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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.28%4.61億 | -45.63%8,700万 | 5.22%1.41億 | 100.00%2.08億 | 219.05%2,500万 | -27.08%3.77億 | 12.68%1.6億 | 22.94%1.34億 | -39.88%1.04億 | -122.58%-2,100万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -589.39%-9.1億 | -694.44%-4.28億 | -86.09%-4.95億 | -104.71%-400万 | 173.91%1,700万 | 86.11%-1.32億 | 580.00%7,200万 | 75.30%-2.66億 | 16.44%8,500万 | -133.33%-2,300万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,800.00%1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.44%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.75%3.49億 | 3.53%8,800万 | 1.14%8,900万 | 0.00%8,600万 | 2.38%8,600万 | 4.57%3.43億 | 7.59%8,500万 | 7.32%8,800万 | 3.61%8,600万 | 0.00%8,400万 |
| 繰延税金 | -4.62%-1.36億 | -404.35%-1.16億 | 62.50%-900万 | 96.77%-200万 | 57.14%-900万 | 42.98%-1.3億 | -187.50%-2,300万 | 88.41%-2,400万 | -6,300.00%-6,200万 | -50.00%-2,100万 |
| その他の非現金項目 | -350.00%-900万 | -45.16%-4,500万 | 71.43%-200万 | 190.48%1,900万 | -66.67%1,900万 | -103.33%-200万 | -214.81%-3,100万 | -200.00%-700万 | ---2,100万 | --5,700万 |
| 運転資金の増減額 | 269.64%9,500万 | 41.86%6,100万 | 23.53%4,200万 | 1,516.67%9,700万 | 24.46%-1.05億 | 28.21%-5,600万 | 2,050.00%4,300万 | 277.78%3,400万 | 118.75%600万 | -143.86%-1.39億 |
| -売上債権増減額 | 279.31%1.04億 | 414.81%8,500万 | -1,057.14%-6,700万 | 356.52%5,900万 | 280.00%2,700万 | -168.24%-5,800万 | -164.29%-2,700万 | 170.00%700万 | -221.05%-2,300万 | -144.12%-1,500万 |
| -棚卸資産増減額 | 183.33%1,700万 | -70.59%1,500万 | 169.23%900万 | 0.00%-200万 | 83.33%-500万 | 104.26%600万 | 5,200.00%5,100万 | 71.11%-1,300万 | 96.30%-200万 | 26.83%-3,000万 |
| -前払費用増減額 | 165.52%3,800万 | -283.33%-2,300万 | 366.67%3,200万 | 347.83%5,700万 | -64.71%-2,800万 | -75.76%-5,800万 | -146.15%-600万 | -71.43%-1,200万 | -4.55%-2,300万 | 0.00%-1,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -322.58%-6,900万 | -284.00%-4,600万 | 186.96%6,600万 | -139.29%-1,100万 | -73.33%-7,800万 | 29.17%3,100万 | 231.58%2,500万 | -39.47%2,300万 | -24.32%2,800万 | -40.63%-4,500万 |
| -その他流動資産の変動 | -225.00%-500万 | -87.50%100万 | --0 | --0 | -500.00%-600万 | 300.00%400万 | -42.86%800万 | 57.14%-300万 | --0 | -133.33%-100万 |
| -その他流動負債の変動 | -193.33%-2,800万 | -700.00%-2,400万 | 100.00%800万 | -95.65%100万 | -316.67%-1,300万 | 2,900.00%3,000万 | -133.33%-300万 | 300.00%400万 | 1,250.00%2,300万 | 185.71%600万 |
| -その他運転資金の変動 | 445.45%3,800万 | 1,160.00%5,300万 | -121.43%-600万 | -333.33%-700万 | 94.59%-200万 | 26.67%-1,100万 | 91.07%-500万 | -28.21%2,800万 | 400.00%300万 | -1,333.33%-3,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.28%4.61億 | -45.63%8,700万 | 5.22%1.41億 | 100.00%2.08億 | 219.05%2,500万 | -27.08%3.77億 | 12.68%1.6億 | 22.94%1.34億 | -39.88%1.04億 | -122.58%-2,100万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.35%-1.97億 | -185.00%-5,700万 | -2,250.00%-4,700万 | -66.67%-5,000万 | -16.22%-4,300万 | 35.51%-8,900万 | 31.03%-2,000万 | 92.31%-200万 | 25.00%-3,000万 | 13.95%-3,700万 |
| 資本支出 | -20.81%-1.8億 | -27.50%-5,100万 | -16.22%-4,300万 | -57.58%-5,200万 | 12.82%-3,400万 | 0.00%-1.49億 | -25.00%-4,000万 | -15.63%-3,700万 | 19.51%-3,300万 | 11.36%-3,900万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -128.21%-1,100万 | --100万 | -111.43%-400万 | -50.00%100万 | -550.00%-900万 | 200.00%3,900万 | --0 | 600.00%3,500万 | -50.00%200万 | 100.00%200万 |
| その他の投資活動純額 | -175.00%-600万 | -200.00%-700万 | --0 | ---- | ---- | 500.00%800万 | --700万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.35%-1.97億 | -185.00%-5,700万 | -2,250.00%-4,700万 | -66.67%-5,000万 | -16.22%-4,300万 | 35.51%-8,900万 | 31.03%-2,000万 | 92.31%-200万 | 25.00%-3,000万 | 13.95%-3,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.63%-3.02億 | 70.31%-3,800万 | 27.52%-7,900万 | -96.55%-1.71億 | -182.35%-1,400万 | 6.69%-3.07億 | 20.50%-1.28億 | -1,716.67%-1.09億 | 42.76%-8,700万 | 270.00%1,700万 |
| 借入金純額 | -24.37%9,000万 | -101.82%-100万 | 169.23%5,400万 | 130.36%1,700万 | -89.90%2,000万 | 298.33%1.19億 | 142.64%5,500万 | -378.57%-7,800万 | 55.20%-5,600万 | 19.28%1.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 16.67%-2.5億 | --0 | ---1億 | ---1.5億 | --0 | -100.00%-3億 | ---1.5億 | --0 | --0 | 0.00%-1.5億 |
| 配当金支払総額 | -8.62%-1.26億 | -3.33%-3,100万 | -13.79%-3,300万 | -10.00%-3,300万 | -7.41%-2,900万 | -11.54%-1.16億 | -15.38%-3,000万 | -7.41%-2,900万 | -11.11%-3,000万 | -12.50%-2,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -60.00%-1,600万 | -100.00%-600万 | --0 | -400.00%-500万 | -25.00%-500万 | 33.33%-1,000万 | ---300万 | 71.43%-200万 | 0.00%-100万 | 42.86%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.63%-3.02億 | 70.31%-3,800万 | 27.52%-7,900万 | -96.55%-1.71億 | -182.35%-1,400万 | 6.69%-3.07億 | 20.50%-1.28億 | -1,716.67%-1.09億 | 42.76%-8,700万 | 270.00%1,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.49%3.34億 | -4.21%2.96億 | -5.42%2.79億 | -8.49%2.91億 | -8.49%3.34億 | 7.67%3.65億 | -26.08%3.09億 | -18.51%2.95億 | -14.97%3.18億 | 7.67%3.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.00%-3,800万 | -166.67%-800万 | -34.78%1,500万 | 0.00%-1,300万 | 21.95%-3,200万 | -138.00%-1,900万 | 125.00%1,200万 | -70.13%2,300万 | 31.58%-1,300万 | -202.50%-4,100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.00%-2,400万 | -223.08%-1,600万 | 122.22%200万 | 110.00%100万 | -83.33%-1,100万 | 50.00%-1,200万 | 360.00%1,300万 | 57.14%-900万 | -242.86%-1,000万 | -20.00%-600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.56%2.72億 | -18.56%2.72億 | -4.21%2.96億 | -5.42%2.79億 | -8.49%2.91億 | -8.49%3.34億 | -8.49%3.34億 | -26.08%3.09億 | -18.51%2.95億 | -14.97%3.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.25%2.81億 | -70.00%3,600万 | 1.03%9,800万 | 119.72%1.56億 | 85.00%-900万 | -38.04%2.28億 | 9.09%1.2億 | 25.97%9,700万 | -46.21%7,100万 | -222.45%-6,000万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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