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4
イエティ・ホールディングス
YETI
5
テラデータ
TDC
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.06%87.52万 | 77.39%-28.95万 | 171.20%54.33万 | 227.61%99.47万 | 78.90%-37.32万 | -20.87%-459.17万 | -174.66%-128.03万 | 68.85%-76.31万 | -53.66%-77.95万 | -371.10%-176.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.32%-266.59万 | 6,149.48%53.73万 | -38.10%-122.21万 | -8.37%-110.48万 | 23.44%-87.62万 | 12.82%-304.04万 | 100.77%8,597 | 42.00%-88.49万 | -128.28%-101.95万 | -190.63%-114.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.82%-70.94万 | ---70.05万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 58.03%86.21万 | 60.16%23.89万 | 79.44%25.97万 | 56.32%19.29万 | 33.06%17.07万 | -17.14%54.55万 | 44.61%14.92万 | 60.15%14.47万 | 54.74%12.34万 | -66.69%12.83万 |
| 運転資金の増減額 | 293.08%267.89万 | -44.47%-106.57万 | 6,699.72%150.57万 | 1,418.27%190.65万 | 144.16%33.23万 | -137.63%-138.75万 | -233.68%-73.76万 | 97.75%-2.28万 | 189.45%12.56万 | -4,037.13%-75.26万 |
| -売上債権増減額 | ---8.41万 | ---4.77万 | --7.2万 | ---1.42万 | ---9.41万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | -342.21%-5.36万 | -299.23%-5万 | 333.66%2.21万 | -717.02%-2.16万 | -165.14%-4,128 | 50.16%-1.21万 | -433.65%-1.25万 | 45.73%-9,448 | 161.43%3,501 | 461.79%6,337 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,665.21%192.01万 | -2,689.28%-103.86万 | 1,718.32%160.39万 | 1,902.54%127.12万 | 267.89%8.36万 | 70.02%-12.27万 | -112.27%-3.72万 | 84.73%-9.91万 | 165.19%6.35万 | -247.10%-4.98万 |
| -その他流動資産の変動 | 171.57%89.66万 | 110.26%7.06万 | -324.13%-19.22万 | 1,045.46%67.12万 | 148.93%34.7万 | -732.87%-125.27万 | -374.49%-68.79万 | 124.65%8.57万 | 257.03%5.86万 | -4,367.11%-70.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 119.06%87.52万 | 77.39%-28.95万 | 171.20%54.33万 | 227.61%99.47万 | 78.90%-37.32万 | -20.87%-459.17万 | -174.66%-128.03万 | 68.85%-76.31万 | -53.66%-77.95万 | -371.10%-176.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.12%-256.15万 | -145.79%-32.45万 | 87.13%-3.84万 | -1,709.20%-184.2万 | 62.02%-35.66万 | 0.14%-147.12万 | 87.00%-13.2万 | -76.95%-29.83万 | -1.81%-10.18万 | -397.27%-93.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 48.24%-76.15万 | -145.79%-32.45万 | 87.13%-3.84万 | 58.75%-4.2万 | 62.02%-35.66万 | 0.14%-147.12万 | 87.00%-13.2万 | -76.95%-29.83万 | -1.81%-10.18万 | -397.27%-93.9万 |
| 事業取引の純額 | ---180万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.12%-256.15万 | -145.79%-32.45万 | 87.13%-3.84万 | -1,709.20%-184.2万 | 62.02%-35.66万 | 0.14%-147.12万 | 87.00%-13.2万 | -76.95%-29.83万 | -1.81%-10.18万 | -397.27%-93.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.67%146.5万 | -80.14%14.3万 | -94.49%1.3万 | 3,799.14%68.58万 | 50.99%62.33万 | -87.04%138.63万 | 107.73%71.96万 | -97.69%23.63万 | -66.86%1.76万 | 589.09%41.28万 |
| 借入金純額 | -10.01%119.72万 | -96.23%2.5万 | -130.75%-7.27万 | 3,799.14%68.58万 | 35.45%55.91万 | 281.83%133.03万 | 91.56%66.36万 | 563.57%23.63万 | -66.86%1.76万 | 425,651.55%41.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 378.19%26.78万 | 110.60%11.79万 | --8.57万 | --0 | --6.41万 | -99.46%5.6万 | --5.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.67%146.5万 | -80.14%14.3万 | -94.49%1.3万 | 3,799.14%68.58万 | 50.99%62.33万 | -87.04%138.63万 | 107.73%71.96万 | -97.69%23.63万 | -66.86%1.76万 | 589.09%41.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.18%146.23万 | -20.56%171.21万 | -59.93%119.42万 | -64.73%135.57万 | -76.18%146.23万 | 756.45%613.88万 | -71.81%215.51万 | 10,342.94%298.01万 | 559.63%384.38万 | 464.69%613.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.27%-22.13万 | 32.00%-47.1万 | 162.77%51.79万 | 81.29%-16.16万 | 95.36%-10.66万 | -186.25%-467.65万 | 39.00%-69.27万 | -110.83%-82.5万 | -55.85%-86.37万 | -355.01%-229.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.13%124.1万 | -15.13%124.1万 | -20.56%171.21万 | -59.93%119.42万 | -64.73%135.57万 | -76.18%146.23万 | -76.18%146.23万 | -71.81%215.51万 | 10,342.94%298.01万 | 559.63%384.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.88%11.37万 | 56.53%-61.4万 | 147.57%50.49万 | 208.10%95.27万 | 73.05%-72.98万 | -15.00%-606.28万 | 4.70%-141.24万 | 59.47%-106.14万 | -45.12%-88.13万 | -379.86%-270.78万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
