 |
-应收款(增)减 | 227.97%808.45万 | 70.82%-631.73万 | ---2,164.63万 |
-存货(增)减 | -169.05%-1,494.8万 | 136.91%2,164.77万 | ---5,864.86万 |
-应付款(减)增 | 182.96%1,270.22万 | -1,259.24%-1,531.1万 | ---112.64万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||
已支付退税 | -35.10%-2,371.44万 | -580.70%-1,755.27万 | -257.86万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -40.27%6,102.92万 | 625.84%1.02亿 | ---1,943.11万 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | -157.92%-1,591.35万 | -8.29%-616.99万 | ---569.77万 |
投资产品交易净额 | 233.38%209.17万 | -293.03%-156.82万 | ---39.9万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 97.61%15.38万 | --7.78万 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 181.53%222.36万 | 130.46%78.98万 | --34.27万 |
投资活动现金净额 | -66.58%-1,144.45万 | -19.40%-687.05万 | ---575.4万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | 190.25%2,988.17万 | -163.20%-3,310.9万 | --5,238.84万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 20.97%-136.5万 | 29.76%-172.72万 | ---245.88万 |
已支付现金股息 | -169.20%-7,080万 | -275.71%-2,630万 | ---700万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -15.35%-543.19万 | -52.26%-470.91万 | ---309.27万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---600万 |
融资活动现金净额 | 27.53%-4,771.52万 | -294.60%-6,584.52万 | --3,383.68万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 57.53%8,066.59万 | 20.33%5,120.53万 | --4,255.35万 |
现金变动 | -93.65%186.95万 | 240.51%2,946.06万 | --865.18万 |
期末现金 | 2.32%8,253.54万 | 57.53%8,066.59万 | --5,120.53万 |
自由现金流 | -52.94%4,502.29万 | 480.35%9,566.78万 | ---2,515.28万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。