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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.74%-36.26万 | -51.74%-52.78万 | -407.46%-5.95万 | -49.28%-80.62万 | 0.71%-10.49万 | 3.62%-37.28万 | -2,388.60%-34.78万 | 130.81%1.93万 | 49.53%-54万 | 68.04%-10.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.49%-42.5万 | -119.15%-33.73万 | 55.32%-17.87万 | -115.50%-398.11万 | -895.87%-256.91万 | -114.82%-85.83万 | 72.68%-15.39万 | 36.18%-39.99万 | 51.57%-184.74万 | 69.97%-25.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.92万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --11.69万 | --20.46万 | --2.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -114.33%-5.46万 | -23.04%-42.05万 | -66.95%8.97万 | 15.09%24.16万 | 16.65%-6.89万 | 348.04%38.09万 | -349.05%-34.18万 | -12.16%27.14万 | 138.14%20.99万 | 82.62%-8.27万 |
| -売上債権増減額 | -65.24%2.51万 | -80.50%-20.64万 | -925.02%-8.63万 | -133.10%-1.68万 | 132.52%3.39万 | 1.99%7.21万 | -131.47%-11.43万 | 96.99%-8,416 | -45.72%5.07万 | 39.35%-10.41万 |
| -前払費用増減額 | 5.28%3.74万 | -180.56%-1.26万 | -46.74%-3.06万 | 182.10%2.56万 | -44.34%1.55万 | 628.21%3.55万 | 46.11%-4,500 | 62.50%-2.09万 | -231.87%-3.12万 | -7.17%2.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.13%11.16万 | -143.12%-17.91万 | 20.45%17.48万 | 420.56%43.4万 | 63.49%-10.5万 | 662.04%46.75万 | -74.27%-7.37万 | -58.77%14.51万 | 118.43%8.34万 | -36.72%-28.77万 |
| -その他運転資金の変動 | -17.70%-22.86万 | 85.01%-2.24万 | -79.58%3.18万 | -287.94%-20.13万 | -104.71%-1.33万 | 33.13%-19.43万 | 14.96%-14.93万 | -46.70%15.55万 | 115.52%10.71万 | 327.65%28.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.74%-36.26万 | -51.74%-52.78万 | -407.46%-5.95万 | -49.28%-80.62万 | 0.71%-10.49万 | 3.62%-37.28万 | -2,388.60%-34.78万 | 130.81%1.93万 | 49.53%-54万 | 68.04%-10.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.5万 | 0 | ||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --16.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --16.5万 | --16.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.70%43.3万 | 118.67%50.54万 | 140.06%7,647 | -32.75%48.31万 | -520.36%-4.11万 | -56.94%31.22万 | 23.11万 | -1.91万 | -6.04%71.84万 | -6,627 |
| 借入金純額 | 4,823.24%68万 | 1,899.92%25.85万 | 140.06%7,647 | -766.00%-5.74万 | -44.00%-9,543 | ---1.44万 | ---1.44万 | ---1.91万 | -104.75%-6,627 | ---6,627 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -20.98%57.29万 | --0 | -57.08%31.12万 | ---- | ---- | 38.10%72.51万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---3.24万 | ---3.16万 | --1.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.70%43.3万 | 118.67%50.54万 | 140.06%7,647 | -32.75%48.31万 | -520.36%-4.11万 | -56.94%31.22万 | --23.11万 | ---1.91万 | -6.04%71.84万 | ---6,627 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.02%1.73万 | -84.14%3.96万 | -63.35%9.14万 | 250.98%24.95万 | -79.98%7.24万 | 466.32%13.3万 | 2,911.19%24.97万 | 250.98%24.95万 | -81.12%7.11万 | -9.93%36.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 216.17%7.04万 | 80.86%-2.23万 | -20,348.05%-5.18万 | -188.59%-15.8万 | 116.93%1.9万 | -117.92%-6.06万 | -867.76%-11.67万 | 100.41%256 | 158.42%17.84万 | 66.03%-11.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.04%8.77万 | -87.02%1.73万 | -84.14%3.96万 | -63.35%9.14万 | -63.35%9.14万 | -79.98%7.24万 | 466.32%13.3万 | 2,911.19%24.97万 | 250.98%24.95万 | 250.98%24.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.74%-36.26万 | -51.74%-52.78万 | -407.46%-5.95万 | -49.28%-80.62万 | 0.71%-10.49万 | 3.62%-37.28万 | -2,388.60%-34.78万 | 130.81%1.93万 | 49.53%-54万 | 68.04%-10.56万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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