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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,244.80%762.5万 | -97.52%56.7万 | -6.16%2,283.7万 | 410.30%2,433.6万 | 142.47%476.9万 | -230.5万 | -71.15%63.1万 | 109.20%30万 | 127.35%614.3万 | -436.47%-1,122.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -674.65%-4,197.8万 | 67.70%730.5万 | 133.31%435.6万 | -1,365.83%-1,307.6万 | -58.76%103.3万 | ---451.3万 | 265.57%199.6万 | 182.16%180.3万 | 102.43%174.7万 | -44.06%250.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 3,871.12%4,910万 | -143.93%-130.2万 | -87.15%296.4万 | 117.04%2,306.9万 | 394.83%1,062.9万 | --1,068.7万 | -232.88%-29.5万 | -160.20%-17.7万 | 42.76%41.4万 | 289.13%214.8万 |
| -減価償却 | -15.42%427.2万 | -0.86%505.1万 | 5.40%509.5万 | -16.55%483.4万 | 251.52%579.3万 | --144万 | 249.15%144.2万 | 235.40%145.9万 | 263.91%145.2万 | 7.08%164.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -29.98%35.5万 | -75.87%50.7万 | 162.95%210.1万 | -76.41%79.9万 | 6,812.24%338.7万 | --338.4万 | -87.50%1,000 | -94.12%1,000 | -94.12%1,000 | -67.33%4.9万 |
| -資産准備金及び償却 | 3,630.96%5,600.1万 | -3,424.44%-158.6万 | -100.23%-4.5万 | 699.75%1,942.6万 | 489.56%242.9万 | --202.9万 | 128.85%23.8万 | -28.57%7万 | -41.77%9.2万 | -18.25%41.2万 |
| -関連会社持分 | 150.00%2,000 | 20.00%-4,000 | 0.00%-5,000 | 16.67%-5,000 | -166.67%-6,000 | ---1,000 | -166.67%-2,000 | 0.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | 200.00%9,000 |
| -処分利益 | -330.00%-305.9万 | 375.93%133万 | -329.52%-48.2万 | 281.03%21万 | -673.33%-11.6万 | --366.7万 | -128.26%-113.9万 | -374.14%-152.2万 | -1,175.00%-112.2万 | 97.05%-1.5万 |
| -正味為替差損益 | 568.97%54.4万 | 85.50%-11.6万 | -248.70%-80万 | 77.56%53.8万 | 298.68%30.3万 | --56.2万 | -372.50%-32.7万 | 2,375.00%18.2万 | -286.89%-11.4万 | 461.90%7.6万 |
| -その他の非現金項目 | -39.03%-901.5万 | -123.59%-648.4万 | -6.11%-290万 | -135.40%-273.3万 | -3,645.16%-116.1万 | ---39.4万 | -795.89%-50.8万 | -586.67%-36.5万 | 141.73%10.6万 | 97.19%-3.1万 |
| 運転資金の増減額 | 109.25%50.3万 | -135.03%-543.6万 | 8.19%1,551.7万 | 308.08%1,434.3万 | 56.60%-689.3万 | ---847.9万 | -175.41%-107万 | 68.39%-132.6万 | 157.07%398.2万 | -838.04%-1,588.1万 |
| -売上債権増減額 | -7.09%132.3万 | -65.26%142.4万 | -49.19%409.9万 | 418.14%806.8万 | 6.90%-253.6万 | --220.1万 | -50.60%-836.3万 | 1,698.93%596.4万 | -317.89%-233.8万 | -3,181.93%-272.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -78.62%-787万 | -148.00%-440.6万 | 6.91%918万 | 242.76%858.7万 | 47.03%-601.5万 | ---302.5万 | -21.06%359.4万 | -553.84%-587.8万 | 86.59%-70.6万 | -1,688.25%-1,135.6万 |
| -未払金の変更 | 387.29%705万 | -209.65%-245.4万 | 196.80%223.8万 | -239.45%-231.2万 | 192.06%165.8万 | ---765.5万 | 52.91%369.9万 | 51.69%-141.2万 | 22.36%702.6万 | 22.54%-180.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -74.15%119.1万 | 171.00%460.7万 | -29.90%170万 | 57.98%242.5万 | 124.09%153.5万 | 151.4万 | -96.39%3,000 | -96.00%1,000 | 30.77%1.7万 | 598.98%68.5万 |
| 法人税等の支払額 | 71.07%-8.1万 | -166.67%-28万 | -15.38%-10.5万 | -148.15%-9.1万 | 276.64%18.9万 | 5.7万 | -100.00%-5万 | 469.84%23.3万 | 10.53%-5.1万 | 57.03%-10.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.48%873.5万 | -79.97%489.4万 | -8.39%2,443.2万 | 310.75%2,667万 | 160.97%649.3万 | ---73.4万 | -73.99%58.4万 | 116.18%53.4万 | 129.83%610.9万 | -434.27%-1,065万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -39.03%-48.8万 | 62.62%-35.1万 | -547.59%-93.9万 | 88.70%-14.5万 | 13.54%-128.3万 | ---9.9万 | -953.85%-68.5万 | 77.90%-20.6万 | -58.38%-29.3万 | 76.60%-148.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 127.63%1,450.3万 | -597.71%-5,249.4万 | -24.85%1,054.7万 | 121.20%1,403.4万 | 5.20%-6,620.7万 | ---2,526.5万 | ---1,058.1万 | -294.23%-2,901.9万 | ---134.2万 | -362.99%-6,983.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | -1,500.00%-2,400万 | 40.00%-150万 | ---250万 | --0 | --0 | --0 | ---250万 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -90.29%233.1万 | --2,400万 | ---- | 46.38%10.1万 | -98.08%6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.14%360万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.68%111.3万 | 362.46%150.3万 | 1,152.81%111.5万 | -96.95%1.2万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.2万 | -46.60%17.3万 | -58.59%9.4万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156.67%1,634.6万 | -100.42%-2,884.5万 | -215.23%-1,439.2万 | 117.86%1,249万 | -3.27%-6,992.1万 | ---3,011.5万 | -2,290.38%-933.1万 | -260.40%-2,754.9万 | -178.42%-292.6万 | -184.95%-6,771万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -151.87%-1,128万 | 146.16%2,174.8万 | 132.58%883.5万 | -162.32%-2,711.8万 | 380.87%4,351.4万 | --363万 | 767.29%999.6万 | 392.95%2,272.5万 | 5,180.14%716.3万 | 72.86%904.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,823.08%-25万 | 98.58%-1.3万 | 51.66%-91.5万 | -106.68%-189.3万 | -57.47%2,834.8万 | --2,794.6万 | -23.77%17万 | -99.36%19.6万 | --3.6万 | --6,666万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 11.49%-413.6万 | -8.55%-467.3万 | -11.47%-430.5万 | 13.19%-386.2万 | -806.11%-444.9万 | ---111.8万 | -637.58%-109.9万 | -727.21%-112.5万 | -996.04%-110.7万 | 14.46%-49.1万 |
| 配当金支払総額 | -6.30%-425万 | ---399.8万 | ---- | ---- | -300.80%-400.8万 | --0 | ---200.4万 | -100.40%-200.4万 | ---- | 44.44%-100万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -123.19%-302.2万 | -39.73%-135.4万 | 10.61%-96.9万 | 19.41%-108.4万 | -254.88%-134.5万 | ---33.6万 | -520.31%-39.7万 | -323.16%-40.2万 | -153.01%-21万 | -21.86%-37.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.48%4.9万 | --0 | ---- | --4.9万 | ---- | 199.36%139.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295.88%-2,293.8万 | 342.55%1,171万 | 107.79%264.6万 | -154.69%-3,396.6万 | -17.44%6,210.9万 | --3,012.2万 | 7,675.00%666.6万 | -43.20%1,943.9万 | 1,909.85%588.2万 | 6,441.74%7,523万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.95%1,276.8万 | 102.93%2,500.9万 | 72.87%1,232.4万 | -15.60%712.9万 | -27.05%844.7万 | --785.4万 | -75.72%993.7万 | -0.80%1,750.1万 | -27.05%844.7万 | -62.38%1,157.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.51%214.3万 | -196.49%-1,224.1万 | 144.24%1,268.6万 | 493.78%519.4万 | 57.86%-131.9万 | ---72.7万 | -180.57%-208.1万 | -132.54%-757.6万 | 49.49%906.5万 | 83.89%-313万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---5,000 | --0 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | --2,000 | ---2,000 | --1.2万 | ---1.1万 | -100.88%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.74%1,490.6万 | -48.95%1,276.8万 | 102.93%2,500.9万 | 72.87%1,232.4万 | -15.60%712.9万 | --712.9万 | -81.95%785.4万 | -75.72%993.7万 | -0.80%1,750.1万 | -27.05%844.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.66%814.2万 | -81.37%436.2万 | -10.96%2,341.8万 | 409.22%2,630.1万 | 142.50%516.5万 | ---83.6万 | -105.84%-12.7万 | 107.42%31.4万 | 135.29%581.4万 | -220.26%-1,215.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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