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| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 707.01%65.61億 | -10.76%121.08億 | -8.29%42.49億 | 23.87%357.26億 | 27.16%167.12億 | -87.41%8.13億 | 4.39%135.68億 | 223.28%46.33億 | 19.27%288.41億 | 66.58%131.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 633.13%47.14億 | -41.50%47.11億 | 179.91%53.07億 | 44.08%162.7億 | -2.26%56.78億 | 136.39%6.43億 | 56.46%80.53億 | -9.84%18.96億 | -19.00%112.92億 | 59.90%58.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.19%1.35億 | 130.20%11.58億 | -120.87%-6.39億 | 89.72%31.93億 | 78.74%-8.35億 | 32.51%48.01億 | -383,400.00%-38.35億 | 53.95%30.62億 | -68.14%16.83億 | -744.99%-39.28億 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.18%32.6億 | 10.53%32.11億 | 9.95%31.28億 | 8.30%118.53億 | 10.89%31.17億 | 8.38%29.86億 | 7.63%29.05億 | 6.16%28.45億 | 2.69%109.45億 | 3.88%28.11億 |
| 繰延税金 | 99.91%-100万 | -129.80%-3.46億 | 114.07%1.02億 | -138.98%-1.75億 | 17.34%4.94億 | -1,231.33%-11.05億 | 545.00%11.61億 | -950.72%-7.25億 | 159.47%4.49億 | -34.93%4.21億 |
| その他の非現金項目 | 45.47%8.19億 | -40.17%3.59億 | 103.61%5.07億 | 37.68%26.42億 | 23.25%12.3億 | -16.84%5.63億 | 98.02%6億 | 522.03%2.49億 | 16.16%19.19億 | 67.73%9.98億 |
| 運転資金の増減額 | 66.56%-23.66億 | -35.63%30.15億 | -54.27%-41.56億 | -23.89%19.43億 | -0.06%70.28億 | -664.64%-70.75億 | 0.30%46.84億 | 74.10%-26.94億 | 138.70%25.53億 | 2,444.00%70.32億 |
| -売上債権増減額 | -87.66%-14.75億 | 189.66%2.34億 | -140.96%-1.54億 | -432.08%-7.97億 | -142.14%-1.26億 | 15.76%-7.86億 | -805.41%-2.61億 | -55.08%3.76億 | 113.36%2.4億 | 131.34%2.99億 |
| -棚卸資産増減額 | -5.61%-79.66億 | -287.50%-7.05億 | -243.51%-5.29億 | 482.01%20.17億 | 10.12%93.38億 | -42.91%-75.43億 | -61.20%3.76億 | 96.72%-1.54億 | 95.51%-5.28億 | 843.27%84.8億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 464.19%70.75億 | -23.70%34.86億 | -19.10%-34.73億 | -74.55%7.23億 | -25.01%-21.84億 | -83.20%12.54億 | 24.70%45.69億 | 55.41%-29.16億 | -59.20%28.41億 | -613.06%-17.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 707.01%65.61億 | -10.76%121.08億 | -8.29%42.49億 | 23.87%357.26億 | 27.16%167.12億 | -87.41%8.13億 | 4.39%135.68億 | 223.28%46.33億 | 19.27%288.41億 | 66.58%131.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.65%-25.33億 | -13.27%-57.19億 | 9.28%-44.09億 | -20.12%-212.87億 | -24.30%-59.13億 | -24.74%-54.65億 | -25.41%-50.49億 | -6.63%-48.6億 | -194.63%-177.22億 | -6.06%-47.57億 |
| 固定資産取引の純額 | -12.80%-61.23億 | -19.36%-56.11億 | -5.07%-46.04億 | -21.99%-203.56億 | -23.00%-58.45億 | -20.22%-54.28億 | -20.05%-47.01億 | -25.06%-43.82億 | -31.27%-166.87億 | -7.66%-47.52億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -96.55%300万 | --0 | 117.03%1.26億 | --0 | 92.11%-900万 | 583.33%8,700万 | 108.03%4,800万 | -109.77%-7.4億 | 90.99%-1,000万 |
| その他の投資活動純額 | -696.43%-2.23億 | 74.48%-1.11億 | 137.07%1.95億 | -258.31%-10.57億 | -1,460.00%-6,800万 | -111.29%-2,800万 | -372.83%-4.35億 | -15.35%-5.26億 | 66.44%-2.95億 | -87.50%500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.65%-25.33億 | -13.27%-57.19億 | 9.28%-44.09億 | -20.12%-212.87億 | -24.30%-59.13億 | -24.74%-54.65億 | -25.41%-50.49億 | -6.63%-48.6億 | -194.63%-177.22億 | -6.06%-47.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -187.16%-27.28億 | -26.20%-66.24億 | -116.55%-3.21億 | 21.27%-134.14億 | -15.51%-132.35億 | 174.86%31.3億 | 21.83%-52.49億 | -63.50%19.4億 | 25.36%-170.39億 | -143.01%-114.58億 |
| 借入金純額 | -93.05%3.65億 | -728.44%-35.13億 | -33.47%30.11億 | -45.56%12.62億 | -18.43%-90.75億 | 341.34%52.52億 | 143.74%5.59億 | -55.05%45.26億 | 139.48%23.18億 | -21,794.29%-76.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -780.18%-9.77億 | -108.87%-10.13億 | -54.37%-10.59億 | 71.99%-27.79億 | -23.51%-14.97億 | 96.25%-1.11億 | 85.47%-4.85億 | 71.51%-6.86億 | -1.36%-99.2億 | 49.90%-12.12億 |
| 配当金支払総額 | -8.74%-16.68億 | -8.54%-16.65億 | -8.65%-16.71億 | -0.43%-61.4億 | -1.32%-15.34億 | -0.99%-15.34億 | 0.26%-15.34億 | 0.32%-15.38億 | 0.62%-61.14億 | 0.72%-15.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.08%-4.48億 | 88.57%-4.33億 | -66.30%-6.02億 | -73.25%-57.57億 | -5.61%-11.29億 | 46.46%-4.77億 | -576.61%-37.89億 | 54.92%-3.62億 | -226.75%-33.23億 | -45.24%-10.69億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187.16%-27.28億 | -26.20%-66.24億 | -116.55%-3.21億 | 21.27%-134.14億 | -15.51%-132.35億 | 174.86%31.3億 | 21.83%-52.49億 | -63.50%19.4億 | 25.36%-170.39億 | -143.01%-114.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.45%88.79億 | -11.65%94.6億 | 12.37%99.35億 | -40.40%88.41億 | 5.49%122.95億 | -0.14%139.71億 | -9.88%107.08億 | -40.40%88.41億 | -16.61%148.34億 | -27.90%116.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 185.41%13億 | -107.19%-2.35億 | -128.08%-4.81億 | 117.31%10.25億 | 20.70%-24.36億 | 27.66%-15.22億 | 44.88%32.7億 | 157.08%17.13億 | -26.98%-59.2億 | -134.50%-30.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 92.86%-1,100万 | -4,842.86%-3.46億 | -96.10%600万 | 194.52%6,900万 | -70.54%7,600万 | 33.33%-1.54億 | 95.30%-700万 | 214.29%1.54億 | 47.86%-7,300万 | 1,272.73%2.58億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.30%101.68億 | -36.45%88.79億 | -11.65%94.6億 | 12.37%99.35億 | 12.37%99.35億 | 5.49%122.95億 | -0.14%139.71億 | -9.88%107.08億 | -40.40%88.41億 | -40.40%88.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.01%3.72億 | -28.52%62.77億 | -309.31%-4.27億 | 26.17%151.2億 | 29.15%107.8億 | -345.90%-46.45億 | -2.92%87.81億 | 102.80%2.04億 | 8.21%119.84億 | 147.54%83.47億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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