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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -222.49%-685.8万 | 101.98%783.9万 | -20.48%596.9万 | 30.15%2,041.2万 | 381.28%342.6万 | 45.62%559.9万 | -47.19%388.1万 | 31.52%750.6万 | -47.89%1,568.3万 | -138.75%-121.8万 |
| その他の非現金項目 | -78.96%-302.8万 | 3.00%-219.7万 | -1.30%-272.6万 | -34.04%-863.2万 | 0.80%-198.4万 | -33.65%-169.2万 | -36.12%-226.5万 | -78.21%-269.1万 | -10.29%-644万 | -553.59%-200万 |
| 運転資金の増減額 | 2.85%1,514.6万 | 70.33%-447.8万 | -225.49%-313.1万 | 279.35%270.1万 | -84.93%57.5万 | 401.95%1,472.6万 | -274.93%-1,509.5万 | 127.50%249.5万 | -121.13%-150.6万 | -74.17%381.6万 |
| -売上債権増減額 | 20.65%1,281.3万 | 52.98%-524.1万 | -2,743.87%-668.9万 | -1,018.60%-39.5万 | -103.99%-12.2万 | 637.50%1,062万 | -511.29%-1,114.6万 | 103.53%25.3万 | -98.98%4.3万 | -81.49%305.5万 |
| -前払費用増減額 | -79.39%3.4万 | 280.00%9万 | -34.59%12.1万 | -127.82%-3.7万 | -35.34%-33.7万 | 925.00%16.5万 | -92.31%-5万 | -56.78%18.5万 | 154.07%13.3万 | -71.72%-24.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 115.38%2.6万 | 146.04%6.4万 | 104.94%8,000 | -3,535.71%-50.9万 | -114.23%-3.9万 | -750.00%-16.9万 | 1.42%-13.9万 | 6.36%-16.2万 | -103.00%-1.4万 | -20.12%27.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -65.55%1,456.9万 | 294.70%4,151.5万 | -92.65%160万 | 25.52%9,036.9万 | 100.44%1,580.1万 | 34,762.30%4,228.8万 | -78.60%1,051.8万 | 44.36%2,176.2万 | 179.82%7,199.4万 | 106.99%788.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 73.62%-672.2万 | -18,654.39%-3,172.8万 | 121.58%378万 | -58.64%-5,535.1万 | -248.03%-1,252.5万 | -380.18%-2,548.2万 | 100.39%17.1万 | -113.52%-1,751.5万 | -138.01%-3,489万 | -91.30%846.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.67%12.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.06%-894.9万 | 9.40%-894.9万 | -8.46%-894.9万 | -6.60%-3,532.9万 | 8.66%-860万 | -4.23%-860万 | -27.41%-987.8万 | -6.82%-825.1万 | -11.23%-3,314.3万 | 4.76%-941.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.89%-1,567.1万 | -318.96%-4,067.7万 | 79.94%-516.9万 | -34.51%-9,212.5万 | -2,114.36%-2,112.5万 | -4,294.21%-3,552.5万 | 81.26%-970.9万 | -55.60%-2,576.6万 | -170.60%-6,848.8万 | -100.80%-95.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.76%2,175.6万 | -6.05%2,090.1万 | -6.77%2,448.7万 | 16.90%2,626.4万 | 54.16%2,977.9万 | 24.14%2,308.5万 | 4.59%2,224.8万 | 16.90%2,626.4万 | 40.91%2,246.8万 | 16.59%1,931.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.29%-110.2万 | 3.58%83.8万 | 10.86%-356.9万 | -150.09%-175.6万 | -176.84%-532.4万 | 832.83%676.3万 | 130.37%80.9万 | -169.81%-400.4万 | -48.60%350.6万 | 12.08%692.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 124.64%1.7万 | -39.29%1.7万 | -41.67%-1.7万 | -107.24%-2.1万 | 77.78%3.2万 | -1,625.00%-6.9万 | 333.33%2.8万 | -104.17%-1.2万 | 197.32%29万 | 106.34%1.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.59%2,067.1万 | -5.76%2,175.6万 | -6.05%2,090.1万 | -6.77%2,448.7万 | -6.77%2,448.7万 | 54.16%2,977.9万 | 24.14%2,308.5万 | 4.59%2,224.8万 | 16.90%2,626.4万 | 16.90%2,626.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.55%1,456.9万 | 294.70%4,151.5万 | -92.65%160万 | 25.52%9,036.9万 | 100.44%1,580.1万 | 34,762.30%4,228.8万 | -78.60%1,051.8万 | 44.36%2,176.2万 | 179.82%7,199.4万 | 106.99%788.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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