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4
亚马逊
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5
苹果
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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 110.98%5,687.6万 | 61.92%-5.18亿 | -70.82%-13.6亿 | -238.96%-7.96亿 | -188.72%-2.35亿 | -16.76%2.65亿 | 5,640.37%3.18亿 | -90.47%553.9万 | -69.68%5,812.4万 | 29.06%1.92亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 81.97%-1.4亿 | -175.05%-7.74亿 | 166.25%10.32亿 | -358.56%-15.57亿 | -10,207.77%-3.4亿 | 103.98%336万 | 27.06%-8,449.8万 | 7.48%-1.16亿 | 73.60%-1.25亿 | -189.49%-4.74亿 |
非现金项目调整总额 | -28.56%2.35亿 | 115.49%3.29亿 | -531.01%-21.25亿 | 156.51%4.93亿 | -20.24%1.92亿 | -40.20%2.41亿 | -17.99%4.03亿 | 105.57%4.91亿 | -38.51%2.39亿 | 38.95%3.89亿 |
-折旧与摊销 | -16.70%9,384.5万 | -47.26%1.13亿 | 18.38%2.14亿 | -20.24%1.8亿 | -11.06%2.26亿 | -3.05%2.54亿 | -6.50%2.62亿 | 7.44%2.81亿 | -15.12%2.61亿 | -4.60%3.08亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -3.45%8,961.9万 | -40.58%9,281.7万 | 148.10%1.56亿 | -61.64%6,296.3万 | --1.64亿 | ---- | ---- | 797.00%1.07亿 | -72.63%1,196.9万 | 204.77%4,373.4万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 353.24%4,057.4万 | 378.79%895.2万 |
-处置利润 | -72.27%2,191.6万 | 103.44%7,904.1万 | -839.64%-22.98亿 | 820.65%3.11亿 | 1,074.42%3,374.1万 | -89.38%287.3万 | 88.84%2,704万 | 116.15%1,431.9万 | -368.15%-8,868万 | 195.94%3,307.1万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | 105.62%1,237.3万 | ---2.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -33.28%2,987.6万 | 122.68%4,478.1万 | -169.35%-1.97亿 | -517.57%-7,331.8万 | 26.69%-1,187.2万 | -114.25%-1,619.5万 | 27.49%1.14亿 | 534.96%8,914.2万 | 400.69%1,403.9万 | 92.82%-466.9万 |
营运资本变动 | 46.77%-3,875.3万 | 72.64%-7,280.9万 | -199.15%-2.66亿 | 407.00%2.68亿 | -530.64%-8,741.1万 | 3,783.85%2,029.8万 | 99.85%-55.1万 | -564.39%-3.7亿 | -120.08%-5,568.9万 | 750.32%2.77亿 |
-应收款(增)减 | -139.96%-879.6万 | -33.91%2,201.3万 | 202.04%3,331万 | -119.89%-3,264.4万 | 305.59%1.64亿 | 571.60%4,046.4万 | -74.35%602.5万 | 542.79%2,349万 | -119.12%-530.5万 | 456.74%2,774.8万 |
-存货(增)减 | -30.99%1,391万 | 126.75%2,015.6万 | -55.69%888.9万 | 205.44%2,006.1万 | -216.51%-1,902.6万 | -22.25%1,633万 | 490.64%2,100.3万 | 113.27%355.6万 | -3.02%-2,679.2万 | -215.15%-2,600.6万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | 332.40%1.21亿 | ---5,214.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 103.75%442.4万 | -15.13%-1.18亿 | -306.47%-1.02亿 | 178.21%4,958.2万 | -300.21%-6,339.7万 | 7.07%-1,584.1万 | 92.91%-1,704.6万 | -13,087.00%-2.4亿 | -102.40%-182.3万 | 317.05%7,608.2万 |
-应计费用(减)增 | 205.16%5,115.4万 | 67.37%-4,864.3万 | -235.27%-1.49亿 | 223.41%1.1亿 | ---8,928.7万 | ---- | ---- | ---- | -110.91%-2,176.9万 | 1,611.17%1.99亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 39.20%-3,113.6万 | 9.93%-5,120.9万 | -195,941.38%-5,685.2万 | 99.90%-2.9万 | -33.96%-2,767万 | -96.10%-2,065.5万 | 93.28%-1,053.3万 | ---1.57亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -166.49%-6,830.9万 | --1.03亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -261.56%-1,004.4万 | 37.49%-277.8万 | 79.09%-444.4万 | -5.27%-2,125.5万 | 9.75%-2,019万 | -7.37%-2,237万 | -18.98%-2,083.4万 | 19.42%-1,751万 | 8.37%-2,172.9万 | 17.85%-2,371.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -50.00%4,000 | -27.27%8,000 | -56.00%1.1万 | -69.14%2.5万 | -23.58%8.1万 | -20.90%10.6万 | -33.33%13.4万 | -90.64%20.1万 | -40.95%214.7万 | 117.59%363.6万 |
已支付退税 | 11.55%-3,651.2万 | 47.85%-4,128.1万 | -413.62%-7,916.5万 | 65.83%-1,541.3万 | 11.67%-4,510.8万 | 11.70%-5,107万 | 2.09%-5,783.6万 | 1.92%-5,907万 | -129.59%-6,022.5万 | 65.72%-2,623.2万 |
其他经营现金流入(流出) | -72.86%-3,573.8万 | 71.70%-2,067.5万 | -991.45%-7,305.1万 | -102.58%-669.3万 | 2.6亿 | 0 | 0 | -3.67%3,772.9万 | 659.01%3,916.5万 | 516,100.00%516万 |
经营活动现金净额 | 95.64%-2,541.4万 | 61.58%-5.83亿 | -80.67%-15.16亿 | -1,980.34%-8.39亿 | -121.08%-4,034.2万 | -20.09%1.91亿 | 823.09%2.39亿 | -289.40%-3,311.1万 | -88.39%1,748.2万 | 235.91%1.51亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 71.21%-4,475.7万 | -104.51%-1.55亿 | 12,683.79%34.5亿 | 78.02%-2,741.4万 | 42.26%-1.25亿 | 41.42%-2.16亿 | -166.01%-3.69亿 | -181.76%-1.39亿 | 353.18%1.7亿 | 79.40%-6,697.1万 |
无形资产交易净额 | 3.62%-2,423.8万 | ---2,514.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---1,000 | --0 | --0 | 1,902.39%2.39亿 | -10.39%-1,326.8万 | -155.46%-1,201.9万 | --2,167.3万 | ---- | 129,770.13%1亿 | --7.7万 |
其他投资变动净额 | -11.12%5,465万 | -55.35%6,148.5万 | 68.02%1.38亿 | 2,468.57%8,196.3万 | -95.84%319.1万 | -20.30%7,669.5万 | 185.48%9,623.1万 | -81.72%3,370.9万 | -4.40%1.84亿 | 761.48%1.93亿 |
投资活动现金净额 | 87.96%-1,434.6万 | -103.32%-1.19亿 | 1,121.50%35.87亿 | 317.88%2.94亿 | 10.93%-1.35亿 | 39.67%-1.51亿 | -139.10%-2.51亿 | -123.11%-1.05亿 | 260.22%4.54亿 | 135.57%1.26亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -162.86%-6,929.8万 | 107.46%1.1亿 | -486.27%-14.78亿 | 400.91%3.83亿 | -20.14%-1.27亿 | -177.69%-1.06亿 | 244.33%1.36亿 | 29.72%-9,435.8万 | 68.05%-1.34亿 | -656.10%-4.2亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.41%-7,000 | ---3.4万 |
租赁融资增减 | 94.89%-9.3万 | 55.85%-182万 | 46.98%-412.2万 | 34.93%-777.4万 | 12.29%-1,194.8万 | 3.24%-1,362.2万 | 28.05%-1,407.8万 | 7.78%-1,956.6万 | -0.48%-2,121.6万 | 37.44%-2,111.5万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.95%-38.8万 | 52.23%-41.7万 | 99.21%-87.3万 | 0.53%-1.1亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | 19.14%-807.1万 | -140.13%-998.2万 | -6.56%-415.7万 | 97.41%-390.1万 | -19.99%-1.51亿 | -174.20%-1.26亿 | 513.91%1.69亿 |
融资活动现金净额 | -164.00%-6,939.1万 | 107.32%1.08亿 | -504.08%-14.82亿 | 346.01%3.67亿 | -20.60%-1.49亿 | -204.89%-1.24亿 | 144.46%1.18亿 | 6.00%-2.65亿 | 26.24%-2.82亿 | -825.09%-3.82亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -61.25%3.75亿 | 155.56%9.69亿 | -32.07%3.79亿 | -36.76%5.58亿 | -8.65%8.82亿 | 12.37%9.66亿 | -31.93%8.59亿 | 17.68%12.62亿 | -8.95%10.73亿 | -22.94%11.78亿 |
现金变动 | 81.60%-1.09亿 | -200.62%-5.93亿 | 429.55%5.9亿 | 44.82%-1.79亿 | -287.83%-3.24亿 | -178.57%-8,359万 | 126.40%1.06亿 | -312.59%-4.03亿 | 279.52%1.9亿 | 69.90%-1.06亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | --0 | -172.34%-3.4万 | 175.81%4.7万 | -785.71%-6.2万 | -108.97%-7,000 | -60.00%7.8万 | 68.10%19.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | -250.00%-3,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 |
期末现金 | -29.08%2.66亿 | -61.25%3.75亿 | 155.56%9.69亿 | -32.07%3.79亿 | -36.76%5.58亿 | -8.65%8.82亿 | 12.37%9.66亿 | -31.93%8.59亿 | 17.68%12.62亿 | -8.95%10.73亿 |
自由现金流 | 82.45%-1.35亿 | 52.64%-7.69亿 | -87.20%-16.23亿 | -354.85%-8.67亿 | -672.10%-1.91亿 | 80.92%-2,468.1万 | 24.69%-1.29亿 | -11.55%-1.72亿 | -284.20%-1.54亿 | 129.82%8,358.5万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |