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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.88%2,728.2万 | 68.64%3,162.3万 | 130.56%1,992.7万 | 488.15%6,099.1万 | -42.68%1,366.5万 | 1,625.63%1,993.1万 | 533.27%1,875.2万 | 183.95%864.3万 | 132.41%1,037万 | 174.83%2,383.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.62%-407.2万 | 57.54%-676.2万 | 75.22%-267.9万 | 42.75%-6,319.7万 | 5.95%-1,904.7万 | 26.97%-1,741.3万 | 50.49%-1,592.5万 | 68.32%-1,081.2万 | 23.48%-1.1億 | 55.88%-2,025.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.20%1,182.9万 | 19.79%1,112.1万 | 15.79%1,058.3万 | 21.00%3,855.4万 | 16.29%1,037万 | 17.00%976万 | 20.65%928.4万 | 32.27%914万 | 47.85%3,186.4万 | 40.07%891.7万 |
| その他の非現金項目 | -75.20%85.4万 | 194.54%313.1万 | 195.59%107.3万 | 51.51%608.6万 | 86.79%121.6万 | 3,487.50%344.4万 | --106.3万 | --36.3万 | -48.21%401.7万 | --65.1万 |
| 運転資金の増減額 | 9.77%778.5万 | 69.55%1,028万 | 65.79%-349.7万 | 139.26%580.9万 | -80.24%287.7万 | 180.24%709.2万 | 160.17%606.3万 | 2.12%-1,022.3万 | 39.59%-1,479.7万 | 161.57%1,456.1万 |
| -売上債権増減額 | -74.73%11.5万 | 80.84%-4.1万 | 29.39%61.2万 | 23.50%-34.5万 | -225.85%-105.9万 | 311.63%45.5万 | -189.19%-21.4万 | 190.18%47.3万 | -15.05%-45.1万 | -90.06%-32.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 115.20%58万 | -32.61%310.4万 | 30.21%578.4万 | 156.08%661.4万 | -19.97%138.3万 | -2,197.25%-381.7万 | 170.25%460.6万 | 162.15%444.2万 | 36.67%-1,179.4万 | 130.57%172.8万 |
| -前払費用増減額 | -22.00%-108.7万 | 45.66%285.2万 | -343.38%-291.3万 | 68.90%-327.6万 | 38.44%-368.6万 | 58.77%-89.1万 | 1.40%195.8万 | 84.78%-65.7万 | -52.95%-1,053.4万 | -7.62%-598.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14.48%942.4万 | 562.98%335.2万 | 136.80%321.9万 | -39.85%-726.5万 | -205.77%-881.4万 | 266.41%1,102万 | 86.83%-72.4万 | -521.68%-874.7万 | -219.10%-519.5万 | 139.72%833.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 138.38%7.6万 | -308.84%-101.8万 | 1,904.55%44.1万 | -116.61%-36.7万 | -85.32%5.8万 | 43.27%-19.8万 | -36.07%-24.9万 | -99.06%2.2万 | 313.64%220.9万 | 118.44%39.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -352.96%-132.3万 | 196.06%203.1万 | -84.85%-1,064万 | -4.74%1,044.8万 | 43.93%1,499.5万 | 59.94%52.3万 | 124.18%68.6万 | -6,834.94%-575.6万 | 169.55%1,096.8万 | -4.10%1,041.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.88%2,728.2万 | 68.64%3,162.3万 | 130.56%1,992.7万 | 488.15%6,099.1万 | -42.68%1,366.5万 | 1,625.63%1,993.1万 | 533.27%1,875.2万 | 183.95%864.3万 | 132.41%1,037万 | 174.83%2,383.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.74%-1,422.3万 | -44.38%-1,765.1万 | -32.72%-1,643.7万 | 9.16%-5,467.1万 | 4.52%-1,357.3万 | -16.96%-1,648.8万 | 22.67%-1,222.5万 | 22.88%-1,238.5万 | -24.05%-6,018.1万 | 1.93%-1,421.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.17%-1,422.3万 | -44.38%-1,765.1万 | -16.57%-1,443.7万 | 10.82%-5,367.1万 | 4.52%-1,357.3万 | -9.87%-1,548.8万 | 22.67%-1,222.5万 | 22.88%-1,238.5万 | -24.05%-6,018.1万 | 1.93%-1,421.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---200万 | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.74%-1,422.3万 | -44.38%-1,765.1万 | -32.72%-1,643.7万 | 9.16%-5,467.1万 | 4.52%-1,357.3万 | -16.96%-1,648.8万 | 22.67%-1,222.5万 | 22.88%-1,238.5万 | -24.05%-6,018.1万 | 1.93%-1,421.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.99%4.7万 | 91.73%361.6万 | 12.35%9.1万 | -12.76%287.1万 | -39.01%73万 | 55.36%17.4万 | 4.66%188.6万 | -55.00%8.1万 | -85.69%329.1万 | -96.73%119.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.71%9.1万 | -53.54%4.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -72.99%4.7万 | 91.73%361.6万 | 12.35%9.1万 | -10.28%287.1万 | -36.58%73万 | 159.70%17.4万 | 4.66%188.6万 | -55.00%8.1万 | -84.03%320万 | -88.43%115.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.99%4.7万 | 91.73%361.6万 | 12.35%9.1万 | -12.76%287.1万 | -39.01%73万 | 55.36%17.4万 | 4.66%188.6万 | -55.00%8.1万 | -85.69%329.1万 | -96.73%119.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.90%2.38億 | 7.89%2.2億 | 3.98%2.17億 | -18.65%2.09億 | 9.14%2.16億 | 0.50%2.13億 | -11.32%2.04億 | -18.65%2.09億 | -18.36%2.56億 | -25.67%1.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 262.34%1,310.6万 | 109.06%1,758.8万 | 197.81%358.1万 | 119.76%919.1万 | -92.40%82.2万 | 128.19%361.7万 | 145.88%841.3万 | 86.01%-366.1万 | 19.11%-4,652万 | 210.64%1,082.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.61%-3.2万 | 26.32%-1.4万 | 86.25%-9.1万 | 32.72%-88.2万 | 188.43%10.7万 | 65.32%-30.8万 | 95.08%-1.9万 | -888.10%-66.2万 | -714.29%-131.1万 | -195.12%-12.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.24%2.51億 | 11.90%2.38億 | 7.89%2.2億 | 3.98%2.17億 | 3.98%2.17億 | 9.14%2.16億 | 0.50%2.13億 | -11.32%2.04億 | -18.65%2.09億 | -18.65%2.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 193.92%1,305.9万 | 114.06%1,397.2万 | 246.71%549万 | 114.70%732万 | -99.04%9.2万 | 134.33%444.3万 | 132.41%652.7万 | 85.80%-374.2万 | 38.13%-4,981.1万 | 120.76%962.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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