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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -310.91%-862.5万 | 137.83%272.7万 | -0.47%-494.7万 | -40.99%-1,815.8万 | -0.95%-392.7万 | 42.70%-209.9万 | -66.97%-720.8万 | -388.01%-492.4万 | -156.79%-1,287.9万 | -112.69%-389万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -213.00%-1,724.3万 | 396.02%1,598.5万 | 12.41%-859.5万 | -138.72%-4,083.1万 | -236.50%-2,010.9万 | -31.86%-550.9万 | -15.63%-540万 | -330.39%-981.3万 | -208.27%-1,710.4万 | -120.02%-597.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,931.6万 | --0 | -4.07%11.8万 | 44.71%12.3万 | --0 | --0 | --0 | 44.71%12.3万 | -78.21%8.5万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -98.66%3,000 | -98.67%3,000 | -99.12%2,000 | 765.38%90万 | 131.96%22.5万 | 5,500.00%22.4万 | 22,400.00%22.5万 | 11,200.00%22.6万 | 1,385.71%10.4万 | 9,600.00%9.7万 |
| その他の非現金項目 | 79,883.33%1,439.7万 | -94,544.00%-2,366.1万 | 580.85%32万 | -54.12%7.8万 | -11.63%3.8万 | -58.14%1.8万 | -159.52%-2.5万 | 11.90%4.7万 | -33.33%17万 | 167.19%4.3万 |
| 運転資金の増減額 | -990.14%-307.1万 | 82.45%-100.7万 | -79.17%60.4万 | -1,849.72%-352.9万 | -222.03%-103.6万 | 182.93%34.5万 | -941.20%-573.7万 | 4,701.59%289.9万 | 79.57%-18.1万 | 164.03%84.9万 |
| -売上債権増減額 | -160.49%-51.9万 | 41.56%-52.3万 | 20,120.00%100.1万 | -582.21%-100.3万 | -6,506.67%-96.1万 | 7,900.00%85.8万 | -4,575.00%-89.5万 | -102.72%-5,000 | -86.84%20.8万 | -95.15%1.5万 |
| -前払費用増減額 | 605.71%53.1万 | -122.95%-81.6万 | -20.82%21.3万 | 408.45%21.9万 | 54.78%42.1万 | -290.91%-10.5万 | 39.20%-36.6万 | 31.86%26.9万 | 57.99%-7.1万 | -23.81%27.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,155.35%-226.9万 | 126.37%102.6万 | -103.36%-10.5万 | -129.82%-52.3万 | -97.52%3.1万 | 1,435.71%21.5万 | -824.58%-389.1万 | 6,886.96%312.2万 | 104.91%175.4万 | 1,361.62%124.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -472.22%-10.3万 | -28.85%-6.7万 | 70.00%-1.5万 | 41.54%-11.4万 | 111.76%6,000 | 62.50%-1.8万 | -8.33%-5.2万 | -4.17%-5万 | 87.09%-19.5万 | 96.28%-5.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -17.52%-71.1万 | -17.64%-62.7万 | -12.13%-49万 | -12.31%-210.8万 | 16.19%-53.3万 | -42.02%-60.5万 | -16.38%-53.3万 | -22.41%-43.7万 | -14.31%-187.7万 | -22.07%-63.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -310.91%-862.5万 | 137.83%272.7万 | -0.47%-494.7万 | -40.99%-1,815.8万 | -0.95%-392.7万 | 42.70%-209.9万 | -66.97%-720.8万 | -388.01%-492.4万 | -156.79%-1,287.9万 | -112.69%-389万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.32%952.2万 | 231.55%589.6万 | -0.17%-724.6万 | 96.48%-71.1万 | 136.14%551.1万 | 21,030.77%549.4万 | -448.2万 | -44.68%-723.4万 | 23.69%-2,022.1万 | -154.12%-1,524.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---1.7万 | ---1.7万 | ---1.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.46%-1,524.7万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 72.92%2,025.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,171.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 0.07%-722.9万 | 86.05%-69.4万 | --552.8万 | ---- | ---- | ---723.4万 | ---497.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.32%952.2万 | 231.55%589.6万 | -0.17%-724.6万 | 96.48%-71.1万 | 136.14%551.1万 | 21,030.77%549.4万 | ---448.2万 | -44.68%-723.4万 | 23.69%-2,022.1万 | -154.12%-1,524.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -192.47%-400.1万 | 5.24%-110.4万 | -262.28%-495.6万 | 2,809.35%1.21億 | 9,517.10%1.24億 | -8.57%-136.8万 | -2.73%-116.5万 | -86.12%-136.8万 | -134.68%-445.1万 | 8.13%-132.2万 |
| 借入金純額 | ---328.6万 | --0 | ---361.6万 | --1.3億 | --1.3億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---1.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-136.8万 | 0.00%-136.8万 | 0.00%-136.8万 | 0.00%-547.2万 | 0.00%-136.8万 | 0.00%-136.8万 | 0.00%-136.8万 | 0.00%-136.8万 | -56.39%-547.2万 | 0.00%-136.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --177.4万 | 90.87%39.7万 | --195.6万 | -80.74%46.6万 | 460.87%25.8万 | --0 | -30.43%20.8万 | --0 | 52.71%241.9万 | -50.00%4.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---112.1万 | ---13.3万 | ---191.5万 | -214.81%-440.1万 | ---439.6万 | --0 | ---- | ---- | 93.34%-139.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192.47%-400.1万 | 5.24%-110.4万 | -262.28%-495.6万 | 2,809.35%1.21億 | 9,517.10%1.24億 | -8.57%-136.8万 | -2.73%-116.5万 | -86.12%-136.8万 | -134.68%-445.1万 | 8.13%-132.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 376.77%1.5億 | 221.45%1.42億 | 175.91%1.6億 | -39.37%5,782.6万 | -57.24%3,347.2万 | -62.20%3,144.5万 | -50.02%4,430万 | -39.37%5,782.6万 | 10.44%9,537.7万 | 8.47%7,828.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -253.13%-310.4万 | 158.49%751.9万 | -26.79%-1,714.9万 | 370.90%1.02億 | 716.25%1.26億 | 141.39%202.7万 | -135.83%-1,285.5万 | -100.56%-1,352.6万 | -516.63%-3,755.1万 | -188.17%-2,045.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 338.62%1.47億 | 376.77%1.5億 | 221.45%1.42億 | 175.91%1.6億 | 175.91%1.6億 | -57.24%3,347.2万 | -62.20%3,144.5万 | -50.02%4,430万 | -39.37%5,782.6万 | -39.37%5,782.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -310.91%-862.5万 | 137.83%272.7万 | -0.81%-496.4万 | 35.38%-1,817.5万 | 79.39%-394.4万 | 42.70%-209.9万 | -66.97%-720.8万 | -388.01%-492.4万 | -635.90%-2,812.6万 | -177.66%-1,913.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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