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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -65.00%1,997.8万 | -65.00%1,997.8万 | -56.32%1,093.8万 | 55.43%1,641.7万 | 111.56%1,275.3万 | 679.61%5,708.3万 | 679.61%5,708.3万 | 89.40%2,504.3万 | -58.97%1,056.2万 | -75.69%602.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -65.00%1,997.8万 | -65.00%1,997.8万 | -56.32%1,093.8万 | 55.43%1,641.7万 | 111.56%1,275.3万 | 679.61%5,708.3万 | 679.61%5,708.3万 | 89.40%2,504.3万 | -58.97%1,056.2万 | -75.69%602.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -12.72%2.82億 | -12.72%2.82億 | -16.03%2.99億 | -31.51%2.95億 | -34.42%3.23億 | -25.81%3.23億 | -25.81%3.23億 | -8.55%3.56億 | 27.06%4.31億 | 67.90%4.93億 |
| -売掛金 | -12.72%2.82億 | -12.72%2.82億 | -16.03%2.99億 | -31.51%2.95億 | -34.42%3.23億 | -25.81%3.23億 | -25.81%3.23億 | -8.55%3.56億 | 27.06%4.31億 | 67.90%4.93億 |
| 棚卸資産 | -0.53%3,844.7万 | -0.53%3,844.7万 | -20.19%3,581.9万 | -12.57%3,750.1万 | -7.86%3,763.6万 | -6.10%3,865.3万 | -6.10%3,865.3万 | 11.33%4,488万 | 8.90%4,289.3万 | -5.17%4,084.6万 |
| その他の流動資産 | 27.61%4,535.4万 | 27.61%4,535.4万 | 14.92%5,113万 | -3.68%3,514.2万 | -4.75%3,788.6万 | 3.38%3,554.1万 | 3.38%3,554.1万 | 19.17%4,449万 | 11.49%3,648.3万 | 17.05%3,977.4万 |
| 流動資産合計 | -15.10%3.85億 | -15.10%3.85億 | -15.64%3.97億 | -26.24%3.84億 | -29.00%4.12億 | -12.33%4.54億 | -12.33%4.54億 | -2.03%4.7億 | 19.19%5.21億 | 45.62%5.8億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 36.87%7.63億 | 36.87%7.63億 | 26.64%7.13億 | 24.96%6.91億 | 13.32%6.34億 | 1.80%5.57億 | 1.80%5.57億 | 18.51%5.63億 | 12.86%5.53億 | 12.96%5.6億 |
| -有形固定資産総額 | 21.77%14.42億 | 21.77%14.42億 | 17.77%14.03億 | 16.51%13.55億 | 11.02%12.85億 | 4.67%11.84億 | 4.67%11.84億 | 11.71%11.92億 | 9.21%11.63億 | 10.01%11.57億 |
| -減価償却累計额 | -8.36%-6.8億 | -8.36%-6.8億 | -9.82%-6.9億 | -8.84%-6.63億 | -8.88%-6.51億 | -7.35%-6.27億 | -7.35%-6.27億 | -6.25%-6.28億 | -6.10%-6.09億 | -7.38%-5.98億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 17.42%1.42億 | 17.42%1.42億 | 26.01%1.58億 | 25.58%1.63億 | 26.27%1.59億 | -12.92%1.21億 | -12.92%1.21億 | 24.97%1.26億 | 26.37%1.3億 | 18.81%1.26億 |
| -のれん | 288.96%1,821.5万 | 288.96%1,821.5万 | 546.15%3,025.9万 | 682.92%3,666.4万 | --3,120.2万 | --468.3万 | --468.3万 | --468.3万 | --468.3万 | ---- |
| -その他の無形資産 | 6.48%1.24億 | 6.48%1.24億 | 5.86%1.28億 | 1.05%1.27億 | 1.47%1.28億 | -16.29%1.16億 | -16.29%1.16億 | 20.30%1.21億 | 21.82%1.26億 | 18.81%1.26億 |
| 非流動繰延資産 | -24.80%4,633.9万 | -24.80%4,633.9万 | --4,887.9万 | --5,452.9万 | --6,048.9万 | --6,161.7万 | --6,161.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 22.21%3,001万 | 22.21%3,001万 | 25.99%2,949.5万 | 30.02%2,957.2万 | 30.78%2,613.7万 | 29.92%2,455.7万 | 29.92%2,455.7万 | 40.70%2,341.1万 | 67.65%2,274.5万 | 60.69%1,998.5万 |
| 非流動資産合計 | 28.35%9.81億 | 28.35%9.81億 | 33.37%9.5億 | 32.96%9.39億 | 24.70%8.8億 | 8.40%7.64億 | 8.40%7.64億 | 20.23%7.12億 | 16.38%7.06億 | 14.94%7.05億 |
| 資産合計 | 12.16%13.66億 | 12.16%13.66億 | 13.88%13.47億 | 7.83%13.23億 | 0.47%12.91億 | -0.38%12.18億 | -0.38%12.18億 | 10.27%11.82億 | 17.56%12.27億 | 27.01%12.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 6.68%1.22億 | 6.68%1.22億 | -14.22%1.16億 | -11.53%1.15億 | -23.06%1.24億 | -15.60%1.14億 | -15.60%1.14億 | 6.35%1.35億 | -0.37%1.3億 | 44.09%1.62億 |
| -買掛金 | 6.13%1.2億 | 6.13%1.2億 | -14.25%1.13億 | -10.95%1.12億 | -22.98%1.21億 | -14.71%1.13億 | -14.71%1.13億 | 6.33%1.32億 | -1.35%1.26億 | 43.84%1.58億 |
| -未払法人税 | 51.04%211万 | 51.04%211万 | -13.21%266.8万 | -31.79%249.3万 | -26.34%297.3万 | -54.29%139.7万 | -54.29%139.7万 | 7.37%307.4万 | 51.79%365.5万 | 54.70%403.6万 |
| 当期の未払費用 | 16.08%9,475.9万 | 16.08%9,475.9万 | 27.33%8,897.8万 | 29.85%8,002.3万 | 20.44%7,071.9万 | 4.44%8,163.2万 | 4.44%8,163.2万 | 7.21%6,987.8万 | 6.36%6,162.8万 | 6.22%5,871.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.55%1,665万 | 9.55%1,665万 | 10.59%1,698.8万 | 5.91%1,713.3万 | -2.84%1,643.7万 | -14.47%1,519.9万 | -14.47%1,519.9万 | -9.51%1,536.1万 | -8.04%1,617.7万 | -6.83%1,691.7万 |
| -資本リース債務 | 9.55%1,665万 | 9.55%1,665万 | 10.59%1,698.8万 | 5.91%1,713.3万 | -2.84%1,643.7万 | -14.47%1,519.9万 | -14.47%1,519.9万 | -9.51%1,536.1万 | -8.04%1,617.7万 | -6.83%1,691.7万 |
| その他の流動負債 | -80.17%9.3万 | -80.17%9.3万 | --46.9万 | --46.9万 | --46.9万 | --46.9万 | --46.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 10.32%2.33億 | 10.32%2.33億 | 0.88%2.23億 | 2.33%2.13億 | -10.66%2.12億 | -8.54%2.12億 | -8.54%2.12億 | 5.33%2.21億 | 0.87%2.08億 | 27.83%2.37億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 207.13%1.16億 | 207.13%1.16億 | 195.57%1.15億 | 21.03%1.28億 | -3.54%1.15億 | -39.41%3,779.9万 | -39.41%3,779.9万 | -20.01%3,883.7万 | 104.88%1.06億 | 114.32%1.19億 |
| -長期借入金 | --8,500万 | --8,500万 | --8,000万 | 38.46%9,000万 | -0.66%7,500万 | ---- | ---- | ---- | --6,500万 | --7,550万 |
| -リース債務 | -17.74%3,109.2万 | -17.74%3,109.2万 | -10.42%3,479.2万 | -6.81%3,793.8万 | -8.54%3,966.7万 | -18.52%3,779.9万 | -18.52%3,779.9万 | -20.01%3,883.7万 | -21.10%4,071.2万 | -21.80%4,337.2万 |
| その他の非流動性負債 | 32.10%1.01億 | 32.10%1.01億 | 104.23%8,982.8万 | 62.02%8,044.4万 | 66.91%7,627.2万 | 68.71%7,667.2万 | 68.71%7,667.2万 | -2.14%4,398.3万 | 10.10%4,965.1万 | -3.58%4,569.6万 |
| 非流動負債合計 | 89.89%2.17億 | 89.89%2.17億 | 147.07%2.05億 | 34.13%2.08億 | 16.02%1.91億 | 6.15%1.14億 | 6.15%1.14億 | -11.42%8,282万 | 60.68%1.55億 | 59.99%1.65億 |
| 負債合計 | 38.26%4.51億 | 38.26%4.51億 | 40.77%4.27億 | 15.93%4.21億 | 0.27%4.03億 | -3.86%3.26億 | -3.86%3.26億 | 0.16%3.03億 | 19.97%3.63億 | 39.30%4.02億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.76%119.3万 | 0.76%119.3万 | -0.92%119万 | -0.83%119万 | -5.03%118.9万 | -5.73%118.4万 | -5.73%118.4万 | 5.07%120.1万 | 4.90%120万 | 9.54%125.2万 |
| -普通株式 | 0.76%119.3万 | 0.76%119.3万 | -0.92%119万 | -0.83%119万 | -5.03%118.9万 | -5.73%118.4万 | -5.73%118.4万 | 5.07%120.1万 | 4.90%120万 | 9.54%125.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 12.94%-2.06億 | 12.94%-2.06億 | 22.65%-2.05億 | 20.96%-2.2億 | 21.98%-2.33億 | 23.91%-2.37億 | 23.91%-2.37億 | 17.08%-2.64億 | 18.06%-2.79億 | 15.26%-2.99億 |
| 資本剰余金 | -0.95%9.98億 | -0.95%9.98億 | -2.21%10億 | -2.17%10.01億 | -5.75%10.02億 | -6.30%10.08億 | -6.30%10.08億 | 4.64%10.22億 | 5.06%10.23億 | 9.46%10.63億 |
| 株主資本 | 2.72%7.94億 | 2.72%7.94億 | 4.91%7.96億 | 4.85%7.82億 | 0.58%7.7億 | 0.85%7.72億 | 0.85%7.72億 | 15.14%7.59億 | 17.45%7.46億 | 23.53%7.66億 |
| 少数株主持分 | 1.95%1.22億 | 1.95%1.22億 | 2.63%1.23億 | 1.69%1.2億 | 0.47%1.18億 | 1.64%1.2億 | 1.64%1.2億 | 8.85%1.2億 | 11.32%1.18億 | 13.65%1.18億 |
| 資本合計 | 2.62%9.16億 | 2.62%9.16億 | 4.60%9.19億 | 4.42%9.02億 | 0.56%8.88億 | 0.96%8.92億 | 0.96%8.92億 | 14.24%8.79億 | 16.57%8.64億 | 22.11%8.83億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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