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4
イエティ・ホールディングス
YETI
5
テラデータ
TDC
| (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.64%1.78億 | 104.14%9,599.3万 | -39.81%2,072.4万 | -28.20%6,937万 | -122.35%-841.4万 | -37.65%2.16億 | -65.56%4,702.3万 | -68.52%3,443.1万 | 126.96%9,661.4万 | -34.54%3,765.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.05%-1.02億 | 38.71%-1,383.7万 | 98.66%-1,667.3万 | -69.95%-2,482.3万 | -2,356.82%-4,648.3万 | -1,523.88%-12.8億 | -168.97%-2,257.5万 | -6,330.61%-12.41億 | -208.55%-1,460.6万 | -107.95%-189.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -22.28%-1,866.9万 | 16.96%-511.2万 | -31.76%-448万 | -38.64%-419.1万 | -81.70%-488.6万 | -17.66%-1,526.8万 | -19.42%-615.6万 | -29.43%-340万 | -48.84%-302.3万 | 14.99%-268.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.53%2億 | -3.59%5,031.3万 | -1.11%5,010.9万 | 2.17%4,971.8万 | 0.67%4,958.7万 | 3.59%2.01億 | 3.90%5,218.9万 | 5.51%5,067.4万 | 0.13%4,866.4万 | 4.87%4,925.5万 |
| その他の非現金項目 | -4.07%4.11億 | -6.81%1.05億 | -9.25%9,574.2万 | -1.06%1.04億 | 1.03%1.06億 | -2.67%4.29億 | 1.66%1.13億 | -0.67%1.05億 | -10.27%1.05億 | -0.80%1.05億 |
| 運転資金の増減額 | 8.24%-3.41億 | 37.58%-5,552.9万 | -14.70%-1.09億 | 4.76%-5,643.2万 | 6.47%-1.21億 | 12.91%-3.72億 | -14.96%-8,896.2万 | -50.11%-9,491.5万 | 61.31%-5,925.2万 | 3.39%-1.29億 |
| -売上債権増減額 | -19.82%417.8万 | -101.88%-10.9万 | -60.38%637万 | 75.68%-507万 | -28.28%298.7万 | -13.70%521.1万 | 285.48%581.1万 | 1,054.24%1,607.9万 | -720.31%-2,084.4万 | -68.91%416.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 195.93%3,076.7万 | -19.03%3,696.1万 | 67.17%-1,796.3万 | 215.86%869.3万 | 119.83%307.6万 | -241.40%-3,207.2万 | -35.71%4,564.6万 | -61,368.54%-5,470.7万 | 81.83%-750.3万 | -123.78%-1,550.8万 |
| -前払費用増減額 | 50.56%-396万 | -177.36%-556.1万 | 6.49%876.7万 | -25.12%-265.5万 | 62.77%-451.1万 | -34.99%-800.9万 | 40.98%-200.5万 | -57.55%823.3万 | 82.37%-212.2万 | -22.42%-1,211.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.35%5,301万 | 770.47%6,126.8万 | -292.01%-3,622万 | -36.58%4,707.2万 | -183.71%-1,911万 | 276.27%1.07億 | 75.40%-913.8万 | 588.70%1,886.4万 | 2,518.28%7,421.7万 | 238.33%2,282.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.18%-4.25億 | -14.55%-1.48億 | 16.27%-6,981.8万 | -1.43%-1.04億 | 19.69%-1.03億 | -14.01%-4.44億 | -23.47%-1.29億 | -8.30%-8,338.4万 | -9.35%-1.03億 | -13.01%-1.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.64%1.78億 | 104.14%9,599.3万 | -39.81%2,072.4万 | -28.20%6,937万 | -122.35%-841.4万 | -37.65%2.16億 | -65.56%4,702.3万 | -68.52%3,443.1万 | 126.96%9,661.4万 | -34.54%3,765.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.27%-1.24億 | 32.94%-3,439.7万 | 37.54%-3,144.1万 | 38.84%-2,632.2万 | 49.43%-3,174.3万 | 35.24%-2.07億 | 24.15%-5,129.6万 | 37.66%-5,033.4万 | 59.41%-4,304万 | 4.76%-6,277.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 43.27%-1.28億 | 24.70%-3,694.9万 | 50.39%-3,101.2万 | 47.30%-2,738.8万 | 47.40%-3,264.1万 | 18.86%-2.26億 | 25.60%-4,906.6万 | 17.63%-6,250.9万 | 26.05%-5,197.3万 | 5.86%-6,205万 |
| 事業取引の純額 | 90.65%-62.9万 | 92.60%-16.5万 | 91.65%-20.5万 | 87.91%-15.9万 | 86.21%-10万 | 84.94%-672.5万 | -17.99%-223万 | 49.51%-245.5万 | 96.53%-131.5万 | ---72.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -97.83%54.1万 | --0 | -103.12%-45.7万 | --0 | --99.8万 | --2,487.8万 | --0 | --1,463万 | --1,024.8万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --417.5万 | --271.7万 | --23.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.27%-1.24億 | 32.94%-3,439.7万 | 37.54%-3,144.1万 | 38.84%-2,632.2万 | 49.43%-3,174.3万 | 35.24%-2.07億 | 24.15%-5,129.6万 | 37.66%-5,033.4万 | 59.41%-4,304万 | 4.76%-6,277.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.74%-875.4万 | 27.44%-95.2万 | 89.56%-190.8万 | 99.07%-26.6万 | 84.82%-562.8万 | -152.21%-8,535.2万 | 80.73%-131.2万 | -288.85%-1,827.2万 | -305.51%-2,868.6万 | -143.00%-3,708.2万 |
| 借入金純額 | 92.95%-570.7万 | 15.33%-109.9万 | 93.37%-108万 | 92.31%-208.4万 | 96.02%-144.4万 | -266.46%-8,092.5万 | 74.84%-129.8万 | -198.13%-1,627.8万 | -337.65%-2,709.9万 | -587.59%-3,625万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --250万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -10.73%377万 | 31.81%118.5万 | 9.77%95.5万 | -25.65%80万 | -39.77%83万 | 11.25%422.3万 | 177.47%89.9万 | -1.25%87万 | -5.45%107.6万 | -5.16%137.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.71%-931.7万 | -13.69%-103.8万 | 37.74%-178.3万 | 44.35%-148.2万 | -126.88%-501.4万 | 44.39%-865万 | 53.75%-91.3万 | -2,286.67%-286.4万 | -31.83%-266.3万 | 80.68%-221万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.74%-875.4万 | 27.44%-95.2万 | 89.56%-190.8万 | 99.07%-26.6万 | 84.82%-562.8万 | -152.21%-8,535.2万 | 80.73%-131.2万 | -288.85%-1,827.2万 | -305.51%-2,868.6万 | -143.00%-3,708.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.06%1.37億 | -14.91%1.21億 | -24.24%1.34億 | -40.03%9,086.4万 | -36.06%1.37億 | -3.68%2.14億 | -6.19%1.42億 | 38.15%1.76億 | -23.57%1.52億 | -3.68%2.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.40%4,501.6万 | 1,185.84%6,064.4万 | 63.06%-1,262.5万 | 71.90%4,278.2万 | 26.40%-4,578.5万 | -844.24%-7,707.8万 | -108.99%-558.5万 | -242.81%-3,417.5万 | 135.28%2,488.8万 | -163.02%-6,220.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.94%1.82億 | 32.94%1.82億 | -14.91%1.21億 | -24.24%1.34億 | -40.03%9,086.4万 | -36.06%1.37億 | -36.06%1.37億 | -6.19%1.42億 | 38.15%1.76億 | -23.57%1.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 602.92%4,968.3万 | 2,990.06%5,904.4万 | 63.36%-1,028.8万 | -5.96%4,198.2万 | -68.27%-4,105.5万 | -114.53%-987.9万 | -102.89%-204.3万 | -183.84%-2,807.8万 | 261.09%4,464.1万 | -190.78%-2,439.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
