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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.53%1.06億 | 27.28%5,056.4万 | -34.47%7,555.8万 | -4.90%3.2億 | 113.12%9,211.9万 | -27.72%7,280.8万 | -47.71%3,972.8万 | -1.03%1.15億 | -34.87%3.36億 | -49.90%4,322.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.85%-4,857.7万 | 121.30%3,691万 | 239.33%1,062.7万 | -34.90%4,150.3万 | -6.00%6,342.2万 | -270.31%-3,097.1万 | 135.92%1,667.9万 | -131.08%-762.7万 | -87.16%6,375.7万 | -81.28%6,747.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -63.41%1,078.2万 | -2,171.20%-1,186.8万 | -49.86%442.5万 | -79.12%897.2万 | -785.55%-2,989.6万 | 498.67%2,947万 | -98.89%57.3万 | 340.15%882.5万 | 158.00%4,296.8万 | 35.39%-337.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.06%5,135.1万 | -8.29%5,214.1万 | -11.30%4,845.3万 | 1.53%2.37億 | 18.99%6,963.3万 | -0.15%5,585.4万 | -5.04%5,685.6万 | -7.53%5,462.3万 | -9.64%2.33億 | -5.40%5,852万 |
| 繰延税金 | 8.49%-670.6万 | 52.61%-516万 | 63.60%-270.9万 | -131.06%-3,001.7万 | -877.01%-435.9万 | -123.01%-732.8万 | -66.97%-1,088.8万 | -98.72%-744.2万 | 3.29%-1,299.1万 | 103.51%56.1万 |
| その他の非現金項目 | 33.12%346.5万 | -19.26%326.9万 | -29.09%404.8万 | 11.23%1,610万 | -30.96%373.9万 | 150.53%260.3万 | -14.92%404.9万 | 75.12%570.9万 | -63.39%1,447.4万 | 539.43%541.6万 |
| 運転資金の増減額 | 157.32%996.3万 | 9.00%-3,761.4万 | -127.83%-891.3万 | -11.53%-7,363.6万 | 44.78%-4,695.5万 | -368.87%-1,738万 | -86.95%-4,133.2万 | -7.56%3,203.1万 | -33.76%-6,602.4万 | -251.71%-8,502.9万 |
| -売上債権増減額 | 125.05%236.1万 | -55.81%-1,115万 | 100.41%5,536.5万 | -336.63%-3,537.1万 | 33.86%-4,641.4万 | -218.53%-942.7万 | -136.35%-715.6万 | -51.94%2,762.6万 | 182.81%1,494.8万 | -3.29%-7,017.3万 |
| -前払費用増減額 | -66.90%98.6万 | 105.30%28.5万 | -23.05%-942.3万 | -190.02%-870万 | -79.05%135.9万 | 213.40%297.9万 | -11.29%-538万 | -171.99%-765.8万 | 161.76%966.5万 | 228.73%648.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 757.51%1,287.4万 | -103.76%-2,639.1万 | -3,453.70%-6,794.6万 | 67.83%-1,718.9万 | 76.36%-430.5万 | -110.68%-195.8万 | 42.76%-1,295.2万 | 106.55%202.6万 | -29.12%-5,343.5万 | -762.17%-1,820.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 38.46%-241.9万 | 185.92%170.3万 | -1.46%-207.8万 | 65.68%-557.4万 | 131.52%238.7万 | -6.91%-393.1万 | -423.33%-198.2万 | 63.45%-204.8万 | -241.92%-1,624万 | -168.92%-757.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 23.87%-383.9万 | 85.13%-206.1万 | 25.52%1,516.9万 | 67.55%-680.2万 | -99.59%1.8万 | 62.69%-504.3万 | 7.23%-1,386.2万 | 294.81%1,208.5万 | -246.77%-2,096.2万 | -53.32%443.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.53%1.06億 | 27.28%5,056.4万 | -34.47%7,555.8万 | -4.90%3.2億 | 113.12%9,211.9万 | -27.72%7,280.8万 | -47.71%3,972.8万 | -1.03%1.15億 | -34.87%3.36億 | -49.90%4,322.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -360.29%-1.81億 | 56.05%-1,165.9万 | -84.27%-7,148.1万 | 42.29%-1.27億 | -8.42%-2,267万 | -2.22%-3,941.7万 | 74.16%-2,653万 | 33.85%-3,879.1万 | -10.38%-2.21億 | 48.29%-2,091万 |
| 固定資産取引の純額 | 5.08%-2,584.3万 | -1.07%-2,550.4万 | 6.29%-2,812.9万 | -2.43%-1.09億 | -3.41%-2,625.3万 | -1.25%-2,722.6万 | -7.95%-2,523.3万 | 1.59%-3,001.7万 | 6.67%-1.06億 | 3.27%-2,538.7万 |
| 事業取引の純額 | -1,213.21%-1.55億 | 1,032.46%1,390.3万 | -796.75%-4,328.6万 | 90.88%-949.2万 | --861.6万 | -1.04%-1,179万 | 97.68%-149.1万 | 82.84%-482.7万 | 9.89%-1.04億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 17.08%-868.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -174.84%-1,047.3万 | -68.41%452.7万 |
| その他の投資活動純額 | -89.53%-76万 | -129.90%-5.8万 | 98.33%-6.6万 | -906.00%-50.3万 | --365.1万 | ---40.1万 | --19.4万 | ---394.7万 | 35.90%-5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360.29%-1.81億 | 56.05%-1,165.9万 | -84.27%-7,148.1万 | 42.29%-1.27億 | -8.42%-2,267万 | -2.22%-3,941.7万 | 74.16%-2,653万 | 33.85%-3,879.1万 | -473.63%-2.21億 | -109.56%-2,091万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -343.19%-2.31億 | -55.00%-8,544.9万 | 33.45%-631.1万 | 18.49%-1.15億 | 102.51%201.9万 | 34.87%-5,219.8万 | -193.39%-5,512.9万 | 92.14%-948.3万 | -24.53%-1.41億 | 100.65%99.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.42%-5,461.8万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -115.06%-9,605.3万 | -40.47%-8,400.5万 | -36.45%-392.3万 | -38.62%-1.09億 | 37.38%-118.6万 | -22,231.50%-4,466.3万 | -341.84%-5,980.3万 | 95.41%-287.5万 | 0.05%-7,829.1万 | 96.31%-189.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -8.89%872.7万 | -7.87%400.2万 | --1,000 | ---- | ---- | -21.29%957.9万 | -45.28%434.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.10%-29.4万 | -11,838.00%-596.9万 | 63.86%-238.8万 | 14.35%-1,499.1万 | 45.15%-79.7万 | 8.03%-753.6万 | 98.87%-5万 | -92.26%-660.8万 | 10.44%-1,750.2万 | -413.82%-145.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343.19%-2.31億 | -55.00%-8,544.9万 | 33.45%-631.1万 | 18.49%-1.15億 | 102.51%201.9万 | 34.87%-5,219.8万 | -193.39%-5,512.9万 | 92.14%-948.3万 | -24.53%-1.41億 | 100.65%99.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.20%6.87億 | 1.84%7.35億 | 12.99%7.38億 | -6.05%6.53億 | 6.22%6.61億 | 4.75%6.79億 | 14.70%7.22億 | -6.05%6.53億 | 186.35%6.95億 | 13.81%6.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,531.34%-3.07億 | -11.00%-4,654.4万 | -103.33%-223.4万 | 409.09%7,776.3万 | 206.57%7,146.8万 | -4.63%-1,880.7万 | -229.66%-4,193.1万 | 206.68%6,703.3万 | -105.44%-2,515.9万 | -84.67%2,331.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,570.09%569.5万 | -108.11%-100.1万 | -135.74%-59.9万 | 141.78%705.6万 | -27.02%552万 | 104.06%34.1万 | 96.32%-48.1万 | 156.30%167.6万 | -63.25%-1,689万 | 307.35%756.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.55%3.86億 | 1.20%6.87億 | 1.84%7.35億 | 12.99%7.38億 | 12.99%7.38億 | 6.22%6.61億 | 4.75%6.79億 | 14.70%7.22億 | -6.05%6.53億 | -6.05%6.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.76%8,011.7万 | 72.89%2,506万 | -44.39%4,742.9万 | -8.28%2.11億 | 269.25%6,586.6万 | -38.27%4,558.2万 | -72.44%1,449.5万 | -0.84%8,529万 | -42.83%2.3億 | -70.90%1,783.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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