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| (FY)2024/12/27 | (Q4)2024/12/27 | (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 216.96%7,415.8万 | 216.96%7,415.8万 | 312.09%5,310.6万 | 224.32%4,426.7万 | 162.84%4,692.5万 | 165.69%2,339.7万 | 165.69%2,339.7万 | 46.14%1,288.7万 | 134.88%1,364.9万 | 133.34%1,785.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 216.96%7,415.8万 | 216.96%7,415.8万 | 312.09%5,310.6万 | 224.32%4,426.7万 | 162.84%4,692.5万 | 165.69%2,339.7万 | 165.69%2,339.7万 | 46.14%1,288.7万 | 134.88%1,364.9万 | 133.34%1,785.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.07%1.56億 | -5.07%1.56億 | 15.97%1.7億 | 9.76%1.5億 | 1.37%1.34億 | 11.28%1.65億 | 11.28%1.65億 | 4.22%1.46億 | 7.06%1.37億 | 13.32%1.32億 |
| -売掛金 | -5.91%6,555.7万 | -5.91%6,555.7万 | -4.87%6,310.9万 | 13.58%6,198.5万 | -2.17%5,079.2万 | 15.74%6,967.7万 | 15.74%6,967.7万 | 9.88%6,634.3万 | -9.50%5,457.2万 | 4.93%5,191.7万 |
| -その他の売掛金 | -4.44%9,083万 | -4.44%9,083万 | 33.25%1.07億 | 7.23%8,809万 | 3.67%8,296.1万 | 8.22%9,505.4万 | 8.22%9,505.4万 | -0.05%7,999.7万 | 21.87%8,215.2万 | 19.52%8,002.3万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 28.06%497.9万 | 28.06%497.9万 | 0.95%532.9万 | 13.13%610.8万 | 7.95%586.3万 | -39.76%388.8万 | -39.76%388.8万 | 7.93%527.9万 | 11.00%539.9万 | 13.69%543.1万 |
| 流動資産合計 | 22.66%2.36億 | 22.66%2.36億 | 38.68%2.28億 | 28.68%2億 | 20.18%1.87億 | 10.37%1.92億 | 10.37%1.92億 | 6.74%1.65億 | 12.57%1.56億 | 20.46%1.55億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.13%4,356.9万 | 10.13%4,356.9万 | 11.49%4,332.1万 | 10.61%4,356.6万 | 8.32%4,034.2万 | 13.27%3,956.2万 | 13.27%3,956.2万 | 14.75%3,885.5万 | 20.20%3,938.8万 | 14.05%3,724.5万 |
| -有形固定資産総額 | 14.35%8,499.7万 | 14.35%8,499.7万 | 15.34%8,300.8万 | 14.81%8,160万 | 13.51%7,668.9万 | 16.47%7,433.2万 | 16.47%7,433.2万 | 17.49%7,197万 | 21.02%7,107.1万 | 18.00%6,756.3万 |
| -減価償却累計额 | -19.15%-4,142.8万 | -19.15%-4,142.8万 | -19.85%-3,968.7万 | -20.05%-3,803.4万 | -19.89%-3,634.7万 | -20.34%-3,477万 | -20.34%-3,477万 | -20.89%-3,311.5万 | -22.05%-3,168.3万 | -23.24%-3,031.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 4.48%1.7億 | 4.48%1.7億 | -4.61%1.58億 | -4.17%1.59億 | -4.59%1.61億 | -4.96%1.63億 | -4.96%1.63億 | -5.17%1.65億 | -6.09%1.66億 | -6.11%1.69億 |
| -のれん | 7.51%1.41億 | 7.51%1.41億 | 0.00%1.31億 | 0.78%1.31億 | 0.78%1.31億 | 0.78%1.31億 | 0.78%1.31億 | 0.78%1.31億 | 0.00%1.3億 | 0.00%1.3億 |
| -その他の無形資産 | -7.95%2,941.4万 | -7.95%2,941.4万 | -22.29%2,654.1万 | -21.96%2,827.9万 | -22.58%3,008.5万 | -22.97%3,195.6万 | -22.97%3,195.6万 | -22.69%3,415.5万 | -22.94%3,623.7万 | -22.07%3,886.1万 |
| 非流動繰延資産 | -16.38%1,334.6万 | -16.38%1,334.6万 | -15.48%1,466.1万 | -15.94%1,487.2万 | -15.79%1,495.6万 | -13.92%1,596.1万 | -13.92%1,596.1万 | -17.24%1,734.7万 | -10.15%1,769.2万 | -0.34%1,776.1万 |
| その他の非流動資産 | -59.20%201.9万 | -59.20%201.9万 | -77.92%344.7万 | -80.92%297.8万 | -65.86%483.2万 | -53.40%494.9万 | -53.40%494.9万 | 31.62%1,561.3万 | 12.35%1,560.7万 | 5.56%1,415.2万 |
| 非流動資産合計 | 2.58%2.29億 | 2.58%2.29億 | -7.59%2.19億 | -7.62%2.21億 | -7.05%2.21億 | -5.15%2.24億 | -5.15%2.24億 | -1.61%2.37億 | -1.83%2.39億 | -2.35%2.38億 |
| 資産合計 | 11.86%4.65億 | 11.86%4.65億 | 11.36%4.47億 | 6.70%4.21億 | 3.69%4.08億 | 1.44%4.16億 | 1.44%4.16億 | 1.65%4.02億 | 3.39%3.95億 | 5.53%3.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 9.67%3,983万 | 9.67%3,983万 | 17.07%4,208.6万 | -7.14%3,523.9万 | 4.61%3,868.1万 | 2.58%3,631.8万 | 2.58%3,631.8万 | 22.39%3,595万 | 19.72%3,795万 | 45.14%3,697.6万 |
| -買掛金 | 1.73%3,376.6万 | 1.73%3,376.6万 | 16.03%3,800.7万 | -9.21%3,191.7万 | 17.76%3,451.8万 | 15.12%3,319.3万 | 15.12%3,319.3万 | 39.46%3,275.5万 | 26.40%3,515.5万 | 47.34%2,931.2万 |
| -未払法人税 | 14.05%356.4万 | 14.05%356.4万 | 27.67%407.9万 | 18.86%332.2万 | 13.62%416.3万 | 21.55%312.5万 | 21.55%312.5万 | -5.92%319.5万 | -5.03%279.5万 | -21.54%366.4万 |
| -その他の未払金 | --250万 | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 338.60%400万 |
| 当期の未払費用 | 11.40%3,727.1万 | 11.40%3,727.1万 | 29.16%3,640.6万 | 19.29%2,947.8万 | 5.52%2,492.7万 | -26.83%3,345.8万 | -26.83%3,345.8万 | -28.89%2,818.6万 | -9.15%2,471.1万 | 31.46%2,362.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 20.49%1,707.9万 | 20.49%1,707.9万 | 21.10%1,682.1万 | -85.14%1,614.1万 | -33.05%1,471.2万 | -37.39%1,417.5万 | -37.39%1,417.5万 | -35.00%1,389万 | 386.19%1.09億 | -3.27%2,197.6万 |
| -短期借入金 | 19.94%1,013.7万 | 19.94%1,013.7万 | 26.79%1,013.7万 | -90.71%953万 | -45.70%892.4万 | -50.00%845.2万 | -50.00%845.2万 | -48.45%799.5万 | 540.61%1.03億 | 0.48%1,643.6万 |
| -資本リース債務 | 21.30%694.2万 | 21.30%694.2万 | 13.38%668.4万 | 9.82%661.1万 | 4.48%578.8万 | -0.26%572.3万 | -0.26%572.3万 | 0.61%589.5万 | -4.84%602万 | -12.91%554万 |
| 流動性繰延負債 | 63.51%2,155.6万 | 63.51%2,155.6万 | -1.32%1,520.2万 | 16.82%1,746.4万 | 5.80%1,642.7万 | 4.75%1,318.3万 | 4.75%1,318.3万 | 26.66%1,540.6万 | 31.03%1,495万 | 40.28%1,552.6万 |
| 流動負債合計 | 20.05%1.38億 | 20.05%1.38億 | 19.22%1.29億 | -43.37%1.11億 | -6.55%1.04億 | -9.82%1.15億 | -9.82%1.15億 | -2.43%1.08億 | 100.71%1.96億 | 36.23%1.11億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.26%9,066.8万 | -9.26%9,066.8万 | -8.45%9,380.3万 | 707.43%9,690万 | 1.16%9,763.1万 | -0.82%9,992.1万 | -0.82%9,992.1万 | -1.78%1.02億 | -88.84%1,200.1万 | -13.35%9,651.1万 |
| -長期借入金 | -10.82%7,935万 | -10.82%7,935万 | -10.54%8,175.7万 | 442,868.42%8,416.4万 | 1.42%8,657.1万 | -1.73%8,897.9万 | -1.73%8,897.9万 | -2.69%9,138.6万 | -99.98%1.9万 | -14.91%8,536.1万 |
| -リース債務 | 3.44%1,131.8万 | 3.44%1,131.8万 | 8.74%1,204.6万 | 6.29%1,273.6万 | -0.81%1,106万 | 7.27%1,094.2万 | 7.27%1,094.2万 | 6.48%1,107.8万 | 15.56%1,198.2万 | 0.90%1,115万 |
| その他の非流動性負債 | -59.54%46.2万 | -59.54%46.2万 | 262.16%93.8万 | 115.06%55.7万 | 164.86%68.6万 | 340.93%114.2万 | 340.93%114.2万 | 232.05%25.9万 | 232.05%25.9万 | 232.05%25.9万 |
| 非流動負債合計 | -8.13%9,284.3万 | -8.13%9,284.3万 | -7.77%9,474.1万 | 694.92%9,745.7万 | 1.60%9,831.7万 | 0.06%1.01億 | 0.06%1.01億 | -1.60%1.03億 | -88.60%1,226万 | -13.17%9,677万 |
| 負債合計 | 6.85%2.31億 | 6.85%2.31億 | 6.05%2.23億 | 0.16%2.08億 | -2.76%2.02億 | -5.45%2.16億 | -5.45%2.16億 | -2.03%2.11億 | 1.41%2.08億 | 7.73%2.08億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.65%14.2万 | 3.65%14.2万 | 3.68%14.1万 | 2.96%13.9万 | 2.22%13.8万 | 3.01%13.7万 | 3.01%13.7万 | 2.26%13.6万 | 2.27%13.5万 | 2.27%13.5万 |
| -普通株式 | 3.65%14.2万 | 3.65%14.2万 | 3.68%14.1万 | 2.96%13.9万 | 2.22%13.8万 | 3.01%13.7万 | 3.01%13.7万 | 2.26%13.6万 | 2.27%13.5万 | 2.27%13.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 154.83%3,714.7万 | 154.83%3,714.7万 | 350.03%2,945.9万 | 344.04%2,211.3万 | 282.26%1,751.9万 | 299.26%1,457.7万 | 299.26%1,457.7万 | 60.60%654.6万 | 24.50%498万 | -44.96%458.3万 |
| 資本剰余金 | 6.23%1.97億 | 6.23%1.97億 | 5.84%1.95億 | 5.03%1.91億 | 4.19%1.88億 | 4.54%1.86億 | 4.54%1.86億 | 4.77%1.84億 | 5.25%1.82億 | 5.52%1.81億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 52.71%-31.4万 | 52.71%-31.4万 | ---80.7万 | ---12.9万 | ---23万 | ---66.4万 | ---66.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 株主資本 | 17.26%2.34億 | 17.26%2.34億 | 17.21%2.24億 | 13.99%2.13億 | 10.95%2.06億 | 10.11%2億 | 10.11%2億 | 6.03%1.91億 | 5.69%1.87億 | 3.17%1.85億 |
| 資本合計 | 17.26%2.34億 | 17.26%2.34億 | 17.21%2.24億 | 13.99%2.13億 | 10.95%2.06億 | 10.11%2億 | 10.11%2億 | 6.03%1.91億 | 5.69%1.87億 | 3.17%1.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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