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09961 携程集团-S

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已收盘 04/16 16:08 (北京)
2852.33亿总市值15.48市盈率TTM

携程集团-S关键统计数据

全部
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(FY)2024/12/31
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
资产
流动资产
应收账款
9.19%124.59亿
7.74%138.39亿
20.75%129.07亿
32.34%122.51亿
107.98%114.1亿
108.83%128.45亿
96.31%106.89亿
132.65%92.57亿
18.00%54.86亿
17.99%61.51亿
应收关联方款项
-1.37%28.03亿
----
----
----
--28.42亿
----
----
----
----
----
预付款按金及其他应收款
35.62%172.9亿
29.24%244.61亿
10.78%188.63亿
15.36%174.96亿
6.98%127.49亿
42.37%189.27亿
57.99%170.28亿
63.54%151.67亿
31.94%119.17亿
-4.85%132.94亿
现金及等价物
16.46%484.39亿
11.18%419.82亿
39.93%515.53亿
46.43%447.73亿
124.98%415.92亿
99.62%377.61亿
60.47%368.43亿
46.57%305.76亿
-6.72%184.87亿
-7.85%189.16亿
已抵押存款
11.00%26.54亿
----
----
----
--23.91亿
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短期投资
60.44%284.75亿
42.53%343.16亿
106.22%382.16亿
46.71%255.07亿
-30.52%177.48亿
-16.06%240.76亿
-39.68%185.32亿
-42.75%173.86亿
-13.60%255.45亿
-22.23%286.84亿
流动资产合计
26.36%1,121.2亿
22.42%1,145.98亿
46.27%1,215.39亿
38.19%1,000.27亿
44.43%887.32亿
39.62%936.09亿
18.87%830.92亿
12.26%723.86亿
-7.07%614.35亿
-12.47%670.45亿
非流动资产
物业厂房及设备
-1.73%50.53亿
-2.09%50.6亿
-2.10%50.83亿
-0.72%51.03亿
-1.19%51.42亿
-1.07%51.68亿
-2.17%51.92亿
-4.94%51.4亿
-5.96%52.04亿
-7.11%52.24亿
土地使用权
-3.75%7,700万
----
----
----
--8,000万
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预付款项
-31.52%4.54亿
----
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--6.63亿
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长期应收款
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--2,500万
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长期投资
----
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----
-15.95%476.72亿
----
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----
--567.2亿
--501.77亿
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证券投资
-4.35%471.94亿
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----
--493.42亿
----
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----
----
----
其他投资
----
-12.57%467.45亿
-17.10%453.92亿
----
----
13.75%534.65亿
24.24%547.57亿
----
----
--470.04亿
无形资产
1.58%127.63亿
1.65%128.98亿
-1.47%125.51亿
-1.45%125.96亿
-2.04%125.64亿
-1.40%126.89亿
-1.48%127.38亿
-1.62%127.81亿
-1.04%128.25亿
-1.85%128.69亿
商誉
2.59%609.11亿
2.63%609.26亿
-0.00%593.81亿
0.06%593.77亿
0.06%593.72亿
0.09%593.65亿
0.09%593.82亿
-0.02%593.4亿
-0.03%593.37亿
-0.07%593.13亿
递延税项资产
26.32%32.54亿
45.47%27.96亿
51.40%25.98亿
75.58%24.81亿
94.56%25.76亿
22.58%19.22亿
-2.78%17.16亿
-22.70%14.13亿
-21.38%13.24亿
-9.21%15.68亿
其他非流动资产
----
-15.24%5.45亿
-13.78%5.38亿
4.53%6.23亿
----
59.16%6.43亿
56.78%6.24亿
49.37%5.96亿
--5.7亿
-2.42%4.04亿
非流动资产合计
0.04%1,304.61亿
-3.14%1,297.02亿
-6.54%1,262.84亿
-6.05%1,284.79亿
0.11%1,304.05亿
5.23%1,339.03亿
8.34%1,351.24亿
10.87%1,367.47亿
3.58%1,302.56亿
2.40%1,272.53亿
总资产
10.70%2,425.81亿
7.38%2,443亿
13.57%2,478.23亿
9.26%2,285.06亿
14.32%2,191.37亿
17.09%2,275.12亿
12.12%2,182.16亿
11.35%2,091.33亿
-0.09%1,916.91亿
-3.27%1,942.98亿
负债
流动负债
应付账款
0.72%165.78亿
-3.18%175.96亿
30.28%191.89亿
57.14%177.36亿
117.45%164.59亿
145.95%181.73亿
118.37%147.29亿
168.67%112.87亿
25.75%75.69亿
0.87%73.89亿
应付税项
3.88%21.17亿
----
----
----
--20.38亿
----
----
----
----
----
应付关连方款项-流动负债
31.02%3.97亿
----
----
----
--3.03亿
----
----
----
----
----
其他应付款及应计费用
21.03%96.61亿
----
----
----
--79.82亿
----
----
----
----
----
预收款项
34.75%180.29亿
20.06%172.17亿
22.63%165.61亿
33.07%139.28亿
61.63%133.8亿
82.81%143.4亿
72.65%135.05亿
52.65%104.67亿
9.86%82.78亿
5.64%78.44亿
其他流动负债
----
15.69%190.17亿
12.02%168.36亿
21.78%165.16亿
----
30.39%164.38亿
26.02%150.29亿
14.08%135.62亿
--127.18亿
-7.46%126.07亿
流动负债特殊项目
-18.65%218.85亿
-13.63%266.07亿
21.95%395.3亿
-1.54%386.27亿
-17.67%269.01亿
-9.04%308.07亿
-10.47%324.14亿
27.08%392.31亿
-18.85%326.74亿
-24.98%338.68亿
流动负债合计
2.21%740.1亿
0.85%804.37亿
21.72%921.16亿
16.45%868.07亿
18.24%724.11亿
29.25%797.58亿
20.70%756.77亿
38.52%745.47亿
-7.52%612.39亿
-16.06%617.08亿
净流动资产
133.50%381.1亿
146.63%341.61亿
296.80%294.23亿
711.75%132.2亿
8,227.04%163.21亿
159.53%138.51亿
2.89%74.15亿
-120.26%-21.61亿
278.18%1.96亿
73.34%53.37亿
总资产减流动负债
14.89%1,685.71亿
10.90%1,638.63亿
9.24%1,557.07亿
5.29%1,416.99亿
12.48%1,467.26亿
11.44%1,477.54亿
8.04%1,425.39亿
0.44%1,345.86亿
3.83%1,304.52亿
4.12%1,325.9亿
非流动负债
融资租赁负债-非流动负债
17.61%5.61亿
16.03%5.43亿
12.60%5.45亿
-6.02%4.68亿
-10.67%4.77亿
-15.37%4.68亿
-18.10%4.84亿
35.69%4.98亿
33.50%5.34亿
29.51%5.53亿
递延税项负债
7.14%40.98亿
4.46%37.97亿
-4.66%34.77亿
3.53%36.08亿
9.69%38.25亿
4.54%36.35亿
4.47%36.47亿
-0.54%34.85亿
-1.13%34.87亿
-1.17%34.77亿
其他非流动负债
-7.21%2.96亿
-25.41%2.7亿
-16.45%2.59亿
23.95%3.26亿
35.74%3.19亿
98.90%3.62亿
82.35%3.1亿
70.78%2.63亿
42.42%2.35亿
-9.90%1.82亿
非流动负债特殊项目
5.42%201.34亿
-2.80%191.26亿
1.71%200.34亿
-35.42%86.88亿
44.94%190.99亿
12.86%196.77亿
13.19%196.97亿
-33.74%134.53亿
18.79%131.77亿
42.08%174.35亿
非流动负债合计
5.77%250.89亿
-1.68%237.36亿
0.73%243.15亿
-26.04%130.9亿
36.06%237.2亿
11.53%241.42亿
11.47%241.38亿
-27.25%176.99亿
14.80%174.33亿
31.85%216.47亿
总负债
3.09%990.99亿
0.26%1,041.73亿
16.65%1,164.31亿
8.29%998.97亿
22.19%961.31亿
24.65%1,039亿
18.33%998.15亿
18.05%922.46亿
-3.35%786.72亿
-7.32%833.55亿
总资产减总负债
16.65%1,434.82亿
13.36%1,401.27亿
10.97%1,313.92亿
10.03%1,286.09亿
8.84%1,230.06亿
11.42%1,236.12亿
7.37%1,184.01亿
6.58%1,168.87亿
2.32%1,130.19亿
0.01%1,109.43亿
总权益及非流动负债
14.38%1,678.28亿
10.41%1,631.3亿
9.24%1,557.07亿
5.29%1,416.99亿
12.48%1,467.26亿
11.44%1,477.54亿
8.04%1,425.39亿
0.44%1,345.86亿
3.83%1,304.52亿
4.12%1,325.9亿
权益
股本
0.00%600万
----
----
----
0.00%600万
----
----
----
0.00%600万
----
股本溢价
3.86%1,011.87亿
----
----
----
2.34%974.28亿
----
----
----
1.46%951.96亿
----
法定储备
30.02%26.94亿
----
----
----
151.15%20.72亿
----
----
----
12.40%8.25亿
----
保留溢利
57.09%452.51亿
----
----
----
43.06%288.06亿
----
----
----
6.97%201.35亿
----
股东权益特殊项目
----
12.69%1,384.1亿
10.92%1,305亿
10.01%1,277.74亿
----
11.42%1,228.21亿
7.40%1,176.49亿
6.64%1,161.5亿
----
0.20%1,102.3亿
股东权益
16.06%1,418.07亿
12.69%1,384.1亿
10.92%1,305亿
10.01%1,277.74亿
8.82%1,221.84亿
11.42%1,228.21亿
7.40%1,176.49亿
6.64%1,161.5亿
2.38%1,122.83亿
0.20%1,102.3亿
非控股权益
13.38%9.32亿
24.40%9.84亿
18.62%8.92亿
13.30%8.35亿
11.68%8.22亿
10.94%7.91亿
2.17%7.52亿
-3.28%7.37亿
-5.52%7.36亿
-22.84%7.13亿
总权益
16.04%1,427.39亿
12.77%1,393.94亿
10.97%1,313.92亿
10.03%1,286.09亿
8.84%1,230.06亿
11.42%1,236.12亿
7.37%1,184.01亿
6.58%1,168.87亿
2.32%1,130.19亿
0.01%1,109.43亿
总权益及总负债
10.70%2,425.81亿
7.38%2,443亿
13.57%2,478.23亿
9.26%2,285.06亿
14.32%2,191.37亿
17.09%2,275.12亿
12.12%2,182.16亿
11.35%2,091.33亿
-0.09%1,916.91亿
-3.27%1,942.98亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
审计意见
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
会计师事务所
罗兵咸永道会计师事务所
--
--
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
--
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
(FY)2024/12/31(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30
资产
流动资产
应收账款 9.19%124.59亿7.74%138.39亿20.75%129.07亿32.34%122.51亿107.98%114.1亿108.83%128.45亿96.31%106.89亿132.65%92.57亿18.00%54.86亿17.99%61.51亿
应收关联方款项 -1.37%28.03亿--------------28.42亿--------------------
预付款按金及其他应收款 35.62%172.9亿29.24%244.61亿10.78%188.63亿15.36%174.96亿6.98%127.49亿42.37%189.27亿57.99%170.28亿63.54%151.67亿31.94%119.17亿-4.85%132.94亿
现金及等价物 16.46%484.39亿11.18%419.82亿39.93%515.53亿46.43%447.73亿124.98%415.92亿99.62%377.61亿60.47%368.43亿46.57%305.76亿-6.72%184.87亿-7.85%189.16亿
已抵押存款 11.00%26.54亿--------------23.91亿--------------------
短期投资 60.44%284.75亿42.53%343.16亿106.22%382.16亿46.71%255.07亿-30.52%177.48亿-16.06%240.76亿-39.68%185.32亿-42.75%173.86亿-13.60%255.45亿-22.23%286.84亿
流动资产合计 26.36%1,121.2亿22.42%1,145.98亿46.27%1,215.39亿38.19%1,000.27亿44.43%887.32亿39.62%936.09亿18.87%830.92亿12.26%723.86亿-7.07%614.35亿-12.47%670.45亿
非流动资产
物业厂房及设备 -1.73%50.53亿-2.09%50.6亿-2.10%50.83亿-0.72%51.03亿-1.19%51.42亿-1.07%51.68亿-2.17%51.92亿-4.94%51.4亿-5.96%52.04亿-7.11%52.24亿
土地使用权 -3.75%7,700万--------------8,000万--------------------
预付款项 -31.52%4.54亿--------------6.63亿--------------------
长期应收款 ------------------2,500万--------------------
长期投资 -------------15.95%476.72亿--------------567.2亿--501.77亿----
证券投资 -4.35%471.94亿--------------493.42亿--------------------
其他投资 -----12.57%467.45亿-17.10%453.92亿--------13.75%534.65亿24.24%547.57亿----------470.04亿
无形资产 1.58%127.63亿1.65%128.98亿-1.47%125.51亿-1.45%125.96亿-2.04%125.64亿-1.40%126.89亿-1.48%127.38亿-1.62%127.81亿-1.04%128.25亿-1.85%128.69亿
商誉 2.59%609.11亿2.63%609.26亿-0.00%593.81亿0.06%593.77亿0.06%593.72亿0.09%593.65亿0.09%593.82亿-0.02%593.4亿-0.03%593.37亿-0.07%593.13亿
递延税项资产 26.32%32.54亿45.47%27.96亿51.40%25.98亿75.58%24.81亿94.56%25.76亿22.58%19.22亿-2.78%17.16亿-22.70%14.13亿-21.38%13.24亿-9.21%15.68亿
其他非流动资产 -----15.24%5.45亿-13.78%5.38亿4.53%6.23亿----59.16%6.43亿56.78%6.24亿49.37%5.96亿--5.7亿-2.42%4.04亿
非流动资产合计 0.04%1,304.61亿-3.14%1,297.02亿-6.54%1,262.84亿-6.05%1,284.79亿0.11%1,304.05亿5.23%1,339.03亿8.34%1,351.24亿10.87%1,367.47亿3.58%1,302.56亿2.40%1,272.53亿
总资产 10.70%2,425.81亿7.38%2,443亿13.57%2,478.23亿9.26%2,285.06亿14.32%2,191.37亿17.09%2,275.12亿12.12%2,182.16亿11.35%2,091.33亿-0.09%1,916.91亿-3.27%1,942.98亿
负债
流动负债
应付账款 0.72%165.78亿-3.18%175.96亿30.28%191.89亿57.14%177.36亿117.45%164.59亿145.95%181.73亿118.37%147.29亿168.67%112.87亿25.75%75.69亿0.87%73.89亿
应付税项 3.88%21.17亿--------------20.38亿--------------------
应付关连方款项-流动负债 31.02%3.97亿--------------3.03亿--------------------
其他应付款及应计费用 21.03%96.61亿--------------79.82亿--------------------
预收款项 34.75%180.29亿20.06%172.17亿22.63%165.61亿33.07%139.28亿61.63%133.8亿82.81%143.4亿72.65%135.05亿52.65%104.67亿9.86%82.78亿5.64%78.44亿
其他流动负债 ----15.69%190.17亿12.02%168.36亿21.78%165.16亿----30.39%164.38亿26.02%150.29亿14.08%135.62亿--127.18亿-7.46%126.07亿
流动负债特殊项目 -18.65%218.85亿-13.63%266.07亿21.95%395.3亿-1.54%386.27亿-17.67%269.01亿-9.04%308.07亿-10.47%324.14亿27.08%392.31亿-18.85%326.74亿-24.98%338.68亿
流动负债合计 2.21%740.1亿0.85%804.37亿21.72%921.16亿16.45%868.07亿18.24%724.11亿29.25%797.58亿20.70%756.77亿38.52%745.47亿-7.52%612.39亿-16.06%617.08亿
净流动资产 133.50%381.1亿146.63%341.61亿296.80%294.23亿711.75%132.2亿8,227.04%163.21亿159.53%138.51亿2.89%74.15亿-120.26%-21.61亿278.18%1.96亿73.34%53.37亿
总资产减流动负债 14.89%1,685.71亿10.90%1,638.63亿9.24%1,557.07亿5.29%1,416.99亿12.48%1,467.26亿11.44%1,477.54亿8.04%1,425.39亿0.44%1,345.86亿3.83%1,304.52亿4.12%1,325.9亿
非流动负债
融资租赁负债-非流动负债 17.61%5.61亿16.03%5.43亿12.60%5.45亿-6.02%4.68亿-10.67%4.77亿-15.37%4.68亿-18.10%4.84亿35.69%4.98亿33.50%5.34亿29.51%5.53亿
递延税项负债 7.14%40.98亿4.46%37.97亿-4.66%34.77亿3.53%36.08亿9.69%38.25亿4.54%36.35亿4.47%36.47亿-0.54%34.85亿-1.13%34.87亿-1.17%34.77亿
其他非流动负债 -7.21%2.96亿-25.41%2.7亿-16.45%2.59亿23.95%3.26亿35.74%3.19亿98.90%3.62亿82.35%3.1亿70.78%2.63亿42.42%2.35亿-9.90%1.82亿
非流动负债特殊项目 5.42%201.34亿-2.80%191.26亿1.71%200.34亿-35.42%86.88亿44.94%190.99亿12.86%196.77亿13.19%196.97亿-33.74%134.53亿18.79%131.77亿42.08%174.35亿
非流动负债合计 5.77%250.89亿-1.68%237.36亿0.73%243.15亿-26.04%130.9亿36.06%237.2亿11.53%241.42亿11.47%241.38亿-27.25%176.99亿14.80%174.33亿31.85%216.47亿
总负债 3.09%990.99亿0.26%1,041.73亿16.65%1,164.31亿8.29%998.97亿22.19%961.31亿24.65%1,039亿18.33%998.15亿18.05%922.46亿-3.35%786.72亿-7.32%833.55亿
总资产减总负债 16.65%1,434.82亿13.36%1,401.27亿10.97%1,313.92亿10.03%1,286.09亿8.84%1,230.06亿11.42%1,236.12亿7.37%1,184.01亿6.58%1,168.87亿2.32%1,130.19亿0.01%1,109.43亿
总权益及非流动负债 14.38%1,678.28亿10.41%1,631.3亿9.24%1,557.07亿5.29%1,416.99亿12.48%1,467.26亿11.44%1,477.54亿8.04%1,425.39亿0.44%1,345.86亿3.83%1,304.52亿4.12%1,325.9亿
权益
股本 0.00%600万------------0.00%600万------------0.00%600万----
股本溢价 3.86%1,011.87亿------------2.34%974.28亿------------1.46%951.96亿----
法定储备 30.02%26.94亿------------151.15%20.72亿------------12.40%8.25亿----
保留溢利 57.09%452.51亿------------43.06%288.06亿------------6.97%201.35亿----
股东权益特殊项目 ----12.69%1,384.1亿10.92%1,305亿10.01%1,277.74亿----11.42%1,228.21亿7.40%1,176.49亿6.64%1,161.5亿----0.20%1,102.3亿
股东权益 16.06%1,418.07亿12.69%1,384.1亿10.92%1,305亿10.01%1,277.74亿8.82%1,221.84亿11.42%1,228.21亿7.40%1,176.49亿6.64%1,161.5亿2.38%1,122.83亿0.20%1,102.3亿
非控股权益 13.38%9.32亿24.40%9.84亿18.62%8.92亿13.30%8.35亿11.68%8.22亿10.94%7.91亿2.17%7.52亿-3.28%7.37亿-5.52%7.36亿-22.84%7.13亿
总权益 16.04%1,427.39亿12.77%1,393.94亿10.97%1,313.92亿10.03%1,286.09亿8.84%1,230.06亿11.42%1,236.12亿7.37%1,184.01亿6.58%1,168.87亿2.32%1,130.19亿0.01%1,109.43亿
总权益及总负债 10.70%2,425.81亿7.38%2,443亿13.57%2,478.23亿9.26%2,285.06亿14.32%2,191.37亿17.09%2,275.12亿12.12%2,182.16亿11.35%2,091.33亿-0.09%1,916.91亿-3.27%1,942.98亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见 无保留意见------无保留意见------无保留意见--
会计师事务所 罗兵咸永道会计师事务所------罗兵咸永道会计师事务所------罗兵咸永道会计师事务所--

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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