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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.65%4.82億 | 37.50%4.07億 | -82.09%2,400万 | 65.64%13.45億 | 39.20%5.22億 | 119.55%3.93億 | 24.89%2.96億 | 538.10%1.34億 | -60.60%8.12億 | 103.80%3.75億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,302.88%-16.72億 | 47.92%1.42億 | -5.83%1.94億 | 3.91%10.64億 | 5.06%6.23億 | -27.60%1.39億 | -15.79%9,600万 | 64.80%2.06億 | -75.83%10.24億 | -75.36%5.93億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,232.73%11.73億 | -63.64%-1,800万 | -266.67%-500万 | 78.79%-4,900万 | 187.50%1,400万 | 76.09%-5,500万 | -375.00%-1,100万 | -72.73%300万 | 91.91%-2.31億 | 99.32%-1,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.92%1.16億 | -12.69%1.17億 | -9.16%1.19億 | -10.93%5.05億 | -13.87%1.18億 | -6.87%1.22億 | -9.46%1.34億 | -13.25%1.31億 | -12.77%5.67億 | -9.87%1.37億 |
| 繰延税金 | -1,585.71%-3.54億 | 27.27%-1,600万 | 40.00%-900万 | -118.00%-1.09億 | -221.43%-5,100万 | 55.32%-2,100万 | 21.43%-2,200万 | 11.76%-1,500万 | -122.12%-5,000万 | -77.30%4,200万 |
| その他の非現金項目 | 2.44%4,200万 | -13.95%3,700万 | 17.95%4,600万 | -11.68%1.74億 | 6.25%5,100万 | -14.58%4,100万 | -41.10%4,300万 | 39.29%3,900万 | 45.93%1.97億 | 0.00%4,800万 |
| 運転資金の増減額 | -25.19%1.01億 | 334.62%1.13億 | -34.22%-3.53億 | 58.22%-3.71億 | 41.14%-2.69億 | 125.00%1.35億 | 124.53%2,600万 | 31.69%-2.63億 | -97.77%-8.88億 | -53.87%-4.57億 |
| -売上債権増減額 | 57.73%1.53億 | -85.71%500万 | -12.40%1.13億 | -9.57%-2.06億 | -1.97%-4.67億 | 7.78%9,700万 | -64.29%3,500万 | 57.32%1.29億 | -40.30%-1.88億 | -48.22%-4.58億 |
| -その他流動資産の変動 | -46.81%-1.38億 | -17.39%-1.08億 | -581.82%-5,300万 | 6.09%-1.85億 | -1,100.00%-1,000万 | -8.05%-9,400万 | -3.37%-9,200万 | 150.00%1,100万 | -61.48%-1.97億 | -92.31%100万 |
| -その他流動負債の変動 | -46.45%8,300万 | 183.08%1.84億 | -3.65%-4.26億 | 103.23%1,600万 | 1,280.00%2.07億 | 146.03%1.55億 | 156.52%6,500万 | 10.26%-4.11億 | -182.86%-4.95億 | -37.50%1,500万 |
| -その他運転資金の変動 | 113.04%300万 | 77.78%3,200万 | 62.50%1,300万 | 150.00%400万 | 106.67%100万 | -283.33%-2,300万 | --1,800万 | -38.46%800万 | 55.56%-800万 | 40.00%-1,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.65%4.82億 | 37.50%4.07億 | -82.09%2,400万 | 65.64%13.45億 | 39.20%5.22億 | 119.55%3.93億 | 24.89%2.96億 | 538.10%1.34億 | -60.60%8.12億 | 103.80%3.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,540.00%-7,200万 | 91.38%-8,400万 | -21.31%-7,400万 | -527.17%-10.85億 | 52.17%-5,500万 | 106.49%500万 | -1,670.91%-9.74億 | -182.43%-6,100万 | -106.73%-1.73億 | -105.21%-1.15億 |
| 資本支出 | -8.00%-2,700万 | -31.82%-2,900万 | -42.11%-2,700万 | -34.85%-8,900万 | -43.75%-2,300万 | -47.06%-2,500万 | -22.22%-2,200万 | -26.67%-1,900万 | -24.53%-6,600万 | -23.08%-1,600万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-3,600万 | 2.63%-3,700万 | 21.43%-3,300万 | -10.87%-1.53億 | 2.63%-3,700万 | 10.00%-3,600万 | -31.03%-3,800万 | -35.48%-4,200万 | 6.76%-1.38億 | 2.56%-3,800万 |
| 事業取引の純額 | -114.49%-1,000万 | 99.67%-300万 | -275.00%-1,500万 | -396.45%-8.39億 | 104.92%300万 | 445.00%6,900万 | -11,237.50%-9.07億 | 95.00%-400万 | -105.69%-1.69億 | -102.48%-6,100万 |
| 投資商品取引の純額 | 133.33%100万 | -114.29%-1,500万 | -75.00%100万 | -102.00%-400万 | --200万 | ---300万 | ---700万 | -98.00%400万 | 200.00%2億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,540.00%-7,200万 | 91.38%-8,400万 | -21.31%-7,400万 | -527.17%-10.85億 | 52.17%-5,500万 | 106.49%500万 | -1,670.91%-9.74億 | -182.43%-6,100万 | -106.73%-1.73億 | -105.21%-1.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.15%-1.59億 | -450.59%-11.92億 | 443.49%15.56億 | 65.17%-12億 | -40.48%-4.72億 | -46.78%-6.15億 | 409.09%3.4億 | 82.44%-4.53億 | -10.63%-34.45億 | 60.84%-3.36億 |
| 借入金純額 | 99.60%-100万 | -187.15%-6.51億 | 74,600.00%7.45億 | 199.39%4.94億 | ---100万 | -12,450.00%-2.51億 | 344.64%7.47億 | 0.00%-100万 | 116.37%1.65億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 41.43%-2.05億 | 42.86%-2億 | 2.88%-1.01億 | 71.62%-10億 | 55.45%-1.96億 | 3.58%-3.5億 | 25.69%-3.5億 | 95.38%-1.04億 | -117.87%-35.23億 | 28.92%-4.4億 |
| 配当金支払総額 | -1.14%-8,900万 | 0.00%-9,000万 | 1.15%-8,600万 | 4.61%-3.52億 | 2.25%-8,700万 | 3.30%-8,800万 | 1.10%-9,000万 | 11.22%-8,700万 | 1.34%-3.69億 | 10.10%-8,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.78%1.36億 | -860.61%-2.51億 | 482.38%9.98億 | -221.28%-3.42億 | -197.41%-1.88億 | 100.00%7,400万 | -88.38%3,300万 | -12.50%-2.61億 | 345.22%2.82億 | 289.22%1.93億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.15%-1.59億 | -450.59%-11.92億 | 443.49%15.56億 | 65.17%-12億 | -40.48%-4.72億 | -46.78%-6.15億 | 409.09%3.4億 | 82.44%-4.53億 | -10.63%-34.45億 | 60.84%-3.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.29%43.76億 | 20.38%52.51億 | -19.68%37.92億 | -38.62%47.21億 | -20.10%37.32億 | -21.61%40.04億 | -15.66%43.62億 | -38.62%47.21億 | 22.06%76.91億 | -24.47%46.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 215.67%2.51億 | -157.10%-8.69億 | 496.32%15.06億 | 66.50%-9.4億 | 93.42%-500万 | 31.55%-2.17億 | -569.44%-3.38億 | 84.71%-3.8億 | -284.97%-28.06億 | -104.95%-7,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 254.55%8,500万 | 70.00%-600万 | -323.81%-4,700万 | 106.71%1,100万 | -48.41%6,500万 | 54.17%-5,500万 | 85.29%-2,000万 | 161.76%2,100万 | -29.13%-1.64億 | 550.00%1.26億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.26%47.12億 | 9.29%43.76億 | 20.38%52.51億 | -19.68%37.92億 | -19.68%37.92億 | -20.10%37.32億 | -21.61%40.04億 | -15.66%43.62億 | -38.62%47.21億 | -38.62%47.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.20%4.19億 | 44.49%3.41億 | -149.32%-3,600万 | 81.41%11.03億 | 43.93%4.62億 | 172.13%3.32億 | 24.21%2.36億 | 392.00%7,300万 | -67.31%6.08億 | 143.18%3.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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