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(Q3)Sep 30, 2024 | (Q2)Jun 30, 2024 | (Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (Q3)Sep 30, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||
Current assets | |||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | -6.81%402.82M | --409.52M | --448.17M | -4.31%417.87M | --417.87M | --432.25M | --436.71M |
-Cash and cash equivalents | -21.24%314.26M | --335.91M | --388.73M | -14.64%372.34M | --372.34M | --399.01M | --436.22M |
-Short-term investments | 166.45%88.56M | --73.61M | --59.44M | 9,270.19%45.53M | --45.53M | --33.24M | --485.89K |
Receivables | 304.06%354.17M | --279.7M | --174.24M | 49.85%89.23M | --89.23M | --87.65M | --59.55M |
-Accounts receivable | 463.26%165.62M | --163.2M | --88.09M | -18.93%15.57M | --15.57M | --29.4M | --19.21M |
-Notes receivable | ---- | ---- | ---- | --2.85M | --2.85M | ---- | --0 |
-Taxes receivable | ---- | ---- | ---- | 36.12%10.09M | --10.09M | ---- | --7.41M |
-Other receivables | 223.70%188.55M | --116.49M | --86.15M | 84.40%60.72M | --60.72M | --58.25M | --32.93M |
Prepaid assets | ---- | ---- | ---- | 34.45%36.18M | --36.18M | ---- | --26.91M |
Restricted cash | 62.44%866.03M | --757.47M | --635.52M | 917.73%621.8M | --621.8M | --533.12M | --61.1M |
Current deferred assets | ---- | ---- | ---- | 54.61%2.34M | --2.34M | ---- | --1.51M |
Other current assets | 121.38%77.21M | --61.98M | --77.01M | 1,320.67%15.25M | --15.25M | --34.88M | --1.07M |
Total current assets | 56.28%1.7B | --1.51B | --1.33B | 15.32%1.18B | --1.18B | --1.09B | --1.03B |
Non current assets | |||||||
Net PPE | 59.19%103.01M | --101.83M | --45.1M | 4.01%46.21M | --46.21M | --64.71M | --44.43M |
-Gross PPE | 59.19%103.01M | --101.83M | --45.1M | 9.60%50.19M | --50.19M | --64.71M | --45.79M |
-Accumulated depreciation | ---- | ---- | ---- | -191.51%-3.98M | ---3.98M | ---- | ---1.37M |
Goodwill and other intangible assets | --26.22M | --24.33M | --25.38M | 47.40%26.6M | --26.6M | ---- | --18.04M |
-Goodwill | --5.2M | --5.2M | --5.2M | --5.2M | --5.2M | ---- | --0 |
-Other intangible assets | --21.02M | --19.13M | --20.18M | 18.59%21.4M | --21.4M | ---- | --18.04M |
Non current deferred assets | 51.45%10.43M | --7.72M | --5.69M | 27.42%4.65M | --4.65M | --6.89M | --3.65M |
Other non current assets | ---- | ---- | ---- | 21,345.56%19.3K | --19.3K | ---- | --90 |
Total non current assets | 95.07%139.66M | --133.88M | --76.16M | 17.17%77.47M | --77.47M | --71.6M | --66.12M |
Total assets | 58.68%1.84B | --1.64B | --1.41B | 15.43%1.26B | --1.26B | --1.16B | --1.09B |
Liabilities | |||||||
Current liabilities | |||||||
Payables | 125.04%1.16B | --973.6M | --744.78M | 632.98%632.07M | --632.07M | --517.01M | --86.23M |
-accounts payable | 125.03%1.16B | --972.6M | --744.42M | 653.99%624.73M | --624.73M | --516.24M | --82.86M |
-Other payable | 131.68%1.79M | --1M | --362.77K | 117.45%7.35M | --7.35M | --774.63K | --3.38M |
Current accrued expenses | -2.53%55.89M | --50.66M | --47.47M | -35.44%15.55M | --15.55M | --57.34M | --24.08M |
Current debt and capital lease obligation | 72.16%5.06M | --5.05M | --3.18M | 38.36%3.47M | --3.47M | --2.94M | --2.51M |
-Current capital lease obligation | 72.16%5.06M | --5.05M | --3.18M | 38.36%3.47M | --3.47M | --2.94M | --2.51M |
Other current liabilities | ---- | ---- | ---- | -97.92%8.9M | --8.9M | ---- | --428.03M |
Current liabilities | 112.10%1.22B | --1.03B | --795.43M | 20.85%680.51M | --680.51M | --577.29M | --563.11M |
Non current liabilities | |||||||
Long term debt and capital lease obligation | 12.16%10.59M | --11.16M | --8.82M | -0.35%9.59M | --9.59M | --9.45M | --9.63M |
-Long term capital lease obligation | 12.16%10.59M | --11.16M | --8.82M | -0.35%9.59M | --9.59M | --9.45M | --9.63M |
Non current deferred liabilities | 4.82%5.74M | --5.16M | --5.44M | 5.96%5.77M | --5.77M | --5.48M | --5.45M |
Preferred securities outside stock equity | 68.41%2.82B | --3.47B | --3.45B | 18.31%2.33B | --2.33B | --1.67B | --1.97B |
Total non current liabilities | 67.89%2.84B | --3.48B | --3.47B | 18.19%2.34B | --2.34B | --1.69B | --1.98B |
Total liabilities | 79.15%4.06B | --4.51B | --4.26B | 18.78%3.02B | --3.02B | --2.27B | --2.54B |
Shareholders'equity | |||||||
Share capital | 1.64%4.15K | --4.15K | --4.11K | 0.97%4.08K | --4.08K | --4.08K | --4.04K |
-common stock | 1.64%4.15K | --4.15K | --4.11K | 0.97%4.08K | --4.08K | --4.08K | --4.04K |
Retained earnings | -98.42%-2.22B | ---2.86B | ---2.84B | -21.58%-1.76B | ---1.76B | ---1.12B | ---1.44B |
Paid-in capital | -77.03%5.36M | --0 | --0 | --0 | --0 | --23.31M | --0 |
Less: Treasury stock | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Gains losses not affecting retained earnings | 50.46%-5.65M | ---10.89M | ---9.62M | 19.51%-6.86M | ---6.86M | ---11.4M | ---8.52M |
Total stockholders'equity | -100.58%-2.22B | ---2.87B | ---2.85B | -21.34%-1.76B | ---1.76B | ---1.11B | ---1.45B |
Noncontrolling interests | 83.36%1.48M | --420.93K | --527.97K | --660.22K | --660.22K | --808.86K | --0 |
Total equity | -100.59%-2.22B | ---2.87B | ---2.85B | -21.29%-1.76B | ---1.76B | ---1.11B | ---1.45B |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |