MAYBANK
1155
CIMB
1023
YTLPOWR
6742
4
GAMUDA
5398
5
RHBBANK
1066
(Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -112.24%-207.3万 | 561.50%1,225.1万 | 170.47%2,755.33万 | 390.03万 | 485.9万 | 1,694.2万 | 185.2万 | 142.32%1,018.71万 | -21.62%420.4万 | 551.50%536.36万 |
扣除非现金调整前净利润 | 43.09%801.3万 | -43.13%466.6万 | 122.68%2,937.81万 | --1,712.11万 | ---154.8万 | --560万 | --820.5万 | 26.38%1,319.29万 | 72.11%1,043.91万 | 70.85%606.54万 |
非现金项目调整总额 | -98.80%1,000 | -153.81%-12万 | 668.61%787.12万 | --768.62万 | ---12.1万 | --8.3万 | --22.3万 | 57.22%102.41万 | 74.84%65.14万 | -58.24%37.26万 |
-折旧与摊销 | 68.71%24.8万 | 17.79%19.2万 | 25.37%74.91万 | --24.31万 | --19.6万 | --14.7万 | --16.3万 | 4.01%59.75万 | 15.68%57.45万 | 92.40%49.66万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 2,039.34%799.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 898.19%37.36万 | 76.92%-4.68万 | -141.22%-20.28万 |
-处置利润 | ---- | ---- | 17.74%-24.14万 | ---23.74万 | --0 | ---- | ---- | -244.38%-29.34万 | -375.34%-8.52万 | -194.66%-1.79万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,995.64%1.28万 | -30.00%413 | 259.03%590 |
-其他非现金项目 | ---21.8万 | -620.00%-31.2万 | -288.45%-62.87万 | ---31.17万 | ---- | ---- | --6万 | 60.02%33.36万 | 117.05%20.85万 | -22.17%9.6万 |
营运资本变动 | -189.59%-1,008.7万 | 217.17%770.5万 | -140.60%-969.6万 | ---2,090.7万 | --652.8万 | --1,125.9万 | ---657.6万 | 41.48%-402.99万 | -540.98%-688.64万 | 70.31%-107.44万 |
-应收款(增)减 | -63.80%-1,375.6万 | 221.45%2,262.4万 | -11,729.20%-5,793.85万 | ---2,363.55万 | ---727.7万 | ---839.8万 | ---1,862.8万 | 98.26%-48.98万 | -1,305.87%-2,815.73万 | 72.28%-200.28万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%2.36万 | ---2.36万 |
-应付款(减)增 | -84.23%311.1万 | -258.88%-1,923.3万 | 1,498.52%4,829.4万 | --350.6万 | --1,295.1万 | --1,973.2万 | --1,210.5万 | -116.44%-345.32万 | 2,106.30%2,100.61万 | -73.59%95.21万 |
-其他流动资产变动 | 844.00%55.8万 | 8,239.62%431.4万 | 40.67%-5.15万 | ---77.75万 | --85.4万 | ---7.5万 | ---5.3万 | -136.03%-8.69万 | --24.11万 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 45.83%-3.9万 | 49.30%-3.6万 | 24.36%-23.6万 | -5.7万 | -3.6万 | -7.2万 | -7.1万 | -51.69%-31.2万 | -85.49%-20.57万 | -3.81%-11.09万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 130.82%33.7万 | 616.00%17.9万 | 1,641.19%65.95万 | 12.45万 | 36.4万 | 14.6万 | 2.5万 | -3.96%3.79万 | -26.92%3.94万 | 2,374.37%5.4万 |
已支付退税 | -98.42%-163.7万 | -146.67%-203.5万 | -89.91%-659.47万 | -330.97万 | -163.5万 | -82.5万 | -82.5万 | -2.40%-347.26万 | -439.66%-339.11万 | -7.23%-62.84万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -121.07%-341.2万 | 955.96%1,035.9万 | 232.00%2,138.21万 | --65.81万 | --355.2万 | --1,619.1万 | --98.1万 | 895.85%644.04万 | -86.18%64.67万 | 3,427.36%467.83万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 94.61%-9,000 | 73.33%-1.6万 | 47.94%-17.97万 | --20.34万 | ---15.6万 | ---16.7万 | ---6万 | -30.35%-34.51万 | 26.01%-26.47万 | 80.14%-35.78万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | -8,753.18%-252.91万 | --2,220.19万 | ---2,460.4万 | ---- | ---- | -2.09%-2.86万 | 96.96%-2.8万 | ---92.03万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 67.49%-30.4万 | 60.29%-54.2万 | ---- | ---- | --0 | ---93.5万 | ---136.5万 | --99.8万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 74.53%-31.3万 | 60.84%-55.8万 | -533.86%-270.87万 | --2,470.53万 | ---2,476万 | ---122.9万 | ---142.5万 | 313.28%62.43万 | 77.10%-29.27万 | 29.07%-127.81万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 1,140.25%197.2万 | -106.51%-12.4万 | -222.23%-36.62万 | --19.18万 | ---262.2万 | --15.9万 | --190.5万 | 533.65%29.96万 | -89.67%4.73万 | -67.47%45.78万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | 26,021,700.00%2,602.18万 | --800 | --0 | ---- | ---- | --100 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -264.47%-27.7万 | -8.65%-11.3万 | -31.84%-52.92万 | ---14.12万 | ---20.8万 | ---7.6万 | ---10.4万 | -25.08%-40.14万 | 12.93%-32.09万 | -94.58%-36.86万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---130.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---440万 | ---- | ---160万 |
融资活动现金净额 | -112.02%-313.8万 | -113.16%-23.7万 | 629.22%2,382.37万 | ---125.13万 | ---283万 | --2,610.4万 | --180.1万 | -1,545.22%-450.16万 | 81.89%-27.36万 | -224.04%-151.08万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 540.44%6,008.6万 | 529.56%5,052.2万 | 46.59%802.46万 | --2,641万 | --5,044.8万 | --938.2万 | --802.5万 | 1.48%547.42万 | 53.88%539.43万 | -11.40%350.55万 |
现金变动 | -116.71%-686.3万 | 604.79%956.4万 | 1,558.03%4,249.71万 | --2,411.21万 | ---2,403.8万 | --4,106.6万 | --135.7万 | 3,088.73%256.31万 | -95.75%8.04万 | 518.64%188.94万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,995.64%-1.28万 | 30.00%-413 | -259.03%-590 |
期末现金 | 5.50%5,322.3万 | 540.44%6,008.6万 | 529.59%5,052.17万 | --5,052.17万 | --2,641万 | --5,044.8万 | --938.2万 | 46.59%802.46万 | 1.48%547.42万 | 53.88%539.43万 |
自由现金流 | -122.73%-364.1万 | 1,023.02%1,034.3万 | 242.13%2,085.4万 | --51.8万 | --339.6万 | --1,601.9万 | --92.1万 | 2,001.96%609.53万 | -93.21%29万 | 355.70%426.84万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。