LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
ランセウス・ホールディングス
LNTH
イーベイ
EBAY
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LIMITED UNSP ADR EACH REPR 0.5 ORD SHS
DMZPY
コンステレーション･ブランズ クラスA
STZ
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.95%75.4万 | 10,837.50%87.5万 | 43.97%-76.7万 | -147.17%-111.7万 | -157.15%-67.5万 | 3.96%91.9万 | -97.34%8,000 | -68,550.00%-136.9万 | 163.83%236.8万 | 147.13%118.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.37%-119.3万 | -177.18%-41.3万 | -245.45%-57.6万 | 83.98%-23.5万 | 721.79%48.5万 | 0.21%-96.7万 | 62.66%-14.9万 | 1,985.71%39.6万 | 80.58%-146.7万 | 99.24%-7.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.67%6.1万 | -18.31%5.8万 | -22.50%6.2万 | -27.15%27.9万 | -26.09%6.8万 | -37.50%6万 | -26.80%7.1万 | -18.37%8万 | -60.23%38.3万 | -84.82%9.2万 |
| 運転資金の増減額 | 3.24%188万 | 1,393.90%122.5万 | 79.75%-37.5万 | -135.93%-118.2万 | -206.48%-123.3万 | 7.37%182.1万 | -84.93%8.2万 | -1,614.81%-185.2万 | 186.13%329万 | 143.37%115.8万 |
| -売上債権増減額 | -39.09%123.4万 | 151.43%96.8万 | 75.49%-42.3万 | -229.15%-235.7万 | -1,369.57%-304.2万 | 52.91%202.6万 | -33.85%38.5万 | -1,480.80%-172.6万 | 209.09%182.5万 | 88.76%-20.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 54.11%-40.8万 | -12.79%26.6万 | -78.74%8.1万 | 218.93%53.4万 | -11.95%73.7万 | -0.91%-88.9万 | 41.86%30.5万 | 161.45%38.1万 | 25.66%-44.9万 | 512.32%83.7万 |
| -前払費用増減額 | -108.00%-2,000 | -22.64%4.1万 | 38.00%-6.2万 | -93.18%5.7万 | -71.17%7.9万 | -89.08%2.5万 | 983.33%5.3万 | -129.50%-10万 | 533.33%83.6万 | -66.83%27.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60.24%105.6万 | 92.44%-5万 | 107.13%2.9万 | -45.83%58.4万 | 290.94%99.3万 | -35.58%65.9万 | -167.61%-66.1万 | -947.92%-40.7万 | 191.82%107.8万 | 126.74%25.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.95%75.4万 | 10,837.50%87.5万 | 43.97%-76.7万 | -147.17%-111.7万 | -157.15%-67.5万 | 3.96%91.9万 | -97.34%8,000 | -68,550.00%-136.9万 | 163.83%236.8万 | 191.98%118.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%-2.8万 | -215.79%-12万 | -175.00%-15.4万 | -35.58%-22.1万 | -102.38%-8.5万 | -55.56%-4.2万 | 51.90%-3.8万 | -273.33%-5.6万 | -104.83%-16.3万 | -50.00%-4.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.33%-2.8万 | -215.79%-12万 | -175.00%-15.4万 | -35.58%-22.1万 | -102.38%-8.5万 | -55.56%-4.2万 | 51.90%-3.8万 | -273.33%-5.6万 | -104.83%-16.3万 | -50.00%-4.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%-2.8万 | -215.79%-12万 | -175.00%-15.4万 | -35.58%-22.1万 | -102.38%-8.5万 | -55.56%-4.2万 | 51.90%-3.8万 | -273.33%-5.6万 | -104.83%-16.3万 | -82.61%-4.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.62%-74.3万 | -78.2万 | -96.52%4.9万 | 199.44%211.3万 | 247.81%161.7万 | -12.72%-91.3万 | 0 | 809.03%140.9万 | -439.46%-212.5万 | -185.74%-109.4万 |
| 借入金純額 | 18.62%-74.3万 | ---78.2万 | -132.01%-45.1万 | 199.44%211.3万 | 247.81%161.7万 | -12.72%-91.3万 | --0 | 809.03%140.9万 | 7.16%-212.5万 | -687.05%-109.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --50万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.62%-74.3万 | ---78.2万 | -96.52%4.9万 | 199.44%211.3万 | 247.81%161.7万 | -12.72%-91.3万 | --0 | 809.03%140.9万 | -439.46%-212.5万 | -185.74%-109.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.00%2.2万 | -62.31%4.9万 | 530.82%92.1万 | 121.21%14.6万 | -36.63%6.4万 | 85.19%10万 | -37.50%13万 | 121.21%14.6万 | -79.50%6.6万 | -73.35%10.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.78%-1.7万 | 10.00%-2.7万 | -5,350.00%-87.2万 | 868.75%77.5万 | 1,804.44%85.7万 | -176.60%-3.6万 | 80.52%-3万 | -111.27%-1.6万 | -72.79%8万 | 245.16%4.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.19%5,000 | -78.00%2.2万 | -62.31%4.9万 | 530.82%92.1万 | 530.82%92.1万 | -36.63%6.4万 | 85.19%10万 | -37.50%13万 | 121.21%14.6万 | 121.21%14.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.22%72.6万 | 2,616.67%75.5万 | 35.37%-92.1万 | -160.68%-133.8万 | -166.73%-76万 | 2.33%87.7万 | -113.51%-3万 | -10,861.54%-142.5万 | 157.54%220.5万 | 186.81%113.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |