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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.79%-323.77万 | 43.88%-107.79万 | -34.15%5.22万 | -29.30%80.07万 | -135.39%-301.28万 | 25.41%-198.89万 | -264.98%-192.08万 | 106.83%7.93万 | 466.79%113.25万 | -90.95%-127.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.16%-11.79万 | 308.67%49.09万 | 13.47%-28.29万 | 80.70%19.6万 | 29.94%-52.18万 | -85.40%-119.86万 | -262.38%-23.52万 | 65.57%-32.7万 | -57.87%10.85万 | -652.79%-74.48万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.02%332.36万 | -24.94%83.05万 | 6.15%82.71万 | 7.57%83.25万 | 8.62%83.35万 | 47.98%342.7万 | 61.72%110.65万 | 21.89%77.92万 | 42.60%77.39万 | 70.64%76.74万 |
| 繰延税金 | 29.10%-37.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -238.95%-52.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -50.12%57.67万 | -71.80%14.93万 | -33.41%14.28万 | -30.60%14.1万 | -31.31%14.36万 | 83.82%115.61万 | 439.74%52.94万 | 9.19%21.44万 | 11.43%20.32万 | 37.42%20.91万 |
| 運転資金の増減額 | -37.17%-664.52万 | 22.16%-217.36万 | -8.07%-63.47万 | -885.15%-36.88万 | -129.43%-346.81万 | -0.75%-484.45万 | -115.24%-279.26万 | 43.89%-58.73万 | 103.64%4.7万 | -28.84%-151.16万 |
| -売上債権増減額 | -103.26%-5.43万 | -161.31%-20.74万 | 29.95%70.19万 | -159.50%-12.05万 | -151.26%-42.82万 | 212.52%166.74万 | 144.69%33.84万 | 146.54%54.01万 | 91.06%-4.64万 | -12.57%83.53万 |
| -棚卸資産増減額 | 24.87%-459.27万 | 31.24%-154.65万 | 43.62%-186.84万 | -235.10%-61.09万 | -54.03%-56.69万 | -95.64%-611.33万 | -67.38%-224.9万 | -679.21%-331.39万 | 41.54%-18.23万 | 64.75%-36.8万 |
| -前払費用増減額 | 104.72%3,246 | -38.43%-28.82万 | -53.46%6.46万 | 49.15%21.18万 | 110.68%1.51万 | 55.53%-6.88万 | -32.05%-20.82万 | 1,488.12%13.88万 | 1,944.08%14.2万 | -1,019.64%-14.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -147.22%-69.52万 | 50.38%58.59万 | -68.77%69.66万 | -17.61%37.03万 | -47.00%-234.79万 | 61.80%147.21万 | -72.63%38.96万 | 214.35%223.03万 | 242.79%44.94万 | -75.85%-159.72万 |
| -その他流動負債の変動 | 58.51%-45.52万 | 76.62%-12.05万 | 44.71%-11.36万 | 43.20%-11.17万 | 39.12%-10.95万 | -186.33%-109.72万 | -592.35%-51.53万 | -56.61%-20.54万 | -107.35%-19.66万 | -117.31%-17.99万 |
| -その他運転資金の変動 | -20.78%-85.11万 | -8.91%-59.68万 | -606.30%-11.57万 | 9.50%-10.78万 | 49.18%-3.07万 | -22.77%-70.47万 | -41.29%-54.8万 | 147.71%2.29万 | -108.19%-11.91万 | 25.38%-6.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -62.79%-323.77万 | 43.88%-107.79万 | -34.15%5.22万 | -29.30%80.07万 | -135.39%-301.28万 | 25.41%-198.89万 | -264.98%-192.08万 | 106.83%7.93万 | 466.79%113.25万 | -90.95%-127.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.79%-208.97万 | 56.90%-43.46万 | 70.98%-46.69万 | -40.72%-85.8万 | 77.98%-33.03万 | 69.46%-472.7万 | 45.04%-100.84万 | 54.24%-160.87万 | 87.78%-60.97万 | 70.81%-150.02万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.79%-208.97万 | 56.90%-43.46万 | 70.98%-46.69万 | -40.72%-85.8万 | 77.98%-33.03万 | 69.46%-472.7万 | 45.04%-100.84万 | 54.24%-160.87万 | 87.78%-60.97万 | 70.81%-150.02万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.79%-208.97万 | 56.90%-43.46万 | 70.98%-46.69万 | -40.72%-85.8万 | 77.98%-33.03万 | 69.46%-472.7万 | 45.04%-100.84万 | 54.24%-160.87万 | 87.78%-60.97万 | 70.81%-150.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.23%540.98万 | -48.20%153.02万 | -63.18%43.8万 | 165.04%8.06万 | 29.48%336.11万 | 39.65%661.56万 | 26.45%295.42万 | -37.76%118.96万 | 11.62%-12.39万 | 312.03%259.58万 |
| 借入金純額 | 84.10%614.79万 | 24.90%251.87万 | 158.70%43.8万 | 165.04%8.06万 | 41.84%311.06万 | 108.76%333.95万 | -0.26%201.66万 | -425.11%-74.62万 | 11.62%-12.39万 | 1,667.40%219.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -92.57%25.05万 | -100.00%1 | --0 | --0 | -37.80%25.05万 | -10.77%337.15万 | -1.32%296.87万 | --0 | --0 | -47.69%40.27万 |
| 配当金支払総額 | -10.84%-90.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.27%-81.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -111.99%-8.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 387.32%71.89万 | 36.15%-121.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.23%540.98万 | -48.20%153.02万 | -63.18%43.8万 | 165.04%8.06万 | 29.48%336.11万 | 39.65%661.56万 | 26.45%295.42万 | -37.76%118.96万 | 11.62%-12.39万 | 312.03%259.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.58%23.85万 | 42.06%30.32万 | -49.42%27.98万 | 66.17%25.65万 | -29.58%23.85万 | -97.54%33.87万 | -41.26%21.34万 | -82.32%55.32万 | -98.20%15.43万 | -97.54%33.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 182.24%8.24万 | -29.39%1.77万 | 106.88%2.34万 | -94.15%2.33万 | 109.76%1.8万 | 99.25%-10.02万 | 201.47%2.51万 | 87.71%-33.97万 | 107.33%39.88万 | 96.44%-18.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.55%32.09万 | 34.55%32.09万 | 42.06%30.32万 | -49.42%27.98万 | 66.17%25.65万 | -29.58%23.85万 | -29.58%23.85万 | -41.26%21.34万 | -82.32%55.32万 | -98.20%15.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.67%-532.74万 | 48.36%-151.25万 | 72.89%-41.46万 | -110.96%-5.73万 | -20.25%-334.31万 | 62.99%-671.58万 | -24.07%-292.91万 | 67.30%-152.94万 | 109.86%52.28万 | 52.14%-278.01万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
