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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 61.54%455.7万 | 61.54%455.7万 | --289.8万 | --266.5万 | --88.1万 | -26.46%282.1万 | --282.1万 | --383.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 61.54%455.7万 | 61.54%455.7万 | --289.8万 | --266.5万 | --88.1万 | -26.46%282.1万 | --282.1万 | --383.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -36.98%317.6万 | -36.98%317.6万 | --440.9万 | --503.4万 | --648.3万 | -26.47%504万 | --504万 | --685.4万 |
| -売掛金 | -36.98%317.6万 | -36.98%317.6万 | --440.9万 | --503.4万 | --648.3万 | -26.47%504万 | --504万 | --685.4万 |
| 棚卸資産 | -8.40%323.8万 | -8.40%323.8万 | --251.3万 | --302.3万 | --404.3万 | -17.27%353.5万 | --353.5万 | --427.3万 |
| 前払費用 | 10.67%176.3万 | 10.67%176.3万 | --162.4万 | --201.8万 | --157.4万 | 8.59%159.3万 | --159.3万 | --146.7万 |
| 制限付き現金 | 0.00%30.7万 | 0.00%30.7万 | --30.6万 | --30.7万 | --30.7万 | 36.44%30.7万 | --30.7万 | --22.5万 |
| 繰延資産 | 23.30%47.1万 | 23.30%47.1万 | --65.7万 | --76.6万 | --63.4万 | 402.63%38.2万 | --38.2万 | --7.6万 |
| その他の流動資産 | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -1.22%1,351.1万 | -1.22%1,351.1万 | --1,240.7万 | --1,381.3万 | --1,392.2万 | -18.25%1,367.8万 | --1,367.8万 | --1,673.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | --2.4万 | --2.1万 | --1.8万 | -56.25%2.1万 | --2.1万 | --4.8万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | --194.6万 | --107.5万 | --41.2万 | -89.64%14.8万 | --14.8万 | --142.9万 |
| 非流動資産合計 | -87.57%2.1万 | -87.57%2.1万 | --197万 | --109.6万 | --43万 | -88.56%16.9万 | --16.9万 | --147.7万 |
| 資産合計 | -2.27%1,353.2万 | -2.27%1,353.2万 | --1,437.7万 | --1,490.9万 | --1,435.2万 | -23.95%1,384.7万 | --1,384.7万 | --1,820.8万 |
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 未払金 | 19.45%565.6万 | 19.45%565.6万 | --673.6万 | --543.9万 | --519.2万 | 13.36%473.5万 | --473.5万 | --417.7万 |
| -買掛金 | 19.45%565.6万 | 19.45%565.6万 | --673.6万 | --543.9万 | --519.2万 | 13.36%473.5万 | --473.5万 | --417.7万 |
| 当期の未払費用 | -73.37%146.8万 | -73.37%146.8万 | --339.3万 | --627.9万 | --580万 | -33.63%551.3万 | --551.3万 | --830.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -52.03%576.4万 | -52.03%576.4万 | --636.8万 | --681.4万 | --1,642.2万 | -73.00%1,201.7万 | --1,201.7万 | --4,450万 |
| -短期借入金 | -52.03%576.4万 | -52.03%576.4万 | --636.8万 | --681.4万 | --1,642.2万 | -73.00%1,201.7万 | --1,201.7万 | --4,450万 |
| 流動性繰延負債 | 20.70%332.4万 | 20.70%332.4万 | --224.7万 | --303.9万 | --355.8万 | -27.60%275.4万 | --275.4万 | --380.4万 |
| その他の流動負債 | 2.08%260.6万 | 2.08%260.6万 | --353.8万 | --350.8万 | --253.3万 | 46.72%255.3万 | --255.3万 | --174万 |
| 流動負債合計 | -30.10%2,089.2万 | -30.10%2,089.2万 | --2,501万 | --2,749.1万 | --3,577.8万 | -54.05%2,988.7万 | --2,988.7万 | --6,503.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -12.22%619.1万 | -12.22%619.1万 | --1,228.5万 | --1,341.3万 | --164.4万 | --705.3万 | --705.3万 | ---- |
| -長期借入金 | -12.22%619.1万 | -12.22%619.1万 | --1,228.5万 | --1,341.3万 | --164.4万 | --705.3万 | --705.3万 | ---- |
| 繰延負債 | 10.42%31.8万 | 10.42%31.8万 | --194.2万 | --163.4万 | --17.9万 | -55.07%28.8万 | --28.8万 | --64.1万 |
| 長期前払費用 | 493.48%81.9万 | 493.48%81.9万 | --0 | --0 | --0 | --13.8万 | --13.8万 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | --325万 | --23.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | --6,848.6万 | --1.12億 | --1.12億 | 66.77%1.07億 | --1.07億 | --6,413.1万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -93.60%732.8万 | -93.60%732.8万 | --8,597.9万 | --1.27億 | --1.14億 | 76.67%1.14億 | --1.14億 | --6,477.2万 |
| 負債合計 | -80.45%2,822万 | -80.45%2,822万 | --1.11億 | --1.55億 | --1.5億 | 11.18%1.44億 | --1.44億 | --1.3億 |
| 資本 | ||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -7.72%-2.9億 | -7.72%-2.9億 | ---2.87億 | ---2.87億 | ---2.82億 | -5.08%-2.7億 | ---2.7億 | ---2.57億 |
| 資本剰余金 | 98.29%2.75億 | 98.29%2.75億 | --1.9億 | --1.46億 | --1.46億 | -4.07%1.39億 | --1.39億 | --1.45億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 44.30%32.9万 | 44.30%32.9万 | --19.3万 | --33.9万 | --30.2万 | 39.02%22.8万 | --22.8万 | --16.4万 |
| 株主資本 | 88.74%-1,468.8万 | 88.74%-1,468.8万 | ---9,661.2万 | ---1.4億 | ---1.35億 | -16.91%-1.3億 | ---1.3億 | ---1.12億 |
| 資本合計 | 88.74%-1,468.8万 | 88.74%-1,468.8万 | ---9,661.2万 | ---1.4億 | ---1.35億 | -16.91%-1.3億 | ---1.3億 | ---1.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
