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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.29%-2.12億 | 69.21%-4.64億 | -188.09%-15.07億 | 17.16%-5.23億 | 107.91%341.2万 | -50.71%-6.31億 | -4,314.6万 | -1,581.89%-4.19億 | -19,231.06%-1,451.63万 | -495.81%-2,490.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.28%-3.12億 | 87.66%-1.78億 | -7.61%-14.42億 | -39.03%-13.4億 | -105.38%-3.65億 | -46.90%-9.64億 | ---1.78億 | -2,789.49%-6.56億 | -220.69%-2,695.91万 | -38.82%-2,270.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -91.10%34.6万 | 12,250.00%388.8万 | 15.79%-3.2万 | 86.94%-3.8万 | ---- | 92.54%-29.1万 | --739.2万 | 74.02%-390.2万 | 108.93%216.32万 | -230.90%-1,501.98万 |
| 減価償却費及び償却費 | -34.60%1,617.1万 | -61.81%2,472.8万 | 63.11%6,475.6万 | 75.08%3,970万 | 89.92%1,149.4万 | 43.88%2,267.5万 | --605.2万 | 171.43%1,576万 | 2,051.75%176.01万 | 5,264.21%580.64万 |
| その他の非現金項目 | -50.80%1,682.7万 | -66.08%3,420.3万 | 60.05%1.01億 | 50.66%6,299.7万 | 57.58%1,890.6万 | 96.79%4,181.4万 | --1,199.8万 | 8,341.86%2,124.8万 | --24.78万 | 784.36%25.17万 |
| 運転資金の増減額 | 92.54%-3,607.6万 | 11.53%-4.84億 | -252.65%-5.47億 | 104.50%3.58億 | 14.00%1.08億 | 117.42%1.75億 | --9,443万 | 1,504.76%8,057万 | 48.69%193.94万 | 2,682.23%502.07万 |
| -売上債権増減額 | 14.45%-3,117万 | ---3,643.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -219.71%-362.78万 | -304.06%-246.76万 |
| -前払費用増減額 | 95.35%3,058.8万 | -50.49%1,565.8万 | 121.79%3,162.8万 | -415.11%-1.45億 | -494.94%-8,104.8万 | -13.91%-2,817.6万 | ---1,362.3万 | -622.17%-2,473.6万 | 671.45%184.93万 | -6,064.18%-342.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89.82%-2,374.1万 | -82.94%-2.33億 | -159.70%-1.27億 | 158.12%2.13億 | 26.69%1.24億 | -26.63%8,269.1万 | --9,761.2万 | 1,794.94%1.13億 | 204.96%276.77万 | 3,682.94%594.76万 |
| -その他流動資産の変動 | -105.80%-537.1万 | 264.36%9,257.5万 | 69.93%-5,632.3万 | -175.44%-1.87億 | -206.99%-8,204.8万 | -73.17%-6,799.3万 | ---2,672.7万 | -17,318.79%-3,926.3万 | ---3.52万 | ---22.54万 |
| -その他流動負債の変動 | 92.60%-894.6万 | -200.14%-1.21億 | -132.74%-4,030.2万 | 504.41%1.23億 | 1,441.77%6,116.2万 | 158.07%2,036.4万 | --396.7万 | 167,601.59%789.1万 | --764.9万 | ---4,711 |
| -その他運転資金の変動 | 101.27%256.4万 | 43.15%-2.01億 | -200.08%-3.54億 | 110.42%3.54億 | 158.78%8,591.8万 | 601.96%1.68億 | --3,320.1万 | 361.39%2,397.4万 | -1,093.19%-666.36万 | 413.07%519.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.29%-2.12億 | 69.21%-4.64億 | -188.09%-15.07億 | 17.16%-5.23億 | 107.91%341.2万 | -50.71%-6.31億 | ---4,314.6万 | -1,581.89%-4.19億 | -19,231.06%-1,451.63万 | -495.81%-2,490.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,704.29%-1.61億 | 92.41%-893.1万 | -31.39%-1.18億 | -213.02%-8,950.4万 | -188.37%-2,956.9万 | 41.58%-2,859.4万 | -1,025.4万 | -571.26%-4,894.7万 | 92.87%-48.48万 | -352.73%-729.18万 |
| 固定資産取引の純額 | -202.98%-1,091.6万 | 109.01%1,060万 | -31.39%-1.18億 | -84.19%-8,950.4万 | -188.37%-2,956.9万 | -43.15%-4,859.4万 | ---1,025.4万 | -6,548.18%-3,394.7万 | -1,266.99%-23.3万 | -171.55%-51.06万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.18万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 1,713.86%181.88万 |
| 投資商品取引の純額 | -669.16%-1.5億 | ---1,953.1万 | --0 | --0 | --0 | 233.33%2,000万 | --0 | -74.42%-1,500万 | --0 | -514.29%-860万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,704.29%-1.61億 | 92.41%-893.1万 | -31.39%-1.18億 | -213.02%-8,950.4万 | -188.37%-2,956.9万 | 41.58%-2,859.4万 | ---1,025.4万 | -571.26%-4,894.7万 | 92.87%-48.48万 | -352.73%-729.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.69%-5,135.7万 | -3,656.41%-3,385.7万 | -99.97%95.2万 | 3,212.56%27.97億 | 2,277.42%20.15億 | -94.55%8,444.9万 | 8,476.7万 | 3,187.10%15.5億 | 113.33%2,202.11万 | 296.52%4,716.53万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-8,500万 | -121.18%-1,800万 | --8,500万 | --8,500万 | --0 | --2,202.11万 | -45.40%417.34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -51.39%-5,139.3万 | ---3,394.8万 | --0 | --20.52億 | ---- | --0 | ---- | ---2,108.2万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --8.5億 | --0 | --0 | --0 | 3,582.88%15.83億 | --0 | 911.26%4,299.18万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -60.44%3.6万 | -99.13%9.1万 | 3,255.56%1,050.8万 | 39.56%-33.3万 | 11.25%-48.9万 | 95.36%-55.1万 | ---55.1万 | ---1,188.3万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 48.26%-955.6万 | ---1,846.9万 | ---1,794.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.69%-5,135.7万 | -3,656.41%-3,385.7万 | -99.97%95.2万 | 3,212.56%27.97億 | 2,277.42%20.15億 | -94.55%8,444.9万 | --8,476.7万 | 3,187.10%15.5億 | 113.33%2,202.11万 | 296.52%4,716.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.19%7.18億 | -58.35%11.81億 | 311.66%28.35億 | -46.02%6.89億 | 26.83%8.59億 | 958.96%12.76億 | --6.77億 | 1,181.79%1.2億 | 159.57%2,439.78万 | 170.14%939.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.21%-4.25億 | 68.79%-5.07億 | -174.30%-16.23億 | 479.70%21.85億 | 6,241.40%19.89億 | -153.15%-5.75億 | --3,136.7万 | 7,132.00%10.83億 | 103.52%702.01万 | 145.22%1,496.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69.56%1,337.6万 | 242.25%4,394.2万 | 19.76%-3,089.1万 | -228.80%-3,849.9万 | 35.38%-1,283.9万 | -116.08%-1,170.9万 | ---1,986.7万 | 247,951.11%7,280.3万 | 92.22%-6.69万 | 115.92%2.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.26%3.07億 | -39.19%7.18億 | -58.35%11.81億 | 311.66%28.35億 | 311.66%28.35億 | -46.02%6.89億 | --6.89億 | 5,129.33%12.76億 | 161.50%3,135.1万 | 159.57%2,439.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.86%-2.39億 | 71.47%-4.67億 | -167.11%-16.36億 | 9.91%-6.12億 | 51.02%-2,615.7万 | -50.15%-6.8億 | ---5,340万 | -1,681.67%-4.53億 | -16,181.10%-1,500.11万 | -465.93%-2,541.51万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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