HENDERA
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Hengerda New Materials
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Fujian Nebula Electronics.,Ltd
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4
Cubic Digital Technology
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5
HNAC Technology
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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.12%1,890.6万 | -100.05%-1.4万 | 346.59%2,484.4万 | 525.33%7,087.5万 | 2,019.72%2,434.2万 | 208.77%1,499.1万 | 199.16%2,597.9万 | 693.70%556.3万 | -77.26%1,133.4万 | -113.68%-126.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.80%-1,699.2万 | 16.08%-1,754.8万 | 74.68%-1,168.7万 | -40.22%-1.28億 | 69.82%-419.6万 | -89.52%-5,626.9万 | 27.55%-2,091万 | -149.55%-4,615万 | -141.05%-9,094.7万 | 2.95%-1,390.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --70.8万 | --0 | ---- | --14.7万 | --56.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 11.91%300.6万 | -10.57%256.4万 | -9.93%252.2万 | 9.09%1,114万 | -2.11%278.7万 | 0.19%268.6万 | 5.21%286.7万 | 42.93%280万 | 94.74%1,021.2万 | 71.09%284.7万 |
| 繰延税金 | 92.86%-1,000 | -42.86%4,000 | -2,850.00%-29.5万 | -102.60%-1.4万 | -99.52%3,000 | -124.56%-1.4万 | -88.89%7,000 | 95.26%-1万 | 127.27%53.8万 | 159.40%62.9万 |
| その他の非現金項目 | -98.66%60.9万 | 87.38%60.9万 | 87.08%60.8万 | 3,511.25%4,687.4万 | 87.08%60.8万 | 13,935.69%4,561.6万 | 0.31%32.5万 | 0.31%32.5万 | -85.85%129.8万 | -85.99%32.5万 |
| 運転資金の増減額 | 34.04%739.5万 | -132.20%-790.9万 | 33.38%1,456.1万 | 163.02%4,823.3万 | 194.17%723.7万 | -49.69%551.7万 | 58.33%2,456.2万 | 2,494.08%1,091.7万 | -32.82%1,833.8万 | -217.62%-768.5万 |
| -売上債権増減額 | -0.85%-1,693.2万 | -297.96%-2,892万 | 26.08%3,714.1万 | 32.91%-2,049.4万 | -6.14%-2,589.5万 | -98.60%-1,679万 | -62.97%-726.7万 | 335.70%2,945.8万 | -278.35%-3,054.8万 | -86.19%-2,439.6万 |
| -前払費用増減額 | -90.03%34.4万 | 375.25%469.3万 | 60.35%-227.3万 | -72.43%-502.3万 | 72.56%-103.8万 | -3.92%345.2万 | -7.17%-170.5万 | -406.36%-573.2万 | 55.34%-291.3万 | -52.97%-378.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.45%152.7万 | 44.17%1,519.7万 | 24.35%-353.5万 | 947.91%1,028万 | 124.64%133万 | -9.57%308.2万 | -4.93%1,054.1万 | 42.43%-467.3万 | -93.73%98.1万 | -231.66%-539.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -26.80%167.4万 | -65.86%60.7万 | -72.48%33.6万 | 166.00%721.4万 | 3,313.33%192.8万 | 1,672.87%228.7万 | 34.80%177.8万 | -7.78%122.1万 | -8.84%271.2万 | -104.74%-6万 |
| -その他流動負債の変動 | -17.07%-87.8万 | 19.97%-96.6万 | 15.78%-98.7万 | 18.24%-413.3万 | 22.65%-100.4万 | 32.61%-75万 | 7.30%-120.7万 | 12.67%-117.2万 | -2.45%-505.5万 | 15.93%-129.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 52.15%2,166万 | -93.40%148万 | -96.96%-1,612.1万 | 13.60%6,038.9万 | 17.12%3,191.6万 | 6.22%1,423.6万 | 114.40%2,242.2万 | -499.27%-818.5万 | 88.43%5,316.1万 | 49.00%2,725万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.12%1,890.6万 | -100.05%-1.4万 | 346.59%2,484.4万 | 525.33%7,087.5万 | 2,019.72%2,434.2万 | 208.77%1,499.1万 | 199.16%2,597.9万 | 693.70%556.3万 | -77.26%1,133.4万 | -113.68%-126.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.48%-4,962.9万 | -16.73%-2,631.5万 | 134.57%1,744.8万 | -425.28%-3.57億 | -1,659.63%-1.75億 | -4,042.33%-1.09億 | 72.88%-2,254.4万 | -875.21%-5,047.4万 | 0.90%-6,801.2万 | 401.02%1,123.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.85%-24.3万 | 83.10%-10.8万 | -2.53%-20.3万 | 38.58%-212.4万 | 68.18%-39.2万 | 12.51%-89.5万 | 4.77%-63.9万 | 62.78%-19.8万 | 2.15%-345.8万 | -11.70%-123.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 8.33%-4.4万 | -2.50%-4.1万 | 60.76%-3.1万 | -46.88%-23.5万 | -30.77%-6.8万 | 22.58%-4.8万 | -566.67%-4万 | -97.50%-7.9万 | 26.94%-16万 | -62.50%-5.2万 |
| 事業取引の純額 | --18.7万 | ---9,828万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -164.73%-9,918.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 54.18%-4,952.9万 | 429.81%7,211.4万 | 135.23%1,768.2万 | -1,120.04%-3.55億 | -1,495.98%-1.75億 | -6,886.62%-1.08億 | -230.63%-2,186.5万 | -808.70%-5,019.7万 | 230.50%3,479.2万 | 6,454.31%1,251.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.48%-4,962.9万 | -16.73%-2,631.5万 | 134.57%1,744.8万 | -425.28%-3.57億 | -1,659.63%-1.75億 | -4,042.33%-1.09億 | 72.88%-2,254.4万 | -875.21%-5,047.4万 | 0.90%-6,801.2万 | 401.02%1,123.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.12%867.5万 | -151.19%-148.2万 | -279.66%-132.5万 | 19,083.30%3.01億 | 168.14%98.4万 | 8,578.19%3.01億 | 8.53%-59万 | 88.25%-34.9万 | 53.16%-158.7万 | -136.87%-144.4万 |
| 借入金純額 | -100.05%-13.4万 | -5.60%-13.2万 | -4.03%-12.9万 | 18,750.10%2.94億 | 44.64%-12.9万 | 64,883.48%2.94億 | 71.97%-12.5万 | 71.95%-12.4万 | 7.62%-157.5万 | 46.31%-23.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 23.43%998.2万 | -61.18%29万 | 5.88%741.5万 | 35.57%1,698.5万 | 69.32%114.8万 | 73.43%808.7万 | -34.76%74.7万 | 15.89%700.3万 | -50.79%1,252.9万 | -91.32%67.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.21%-117.3万 | -35.31%-164万 | -19.13%-861.1万 | 24.58%-945.9万 | 98.15%-3.5万 | -33.33%-98.4万 | 9.82%-121.2万 | 15.66%-722.8万 | 53.80%-1,254.1万 | 45.37%-188.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.12%867.5万 | -151.19%-148.2万 | -279.66%-132.5万 | 19,083.30%3.01億 | 168.14%98.4万 | 8,578.19%3.01億 | 8.53%-59万 | 88.25%-34.9万 | 53.16%-158.7万 | -136.87%-144.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.92%2.68億 | 51.72%2.97億 | 6.88%2.57億 | -20.04%2.4億 | 76.42%4.05億 | -12.07%1.99億 | -35.50%1.95億 | -20.04%2.4億 | -6.95%3億 | -21.17%2.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.64%-2,204.8万 | -1,077.54%-2,781.1万 | 190.51%4,096.7万 | 125.55%1,488.7万 | -1,858.78%-1.5億 | 3,538.65%2.07億 | 103.79%284.5万 | -1,837.43%-4,526万 | -162.75%-5,826.5万 | -9.84%852.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 292.90%239万 | -158.78%-35.8万 | -302.01%-110.7万 | 185.08%163.7万 | -21.07%171.9万 | 49.43%-123.9万 | 135.06%60.9万 | 544.71%54.8万 | -612.59%-192.4万 | 1,240.31%217.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.56%2.49億 | 34.92%2.68億 | 51.72%2.97億 | 6.88%2.57億 | 6.88%2.57億 | 76.42%4.05億 | -12.07%1.99億 | -35.50%1.95億 | -20.04%2.4億 | -20.04%2.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.54%1,861.9万 | -100.64%-16.3万 | 365.57%2,461万 | 787.97%6,851.6万 | 1,035.82%2,388.2万 | 272.63%1,404.8万 | 215.97%2,530万 | 450.30%528.6万 | -83.26%771.6万 | -131.38%-255.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
