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4
宏昌科技
301008
5
菱电电控
688667
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.13%4.17亿 | 8.42%19.8亿 | --7.98亿 | --3.47亿 | 1.60%18.27亿 | 267.55%17.98亿 | --8.85亿 | 190.84%4.89亿 | -19.74%1.68亿 | --2.1亿 |
收到的税费返还 | -72.89%80.71万 | -72.71%988.58万 | --620.67万 | --297.68万 | -3.70%3,623.01万 | 433.53%3,762.23万 | --354.12万 | 317.49%705.16万 | -57.14%168.91万 | --394.07万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -73.24%1,540.54万 | 346.60%9,470.33万 | --1.06亿 | --5,756.25万 | 106.69%2,120.55万 | 37.03%1,025.96万 | --681.78万 | -64.14%748.74万 | 312.46%2,088.12万 | --506.26万 |
经营活动现金流入小计 | 6.28%4.33亿 | 10.67%20.85亿 | --9.1亿 | --4.08亿 | 2.08%18.84亿 | 266.45%18.46亿 | --8.95亿 | 164.04%5.04亿 | -12.72%1.91亿 | --2.19亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.81%1.71亿 | 10.19%13.6亿 | --5.99亿 | --1.16亿 | -12.02%12.34亿 | 674.70%14.02亿 | --5.57亿 | 85.43%1.81亿 | -45.66%9,762.28万 | --1.8亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -54.48%6,139.73万 | -6.90%3.61亿 | --2.96亿 | --1.35亿 | 24.48%3.88亿 | 156.05%3.11亿 | --1.36亿 | 115.03%1.22亿 | 25.89%5,653.99万 | --4,491.15万 |
支付的各项税费 | -51.54%2,660.02万 | -11.91%1.52亿 | --1.09亿 | --5,489.47万 | 97.49%1.73亿 | 383.00%8,736.31万 | --2,962.3万 | 23.53%1,808.77万 | 33.86%1,464.27万 | --1,093.88万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -43.78%6,767.04万 | -37.61%8,262.23万 | --6,283.07万 | --1.2亿 | 35.24%1.32亿 | 74.12%9,791.97万 | --1.4亿 | 261.64%5,623.63万 | 7.33%1,555.03万 | --1,448.88万 |
经营活动现金流出小计 | -23.26%3.27亿 | 1.48%19.55亿 | --10.66亿 | --4.26亿 | 1.44%19.26亿 | 403.81%18.99亿 | --8.62亿 | 104.45%3.77亿 | -26.26%1.84亿 | --2.5亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 685.89%1.07亿 | 407.16%1.3亿 | ---1.56亿 | ---1,817.84万 | 20.64%-4,235.44万 | -142.12%-5,336.8万 | --3,276.11万 | 1,884.76%1.27亿 | 120.29%638.45万 | ---3,147.28万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%4,000万 | --4,000万 | 150.00%3,000万 | -89.09%1,200万 | --1.1亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.34%11.12万 | --11.12万 | 218.29%8.28万 | -94.62%2.6万 | --48.31万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 162.40%45.87万 | --122.85万 | ---- | --17.48万 | ---- | ---- | --4万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --278.24万 |
投资活动现金流入小计 | ---- | 162.40%45.87万 | --122.85万 | ---- | -99.56%17.48万 | 33.16%4,011.12万 | --4,011.12万 | 150.48%3,012.28万 | -89.38%1,202.6万 | --1.13亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 320.38%1,346.29万 | -78.83%2,705.54万 | --2,062.13万 | --320.26万 | 41.34%1.28亿 | 73.48%9,043.71万 | --5,102.96万 | 104.09%5,213.1万 | 24.55%2,554.37万 | --2,050.83万 |
投资支付的现金 | --245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%4,000万 | --4,000万 | 150.00%3,000万 | -89.09%1,200万 | --1.1亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 44,770.82%3亿 | ---- | ---- | --66.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --77.05万 |
投资活动现金流出小计 | 8,060.65%3.16亿 | -78.83%2,705.54万 | --2,062.13万 | --387.12万 | -2.01%1.28亿 | 58.82%1.3亿 | --9,102.96万 | 118.76%8,213.1万 | -71.40%3,754.37万 | --1.31亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,060.65%-3.16亿 | 79.16%-2,659.67万 | ---1,939.28万 | ---387.12万 | -41.32%-1.28亿 | -73.68%-9,032.59万 | ---5,091.83万 | -103.81%-5,200.82万 | -41.66%-2,551.77万 | ---1,801.33万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,275万 |
取得借款收到的现金 | 0.00%1.6亿 | 22.39%6.9亿 | --4.4亿 | --1.6亿 | 212.23%5.64亿 | 178.64%1.81亿 | --568万 | 72.80%6,480万 | 47.20%3,750万 | --2,547.5万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 0.00%1.6亿 | 22.39%6.9亿 | --4.4亿 | --1.6亿 | 212.23%5.64亿 | 178.64%1.81亿 | --568万 | 69.19%6,480万 | -51.04%3,830万 | --7,822.5万 |
偿还债务支付的现金 | 71.84%7,475万 | 135.19%4.95亿 | --3.17亿 | --4,350万 | 395.38%2.1亿 | 13.80%4,244.74万 | --3,943.4万 | 33.33%3,730万 | 535.96%2,797.5万 | --439.89万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.19%435.94万 | 65.52%2,364.82万 | --1,711.88万 | --502.21万 | 203.70%1,428.72万 | 124.77%470.44万 | --110.21万 | 9.85%209.3万 | 0.66%190.53万 | --189.29万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -51.81%880.15万 | -72.26%520.4万 | --429.17万 | --1,826.4万 | -9.48%1,875.88万 | 105.19%2,072.28万 | --1,227.17万 | 3,468.44%1,009.94万 | --28.3万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 31.63%8,791.09万 | 115.11%5.23亿 | --3.38亿 | --6,678.61万 | 258.49%2.43亿 | 37.14%6,787.46万 | --5,280.78万 | 64.08%4,949.24万 | 379.41%3,016.34万 | --629.18万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22.66%7,208.91万 | -48.01%1.67亿 | --1.02亿 | --9,321.39万 | 184.37%3.2亿 | 636.14%1.13亿 | ---4,712.78万 | 88.13%1,530.76万 | -88.69%813.66万 | --7,193.32万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,300.26%33.08万 | -153.00%-13.08万 | ---2.55万 | --2.36万 | 135.95%24.68万 | --10.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | --122万 | ---- | ---- | --0.01 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -292.43%-1.37亿 | 79.16%2.7亿 | ---7,266.06万 | --7,118.8万 | 587.60%1.51亿 | -134.33%-3,090.39万 | ---6,528.5万 | 918.60%9,001.7万 | -148.99%-1,099.65万 | --2,244.71万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118.69%4.95亿 | 202.21%2.25亿 | --2.25亿 | --2.26亿 | -29.31%7,452.08万 | 584.24%1.05亿 | --1.05亿 | -41.65%1,540.76万 | 567.27%2,640.41万 | --395.7万 |
期末现金及现金等价物余额 | 20.35%3.58亿 | 119.88%4.95亿 | --1.53亿 | --2.98亿 | 202.21%2.25亿 | -29.31%7,452.08万 | --4,013.96万 | 584.24%1.05亿 | -41.65%1,540.76万 | --2,640.41万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。