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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.61%1.58億 | -79.55%774.2万 | 92.93%6,903.1万 | 194.87%3,617.8万 | 25.10%4,465.9万 | 59.50%1.22億 | 64.01%3,785.4万 | 51.01%3,578万 | 34.85%1,226.9万 | 3,569.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.92%1.09億 | 42.20%2,675.3万 | 31.88%2,573.2万 | 69.86%2,748.5万 | 83.46%2,874.7万 | 32.54%7,017.5万 | 6.92%1,881.4万 | 45.95%1,951.1万 | 21.60%1,618.1万 | --1,566.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,192.63%-103.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.20%9.5万 | --0 | -92.47%1.8万 | --0 | --7.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 47.22%1,949万 | 60.77%586.5万 | 49.35%505.4万 | 60.38%516.1万 | 14.08%341万 | 21.47%1,323.9万 | 10.92%364.8万 | 19.32%338.4万 | 26.34%321.8万 | --298.9万 |
| 繰延税金 | -16.63%-180.9万 | 47.29%-18.5万 | -1,387.65%-252.9万 | -338.26%-100.8万 | 339.13%191.3万 | 52.31%-155.1万 | 86.38%-35.1万 | -119.79%-17万 | 77.97%-23万 | ---80万 |
| その他の非現金項目 | 5.24%215万 | 14.81%58.9万 | 2.95%52.4万 | 2.96%52.1万 | 0.19%51.6万 | 5.36%204.3万 | -7.07%51.3万 | 0.20%50.9万 | 0.00%50.6万 | --51.5万 |
| 運転資金の増減額 | -63.52%804万 | -412.57%-3,029.1万 | 250.82%3,297.7万 | 91.72%-90.7万 | -54.97%626.1万 | 192.84%2,204.2万 | 389.44%969.1万 | 115.79%940万 | -121.70%-1,095.2万 | --1,390.3万 |
| -売上債権増減額 | -146.11%-725.3万 | -495.62%-272.2万 | 1.16%-119万 | -245.25%-210.6万 | -82.69%-123.5万 | -19.41%-294.7万 | 27.69%-45.7万 | 24.51%-120.4万 | 28.15%-61万 | ---67.6万 |
| -前払費用増減額 | -2,307.18%-1,322.1万 | -756.22%-406.2万 | -38,143.75%-611.9万 | -107.81%-343.1万 | -76.26%39.1万 | 2.57%59.9万 | 8.22%61.9万 | -101.35%-1.6万 | -14.97%-165.1万 | --164.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.47%292.8万 | -350.84%-1,916.9万 | 190.49%1,894万 | 153.30%328.4万 | -104.82%-12.7万 | 108.43%1,063.4万 | -3.22%764.2万 | 1,228.03%652万 | -961.68%-616.1万 | --263.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 16,412.86%1,155.9万 | 4,516.11%658万 | 2,708.66%356.7万 | 2,590.38%139.9万 | -67.50%1.3万 | 359.26%7万 | -161.83%-14.9万 | 206.72%12.7万 | 183.87%5.2万 | --4万 |
| -その他運転資金の変動 | 2.49%1,402.7万 | -636.25%-1,091.8万 | 347.50%1,777.9万 | 97.95%-5.3万 | -29.63%721.9万 | 215.64%1,368.6万 | 133.39%203.6万 | -27.27%397.3万 | 21.95%-258.2万 | --1,025.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.61%1.58億 | -79.55%774.2万 | 92.93%6,903.1万 | 194.87%3,617.8万 | 25.10%4,465.9万 | 59.50%1.22億 | 64.01%3,785.4万 | 51.01%3,578万 | 34.85%1,226.9万 | --3,569.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.80%-6,247.7万 | 33.77%-1,235.4万 | -120.24%-2,487.2万 | 24.01%-1,359.3万 | -169.92%-1,165.8万 | -81.83%-5,215.3万 | -54.84%-1,865.4万 | -49.02%-1,129.3万 | -321.47%-1,788.7万 | -431.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -27.17%-5,192.9万 | -30.44%-1,635.4万 | -25.00%-1,411.6万 | 18.78%-1,030.1万 | -158.35%-1,115.8万 | -70.56%-4,083.3万 | -151.82%-1,253.8万 | -80.23%-1,129.3万 | -98.11%-1,268.3万 | ---431.9万 |
| 事業取引の純額 | -29.69%-1,404.8万 | --0 | ---1,075.6万 | ---- | ---- | -38.71%-1,083.2万 | -6.01%-643.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 38.12%-50万 | --0 | --0 | --0 | ---50万 | 18.96%-80.8万 | --0 | --0 | ---80.8万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 1,150.00%400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.12%32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.80%-6,247.7万 | 33.77%-1,235.4万 | -120.24%-2,487.2万 | 24.01%-1,359.3万 | -169.92%-1,165.8万 | -81.83%-5,215.3万 | -54.84%-1,865.4万 | -49.02%-1,129.3万 | -321.47%-1,788.7万 | ---431.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 193.10%1.45億 | 3,702.01%2.33億 | 67.24%-4,312.4万 | -387.80%-3,554.6万 | 4.68%-961.5万 | -250.59%-1.55億 | -4.73%-647万 | -1,813.14%-1.32億 | 94.06%-728.7万 | -1,008.7万 |
| 借入金純額 | 13,798.63%5億 | --5億 | --0 | --0 | --0 | -101.48%-365万 | --0 | --0 | ---182.5万 | ---182.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -150.93%-3.15億 | -165,763.58%-2.5億 | 72.06%-3,499万 | ---- | ---- | ---1.25億 | ---15.1万 | ---1.25億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -15.91%-2,886.9万 | -21.84%-788.8万 | -19.81%-790.4万 | -12.44%-647.1万 | -8.63%-660.6万 | 82.37%-2,490.7万 | -13.74%-647.4万 | -16.12%-659.7万 | 95.38%-575.5万 | ---608.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 63.72%155.7万 | 45.67%30.3万 | --0 | 50.83%54.6万 | 537.84%70.8万 | -71.31%95.1万 | -84.62%20.8万 | --27万 | -80.30%36.2万 | --11.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -434.64%-1,325.9万 | -16,713.21%-891.1万 | -248.48%-23万 | -481.16%-40.1万 | -62.17%-371.7万 | 56.92%-248万 | -307.69%-5.3万 | ---6.6万 | -1,625.00%-6.9万 | ---229.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193.10%1.45億 | 3,702.01%2.33億 | 67.24%-4,312.4万 | -387.80%-3,554.6万 | 4.68%-961.5万 | -250.59%-1.55億 | -4.73%-647万 | -1,813.14%-1.32億 | 94.06%-728.7万 | ---1,008.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.82%1.2億 | 22.62%1.31億 | -39.23%1.3億 | -36.98%1.43億 | -41.82%1.2億 | 274.67%2.06億 | -46.76%1.07億 | 11.73%2.14億 | -26.67%2.27億 | --2.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 378.82%2.4億 | 1,694.49%2.28億 | 100.97%103.5万 | -0.43%-1,296.1万 | 9.83%2,338.6万 | -157.05%-8,603.9万 | 162.20%1,273万 | -1,260.32%-1.07億 | 89.06%-1,290.5万 | --2,129.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 200.46%3.6億 | 200.46%3.6億 | 22.62%1.31億 | -39.23%1.3億 | -36.98%1.43億 | -41.82%1.2億 | -41.82%1.2億 | -46.76%1.07億 | 11.73%2.14億 | --2.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.85%1.06億 | -134.02%-861.2万 | 124.26%5,491.5万 | 6,350.48%2,587.7万 | 6.76%3,350.1万 | 54.44%8,076.8万 | 39.86%2,531.6万 | 40.50%2,448.7万 | -115.36%-41.4万 | --3,137.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |