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4
特许通讯
CHTR
5
Nu Holdings
NU
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -130.47%-1,580.1万 | -859.44%-340.6万 | -2.78%-982.5万 | 94.05%-68.5万 | 25.18%706万 | 88.13%-685.6万 | 97.54%-35.5万 | 60.44%-955.9万 | -4.49%-1,150.6万 | 169.24%564万 |
扣除非现金调整前净利润 | -13.25%2,891.6万 | -6.86%789.2万 | 14.33%931.6万 | 24.53%864.6万 | 39.74%747.9万 | 128.71%3,333.3万 | 33.97%847.3万 | 66.93%814.8万 | 426.78%694.3万 | 160.95%535.2万 |
非现金项目调整总额 | -22.09%448.5万 | 165.44%216.6万 | 87.14%116.4万 | -38.82%116.6万 | 10.52%126.1万 | 81.11%575.7万 | -19.97%81.6万 | -12.64%62.2万 | 160.74%190.6万 | 58.47%114.1万 |
-折旧与摊销 | -12.92%290.6万 | 13.46%88.5万 | 469.23%81.4万 | -38.28%82.4万 | 25.62%81.4万 | 40.18%333.7万 | 8.11%78万 | -75.97%14.3万 | 147.22%133.5万 | 22.73%64.8万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | --78.1万 | ---- | ---- | ---- | --78.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -3.66%157.9万 | 1,288.89%50万 | -26.93%35万 | -40.11%34.2万 | -9.33%44.7万 | 116.34%163.9万 | -86.03%3.6万 | 309.40%47.9万 | 198.95%57.1万 | 156.77%49.3万 |
营运资本变动 | -7.09%-4,920.2万 | -39.61%-1,346.4万 | -10.78%-2,030.5万 | 48.43%-1,049.7万 | -96.95%-168万 | 39.14%-4,594.6万 | 55.67%-964.4万 | 38.41%-1,832.9万 | -55.85%-2,035.5万 | 92.19%-85.3万 |
-应收款(增)减 | 20.15%-3,806.7万 | -28.58%-1,226.8万 | -47.24%-2,145.1万 | 27.41%-1,296.7万 | -125.21%-98.5万 | 37.34%-4,767.1万 | 55.39%-954.1万 | 51.37%-1,456.9万 | -46.84%-1,786.4万 | 131.08%390.7万 |
-存货(增)减 | -354.53%-157.3万 | -125.39%-116.3万 | 494.98%94.4万 | 38.17%140.8万 | 68.92%-57.1万 | -11.16%61.8万 | -212.01%-51.6万 | -196.37%-23.9万 | 222.04%101.9万 | -226.86%-183.7万 |
-应付款(减)增 | -963.78%-956.2万 | -107.99%-3.3万 | 105.74%20.2万 | 130.26%106.2万 | 95.76%-12.4万 | 1,127.25%110.7万 | 304.70%41.3万 | -6,803.92%-352.1万 | -5,750.00%-351万 | -1,525.85%-292.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 38.15%-674.3万 | -77.34%-482.2万 | -351.50%-301.6万 | 39.14%-126.9万 | -41.31%-179.6万 | -130.29%-1,090.3万 | -49.35%-271.9万 | 35.15%-66.8万 | -275.00%-208.5万 | 4.29%-127.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -26.94%-2,254.4万 | -167.66%-822.8万 | -25.56%-1,284.1万 | 85.62%-195.4万 | 20.49%526.4万 | 71.53%-1,775.9万 | 80.94%-307.4万 | 59.41%-1,022.7万 | -17.49%-1,359.1万 | 146.12%436.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 37.71%-424.4万 | -408.77%-435万 | 41.74%-70.5万 | 67.88%-59.3万 | -249.85%-116.5万 | -939.29%-681.3万 | -148.51%-85.5万 | 29.20%-121万 | -245.05%-184.6万 | -87.08%-33.3万 |
业务交易净额 | ---79.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---81.7万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 26.02%-504万 | -408.77%-435万 | 65.22%-70.5万 | 67.88%-59.3万 | -249.85%-116.5万 | -939.29%-681.3万 | -148.51%-85.5万 | -18.61%-202.7万 | -245.05%-184.6万 | -87.08%-33.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 49.42%371.3万 | 2,749.21%359万 | -173.38%-35万 | -375.84%-49.1万 | -109.00%-26.4万 | -90.68%248.5万 | -99.51%12.6万 | -64.46%47.7万 | 163.35%17.8万 | 1,007.74%293.2万 |
普通股发行/回购的净额 | --5,511万 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | 10.00%5,511万 | ---- |
已支付现金股息 | 50.00%-384.1万 | 0.00%-384.1万 | ---- | ---384.1万 | ---- | ---768.2万 | ---384.1万 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 3.87%-225.9万 | 2.13%-59.6万 | -0.18%-56.3万 | -1.69%-60.1万 | -18.71%-59万 | -172.09%-235万 | -133.61%-60.9万 | -171.50%-56.2万 | -192.57%-59.1万 | -156.19%-49.7万 |
其他筹资费用净额 | -4.36%68万 | -83.25%9.6万 | 156.63%21.3万 | 1,195.00%25.9万 | 3,475.00%14.3万 | 611.00%71.1万 | 19,200.00%57.3万 | -7.78%8.3万 | 81.82%2万 | 100.00%4,000 |
融资活动现金净额 | 881.20%5,340.3万 | 79.98%-75.1万 | -34,900.00%-70万 | -108.54%-467.4万 | -129.15%-71.1万 | -109.71%-683.6万 | -118.69%-375.1万 | -100.16%-2,000 | 10.25%5,471.7万 | 573.59%243.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -51.87%2,396.2万 | -44.83%3,170.2万 | -34.09%4,594.8万 | 74.69%5,316.9万 | 107.75%4,978.1万 | 200.35%4,978.1万 | 214.82%5,746.1万 | 58.69%6,971.7万 | 375.06%3,043.7万 | 44.58%2,396.2万 |
现金变动 | 182.21%2,581.9万 | -73.55%-1,332.9万 | -16.24%-1,424.6万 | -118.38%-722.1万 | -47.68%338.8万 | -525.15%-3,140.8万 | -234.51%-768万 | 52.27%-1,225.6万 | 4.68%3,928万 | 163.69%647.5万 |
期末现金 | 170.95%4,978.1万 | -63.09%1,837.3万 | -44.83%3,170.2万 | -34.09%4,594.8万 | 74.69%5,316.9万 | -23.32%1,837.3万 | 107.75%4,978.1万 | 214.82%5,746.1万 | 58.69%6,971.7万 | 375.06%3,043.7万 |
自由现金流 | -9.02%-2,678.8万 | -220.13%-1,257.8万 | -18.44%-1,354.6万 | 83.50%-254.7万 | 1.56%409.9万 | 61.01%-2,457.2万 | 72.65%-392.9万 | 57.49%-1,143.7万 | -27.55%-1,543.7万 | 141.82%403.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。