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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 45.84%3,707万 | -31.76%1,960.9万 | -28.55%1,773.2万 | -35.40%1,840.4万 | -35.40%1,840.4万 | 5.66%2,541.9万 | 16.78%2,873.5万 | 17.57%2,481.7万 | 24.43%2,849.1万 | 24.43%2,849.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 45.84%3,707万 | -31.76%1,960.9万 | -28.55%1,773.2万 | -35.40%1,840.4万 | -35.40%1,840.4万 | 5.66%2,541.9万 | 16.78%2,873.5万 | 17.57%2,481.7万 | 24.43%2,849.1万 | 24.43%2,849.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.81%1,248.7万 | 30.98%1,447.1万 | -0.33%1,173.3万 | -3.09%1,312.6万 | -3.09%1,312.6万 | 1.51%1,169.1万 | 30.79%1,104.8万 | 33.18%1,177.2万 | 46.69%1,354.4万 | 46.69%1,354.4万 |
| -売掛金 | 6.81%1,248.7万 | 30.98%1,447.1万 | -0.33%1,173.3万 | -3.09%1,312.6万 | -3.09%1,312.6万 | 1.51%1,169.1万 | 30.79%1,104.8万 | 33.18%1,177.2万 | 46.69%1,354.4万 | 46.69%1,354.4万 |
| 制限付き現金 | -23.42%1,794.9万 | -1.14%2,215.5万 | -23.89%2,078.2万 | -21.81%2,140.3万 | -21.81%2,140.3万 | -22.51%2,343.8万 | 2.11%2,241万 | 73.81%2,730.4万 | 56.24%2,737.4万 | 56.24%2,737.4万 |
| 流動資産合計 | 53.06%9,267.3万 | 28.53%8,106.4万 | 16.36%7,434.8万 | -23.74%5,293.3万 | -23.74%5,293.3万 | -8.59%6,054.8万 | 13.81%6,307.1万 | 38.37%6,389.3万 | 34.26%6,940.9万 | 34.26%6,940.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.55%1,020.4万 | -36.39%1,032.6万 | -36.22%1,044.7万 | -36.05%1,056.9万 | -36.05%1,056.9万 | -35.57%1,069万 | 17.32%1,623.4万 | 17.18%1,638.1万 | 17.02%1,652.6万 | 17.02%1,652.6万 |
| -有形固定資産総額 | -4.55%1,020.4万 | -36.39%1,032.6万 | -36.22%1,044.7万 | -36.05%1,056.9万 | -36.05%1,056.9万 | -35.57%1,069万 | 17.32%1,623.4万 | 17.18%1,638.1万 | 17.02%1,652.6万 | 17.02%1,652.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -38.62%1,291.9万 | -35.11%1,508.6万 | -33.26%1,721.9万 | -33.34%1,905.7万 | -33.34%1,905.7万 | -33.88%2,104.9万 | 158.20%2,324.8万 | 160.49%2,579.9万 | 164.82%2,859万 | 164.82%2,859万 |
| -その他の無形資産 | -38.62%1,291.9万 | -35.11%1,508.6万 | -33.26%1,721.9万 | -33.34%1,905.7万 | -33.34%1,905.7万 | -33.88%2,104.9万 | 158.20%2,324.8万 | 160.49%2,579.9万 | 164.82%2,859万 | 164.82%2,859万 |
| 投資その他の資産 | 81.82%1,196.4万 | 275.22%1,137.3万 | --1,057.9万 | --1,068.5万 | --1,068.5万 | --658万 | --303.1万 | ---- | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | -1.29%681.5万 | 1.54%712.2万 | -14.91%664.2万 | 2.45%773.9万 | 2.45%773.9万 | -11.79%690.4万 | 86.20%701.4万 | 142.87%780.6万 | 407.66%755.4万 | 407.66%755.4万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 8.47%427.8万 | 42.50%333.6万 | 16.42%427.5万 | 52.75%222.4万 | 52.75%222.4万 | 52.51%394.4万 | 55.34%234.1万 | --367.2万 | 252.54%145.6万 | 252.54%145.6万 |
| その他の非流動資産 | ---- | --7.5万 | -99.89%3,000 | -85.71%3,000 | -85.71%3,000 | -99.25%3,000 | ---- | 10.39%268.9万 | -36.36%2.1万 | -36.36%2.1万 |
| 非流動資産合計 | -5.05%5.81億 | -3.45%5.89億 | -3.89%5.93億 | 0.04%6.15億 | 0.04%6.15億 | -2.46%6.11億 | 48.19%6.1億 | 49.15%6.17億 | 48.73%6.15億 | 48.73%6.15億 |
| 資産合計 | 0.19%6.73億 | -0.45%6.7億 | -1.99%6.68億 | -2.37%6.68億 | -2.37%6.68億 | -3.05%6.72億 | 44.11%6.73億 | 48.07%6.81億 | 47.12%6.85億 | 47.12%6.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,066万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,066万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -35.47%1,227.5万 | -34.25%1,346.5万 | 254.41%7,899.5万 | -25.68%1,781.4万 | -25.68%1,781.4万 | -87.83%1,902.2万 | 594.20%2,047.9万 | 600.91%2,228.9万 | 605.56%2,396.8万 | 605.56%2,396.8万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | --6,248.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -35.47%1,227.5万 | -34.25%1,346.5万 | -25.94%1,650.8万 | -25.68%1,781.4万 | -25.68%1,781.4万 | -27.78%1,902.2万 | 594.20%2,047.9万 | 600.91%2,228.9万 | 605.56%2,396.8万 | 605.56%2,396.8万 |
| その他の流動負債 | --16.3万 | -45.12%16.3万 | --118.1万 | ---- | ---- | ---- | --29.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -11.13%3,315.9万 | -8.54%3,474.2万 | 131.59%9,946.5万 | -17.67%3,487.9万 | -17.67%3,487.9万 | -78.99%3,731.3万 | 150.61%3,798.5万 | 179.23%4,294.9万 | 137.58%4,236.6万 | 137.58%4,236.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.08%4.93億 | 1.19%4.91億 | -11.89%4.26億 | 1.12%4.88億 | 1.12%4.88億 | 37.93%4.88億 | 38.12%4.86億 | 40.49%4.83億 | 39.32%4.83億 | 39.32%4.83億 |
| -長期借入金 | 1.15%4.83億 | 2.55%4.81億 | -10.99%4.16億 | 2.48%4.78億 | 2.48%4.78億 | 41.57%4.77億 | 38.57%4.69億 | 41.04%4.67億 | 39.83%4.66億 | 39.83%4.66億 |
| -リース債務 | -1.90%1,018万 | -37.55%1,023万 | -37.43%1,028万 | -37.32%1,032.9万 | -37.32%1,032.9万 | -36.90%1,037.7万 | 26.43%1,638万 | 26.39%1,642.9万 | 26.37%1,647.8万 | 26.37%1,647.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 298.95%5,342.7万 | 533.83%1,412.8万 | 74.18%916万 | -48.63%365.3万 | -48.63%365.3万 | 83.23%1,339.2万 | -66.50%222.9万 | -39.81%525.9万 | 48.89%711.1万 | 48.89%711.1万 |
| 転換可能優先株式 | -48.12%334.5万 | --0 | --0 | --36.9万 | --36.9万 | --644.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 8.31%5.5億 | 3.63%5.06億 | -10.96%4.35億 | 0.47%4.92億 | 0.47%4.92億 | 40.63%5.08億 | 36.18%4.88億 | 38.50%4.89億 | 39.45%4.9億 | 39.45%4.9億 |
| 負債合計 | 6.98%5.83億 | 2.75%5.4億 | 0.55%5.35億 | -0.97%5.27億 | -0.97%5.27億 | 1.18%5.45億 | 40.83%5.26億 | 44.38%5.32億 | 44.20%5.32億 | 44.20%5.32億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -14.55%1.39億 | -4.72%1.46億 | -4.73%1.42億 | -2.86%1.43億 | -2.86%1.43億 | 13.77%1.63億 | 8.91%1.53億 | 9.26%1.49億 | 9.39%1.47億 | 9.39%1.47億 |
| -普通株式 | -40.00%6,000 | -94.90%5,000 | 593.88%68万 | 5,280.00%53.8万 | 5,280.00%53.8万 | -89.80%1万 | 0.00%9.8万 | 1.03%9.8万 | -89.69%1万 | -89.69%1万 |
| -優先株 | -14.54%1.39億 | -4.66%1.46億 | -5.12%1.41億 | -3.22%1.42億 | -3.22%1.42億 | 13.84%1.63億 | 8.92%1.53億 | 9.27%1.49億 | 9.46%1.47億 | 9.46%1.47億 |
| 利益剰余金 | -12.41%-3.79億 | -11.78%-3.43億 | -11.50%-3.36億 | -9.89%-3.25億 | -9.89%-3.25億 | -16.87%-3.37億 | -8.45%-3.07億 | -7.13%-3.01億 | -7.85%-2.96億 | -7.85%-2.96億 |
| 資本剰余金 | 12.88%2.66億 | 11.22%2.62億 | 10.76%2.6億 | 9.57%2.58億 | 9.57%2.58億 | 0.14%2.35億 | 0.07%2.35億 | 0.34%2.35億 | 0.36%2.35億 | 0.36%2.35億 |
| 株主資本 | -57.86%2,564.4万 | -20.95%6,425.4万 | -19.67%6,686.8万 | -12.67%7,541.2万 | -12.67%7,541.2万 | -32.00%6,085.6万 | -12.14%8,127.9万 | -7.33%8,324.3万 | -8.53%8,635.6万 | -8.53%8,635.6万 |
| 少数株主持分 | -2.37%6,455.5万 | -0.72%6,572.2万 | -0.14%6,612.3万 | -0.12%6,611.6万 | -0.12%6,611.6万 | 1.82%6,611.9万 | 4,934.30%6,620.1万 | 3,304.27%6,621.3万 | 3,310.41%6,619.6万 | 3,310.41%6,619.6万 |
| 資本合計 | -28.96%9,019.9万 | -11.87%1.3億 | -11.02%1.33億 | -7.23%1.42億 | -7.23%1.42億 | -17.78%1.27億 | 57.19%1.47億 | 62.85%1.49億 | 58.33%1.53億 | 58.33%1.53億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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