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4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
| (Q2)2025/03/01 | (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/25 | (Q2)2024/02/24 | (Q1)2023/11/25 | (FY)2023/08/26 | (Q4)2023/08/26 | (Q3)2023/05/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -141.67%-1,050万 | 21.96%-1,670万 | -51.14%1.44億 | -70.53%4,070万 | -28.80%9,940万 | 292.37%2,520万 | -171.57%-2,140万 | -26.49%2.95億 | -11.13%1.38億 | -29.88%1.4億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.85%-40万 | -120.16%-520万 | -93.98%1,300万 | -166.44%-2,910万 | -50.93%2,900万 | -124.05%-1,270万 | -57.14%2,580万 | -44.73%2.16億 | -46.97%4,380万 | -49.57%5,910万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 28.57%90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%70万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.63%1,500万 | 11.68%1,530万 | 24.95%5,860万 | 15.71%1,620万 | 20.83%1,450万 | 35.24%1,420万 | 31.73%1,370万 | -12.50%4,690万 | 12.90%1,400万 | -15.49%1,200万 |
| 繰延税金 | -222.22%-110万 | -20.00%80万 | -50.31%810万 | -40.20%1,190万 | -171.43%-570万 | 136.00%90万 | 0.00%100万 | 343.28%1,630万 | 929.17%1,990万 | 8.70%-210万 |
| その他の非現金項目 | -91.48%310万 | -128.57%-60万 | 484.34%3,190万 | 562.50%740万 | -17.65%-1,400万 | 1,074.19%3,640万 | 0.00%210万 | -114.49%-830万 | -114.04%-160万 | -161.03%-1,190万 |
| 運転資金の増減額 | -89.47%-3,240万 | 52.62%-3,250万 | -211.57%-1,350万 | --0 | -10.64%7,220万 | 78.76%-1,710万 | -46.58%-6,860万 | 110.82%1,210万 | 26.57%5,860万 | 79.96%8,080万 |
| -売上債権増減額 | 35.68%-3,010万 | 231.87%1,200万 | -106.78%-520万 | -42.01%1,560万 | -54.42%3,510万 | 40.31%-4,680万 | -117.77%-910万 | 3,936.84%7,670万 | -77.45%2,690万 | 1,141.94%7,700万 |
| -棚卸資産増減額 | -186.22%-2,440万 | 114.17%340万 | -57.37%2,720万 | -103.13%-150万 | -23.99%2,440万 | 135.83%2,830万 | 15.19%-2,400万 | 137.24%6,380万 | 213.74%4,800万 | 262.12%3,210万 |
| -前払費用増減額 | 66.67%500万 | 105.88%10万 | -82.47%170万 | -75.86%-510万 | -54.92%550万 | 146.15%300万 | -124.64%-170万 | 708.33%970万 | 68.13%-290万 | 159.57%1,220万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 380.56%1,730万 | -9.41%-4,650万 | 67.34%-4,220万 | 123.08%30万 | 92.67%-360万 | -78.70%360万 | 55.59%-4,250万 | -302.51%-1.29億 | 87.38%-130万 | -217.18%-4,910万 |
| -その他運転資金の変動 | 96.15%-20万 | -117.24%-150万 | 156.18%500万 | 23.14%-930万 | 25.58%1,080万 | 78.78%-520万 | -54.45%870万 | -20.27%-890万 | -6.14%-1,210万 | -27.73%860万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -141.67%-1,050万 | 21.96%-1,670万 | -51.14%1.44億 | -70.53%4,070万 | -28.80%9,940万 | 292.37%2,520万 | -171.57%-2,140万 | -26.49%2.95億 | -11.13%1.38億 | -29.88%1.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%-720万 | 45.58%-800万 | 73.00%-4,590万 | 39.10%-950万 | 89.70%-1,090万 | 49.77%-1,080万 | 45.76%-1,470万 | 46.15%-1.7億 | 36.07%-1,560万 | -442.56%-1.06億 |
| 固定資産取引の純額 | 23.64%-840万 | 15.25%-1,000万 | 46.14%-4,460万 | 26.49%-1,110万 | 41.53%-1,070万 | 49.07%-1,100万 | 57.55%-1,180万 | 5.69%-8,280万 | 38.87%-1,510万 | 7.11%-1,830万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 61.66%-8,750万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 500.00%120万 | 168.97%200万 | -533.33%-130万 | 420.00%160万 | ---20万 | 100.00%20万 | -514.29%-290万 | 0.00%30万 | ---50万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%-720万 | 45.58%-800万 | 73.00%-4,590万 | 39.10%-950万 | 89.70%-1,090万 | 49.77%-1,080万 | 45.76%-1,470万 | 46.15%-1.7億 | 36.07%-1,560万 | -442.56%-1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -507.89%-1.29億 | 19.37%-4,370万 | 20.45%-7,700万 | 52.21%-1,840万 | 2.96%-3,610万 | 506.41%3,170万 | -307.52%-5,420万 | 59.21%-9,680万 | 55.70%-3,850万 | 51.25%-3,720万 |
| 借入金純額 | -303.85%-1.01億 | --0 | --4,930万 | --0 | --0 | --4,930万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,000万 | 23.98%-3,360万 | -35.21%-7,450万 | 66.23%-1,020万 | -0.50%-2,010万 | --0 | -882.22%-4,420万 | 74.29%-5,510万 | 62.30%-3,020万 | 71.43%-2,000万 |
| 配当金支払総額 | -5.49%-960万 | -6.25%-1,020万 | -10.84%-3,680万 | -11.11%-900万 | -9.64%-910万 | -9.64%-910万 | -12.94%-960万 | -39.50%-3,320万 | -42.11%-810万 | -36.07%-830万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 109.41%80万 | 125.00%10万 | -76.47%-1,500万 | 500.00%80万 | 22.47%-690万 | -1,044.44%-850万 | -33.33%-40万 | -1,162.50%-850万 | 81.82%-20万 | -4,350.00%-890万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507.89%-1.29億 | 19.37%-4,370万 | 20.45%-7,700万 | 52.21%-1,840万 | 2.96%-3,610万 | 506.41%3,170万 | -307.52%-5,420万 | 59.21%-9,680万 | 55.70%-3,850万 | 51.25%-3,720万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.54%2.63億 | 6.78%3.31億 | 9.82%3.1億 | 40.81%3.18億 | 15.87%2.66億 | -19.18%2.2億 | 9.82%3.1億 | -35.07%2.82億 | -5.12%2.26億 | 70.10%2.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -418.87%-1.47億 | 24.25%-6,840万 | -24.19%2,100万 | -84.76%1,280万 | 1,641.18%5,240万 | 208.73%4,610万 | -760.00%-9,030万 | 118.18%2,770万 | 90.48%8,400万 | -103.29%-340万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.53%1.16億 | 19.54%2.63億 | 6.78%3.31億 | 6.78%3.31億 | 40.81%3.18億 | 15.87%2.66億 | -19.18%2.2億 | 9.82%3.1億 | 9.82%3.1億 | -5.12%2.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -233.10%-1,890万 | 19.58%-2,670万 | -53.19%9,890万 | -76.00%2,950万 | -26.94%8,840万 | 140.92%1,420万 | -1,680.95%-3,320万 | -32.41%2.11億 | -5.90%1.23億 | -32.52%1.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
