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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.33%5,822.7万 | 53.85%1,807.1万 | 15.77%1,637.4万 | -27.02%1,225.8万 | 134.47%1,152.4万 | 7.13%4,760万 | 7.05%1,174.6万 | -6.62%1,414.3万 | 25.36%1,679.6万 | 0.00%491.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.15%3,737.3万 | 1,023.48%1,756万 | 206.35%772.3万 | -77.10%262.6万 | 142.60%946.4万 | -45.67%1,945万 | -92.27%156.3万 | -36.58%252.1万 | 160.21%1,146.5万 | -45.74%390.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -304.39%-2,155万 | -632.21%-1,154.9万 | -529.53%-365.1万 | 101.71%14.7万 | -3,000.45%-649.7万 | 68.65%-532.9万 | 112.99%217万 | 1,565.52%85万 | -27,754.84%-857.3万 | 184.53%22.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.81%3,498.1万 | 2.65%867.4万 | 7.06%894.3万 | 1.91%854.2万 | 12.03%882.2万 | 4.27%3,306万 | 5.02%845万 | 5.88%835.3万 | 6.63%838.2万 | -0.46%787.5万 |
| その他の非現金項目 | -67.22%35.7万 | -273.23%-46.6万 | -4.94%205.7万 | 38.00%-68.2万 | -126.23%-55.2万 | -1.00%108.9万 | -2.54%26.9万 | 28.96%216.4万 | 2.48%-110万 | -189.05%-24.4万 |
| 運転資金の増減額 | 123.54%125.9万 | 196.31%188.1万 | 80.33%-22.4万 | -86.30%77.6万 | 85.18%-117.4万 | 45.68%-534.8万 | 27.34%-195.3万 | -368.00%-113.9万 | 260.76%566.4万 | 13.47%-792万 |
| -売上債権増減額 | 27.07%-445.5万 | 11.53%-143.5万 | 17.65%-198.8万 | 109.98%4万 | 35.89%-107.2万 | -25.67%-610.9万 | -66.87%-162.2万 | 4.17%-241.4万 | -156.72%-40.1万 | 19.50%-167.2万 |
| -前払費用増減額 | 10.90%296.1万 | 427.73%125.6万 | -29.54%70.6万 | -99.92%2,000 | 189.26%99.7万 | 26.72%267万 | -97.16%23.8万 | 114.37%100.2万 | 553.08%254.7万 | -451.26%-111.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -159.30%-22万 | 185.07%389.4万 | -31.28%314.4万 | -60.30%90.2万 | -4.06%-816万 | 116.85%37.1万 | 118.44%136.6万 | -64.86%457.5万 | 200.93%227.2万 | 8.51%-784.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 23.00%-353.6万 | 20.74%-154.4万 | ---- | ---- | ---- | -35.62%-459.2万 | -7.56%-194.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 181.53%650.9万 | -2,330.77%-29万 | 94.33%-9.4万 | -113.48%-16.8万 | 160.46%706.1万 | 253.72%231.2万 | 101.49%1.3万 | -8.51%-165.8万 | 541.84%124.6万 | 130.33%271.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.33%5,822.7万 | 53.85%1,807.1万 | 15.77%1,637.4万 | -27.02%1,225.8万 | 134.47%1,152.4万 | 7.13%4,760万 | 7.05%1,174.6万 | -6.62%1,414.3万 | 25.36%1,679.6万 | 0.00%491.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.91%-1,601.1万 | 127.44%316.7万 | 46.49%1,384.5万 | 7.36%-2,843.9万 | -29.90%-458.4万 | -440.88%-3,631.5万 | -439.01%-1,154万 | 423.44%945.1万 | -700.03%-3,069.7万 | -5.06%-352.9万 |
| その他の投資活動純額 | 174.42%1,014.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,363.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.91%-1,601.1万 | 127.44%316.7万 | 46.49%1,384.5万 | 7.36%-2,843.9万 | -29.90%-458.4万 | -440.88%-3,631.5万 | -439.01%-1,154万 | 423.44%945.1万 | -700.03%-3,069.7万 | -5.06%-352.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.20%-3,148.6万 | -717.34%-840.2万 | -31.17%-3,091.6万 | -0.61%1,319.7万 | -31.85%-536.5万 | 72.50%-1,300万 | 107.74%136.1万 | -108.49%-2,357万 | 209.11%1,327.8万 | 34.52%-406.9万 |
| 借入金純額 | -192.73%-1,070.2万 | -128.13%-207.4万 | -85.77%-3,218.1万 | 9.53%2,142.7万 | 10.33%212.6万 | 159.28%1,154.1万 | 162.69%737.4万 | -1,776.81%-1,732.3万 | 430.51%1,956.3万 | 323.29%192.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,048.38%497.9万 | --0 | 3,328.81%762万 | -314.88%-119.9万 | ---144.2万 | 2.23%-52.5万 | --0 | 5.22%-23.6万 | ---28.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.75%-2,457.2万 | -5.35%-624.7万 | -4.49%-619.4万 | -4.21%-616.2万 | -0.95%-596.9万 | -3.16%-2,368.4万 | -0.36%-593万 | -0.46%-592.8万 | -0.56%-591.3万 | -12.24%-591.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -258.73%-119.1万 | 2.41%-8.1万 | -93.98%-16.1万 | -946.99%-86.9万 | 3.61%-8万 | 92.30%-33.2万 | -188.30%-8.3万 | 98.04%-8.3万 | 9.78%-8.3万 | 0.00%-8.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.20%-3,148.6万 | -717.34%-840.2万 | -31.17%-3,091.6万 | -0.61%1,319.7万 | -31.85%-536.5万 | 72.50%-1,300万 | 107.74%136.1万 | -108.49%-2,357万 | 209.11%1,327.8万 | 34.52%-406.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.99%464万 | -17.54%253.4万 | 5.97%323.1万 | 69.25%621.5万 | -26.99%464万 | -60.07%635.5万 | -67.88%307.3万 | -64.74%304.9万 | -67.38%367.2万 | -60.07%635.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 725.66%1,073万 | 719.14%1,283.6万 | -3,004.17%-69.7万 | -378.97%-298.4万 | 158.70%157.5万 | 82.06%-171.5万 | 148.79%156.7万 | -97.39%2.4万 | 76.11%-62.3万 | 42.40%-268.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 231.25%1,537万 | 231.25%1,537万 | -17.54%253.4万 | 5.97%323.1万 | 69.25%621.5万 | -26.99%464万 | -26.99%464万 | -67.88%307.3万 | -64.74%304.9万 | -67.38%367.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.33%5,822.7万 | 53.85%1,807.1万 | 15.77%1,637.4万 | -27.02%1,225.8万 | 134.47%1,152.4万 | 7.13%4,760万 | 7.05%1,174.6万 | -6.62%1,414.3万 | 25.36%1,679.6万 | 0.00%491.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見ー会計方法により | -- | -- | -- | -- |
