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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.33%2.62億 | -25.37%1.5億 | 55.95%1.31億 | 138.40%8.32億 | 94.30%3.75億 | 7.50%1.72億 | 235.00%2.01億 | 231.25%8,400万 | 8.39%3.49億 | 119.32%1.93億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.72%1.66億 | 52.22%1.37億 | 51.85%1.23億 | 780.39%4.49億 | 93.42%1.47億 | 254.05%1.31億 | 650.00%9,000万 | 209.46%8,100万 | 111.89%5,100万 | 148.41%7,600万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 209.09%3,400万 | -108.33%-700万 | -66.67%800万 | 377.14%1.67億 | -15.79%4,800万 | 237.50%1,100万 | 1,033.33%8,400万 | 580.00%2,400万 | -76.35%3,500万 | -48.65%5,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.23%8,900万 | 6.17%8,600万 | 6.25%8,500万 | -6.30%3.27億 | -1.19%8,300万 | -5.68%8,300万 | -10.00%8,100万 | -8.05%8,000万 | -20.68%3.49億 | -18.45%8,400万 |
| 繰延税金 | -35.71%-1,900万 | 118.31%1,300万 | -22.22%1,400万 | -2,250.00%-8,600万 | 5.00%-1,900万 | -177.78%-1,400万 | -2,466.67%-7,100万 | 500.00%1,800万 | 140.00%400万 | 20.00%-2,000万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --900万 | -45.45%600万 | -47.22%1,900万 | ---- | ---- | --0 | -26.67%1,100万 | -41.94%3,600万 | -50.00%600万 |
| 運転資金の増減額 | 91.89%-300万 | -1,211.11%-1億 | 15.11%-1.18億 | 47.68%-7,900万 | 900.00%8,800万 | -364.29%-3,700万 | 120.00%900万 | -27.52%-1.39億 | -275.58%-1.51億 | -134.38%-1,100万 |
| -売上債権増減額 | 148.73%9,600万 | 200.00%3,900万 | -16.67%-1.12億 | -14.51%-2.21億 | 165.56%5,900万 | -1,058.82%-1.97億 | 137.14%1,300万 | -88.24%-9,600万 | -3,116.67%-1.93億 | -718.18%-9,000万 |
| -棚卸資産増減額 | -39.29%-3,900万 | -30.00%-3,900万 | -17.78%-5,300万 | -103.57%-1.14億 | -125.58%-1,100万 | 0.00%-2,800万 | 25.00%-3,000万 | -45.16%-4,500万 | -211.11%-5,600万 | 1,175.00%4,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.76%-2,700万 | -58.82%-1.08億 | 54.69%9,900万 | 175.00%2.31億 | 137.14%8,300万 | 1,269.23%1.52億 | -223.64%-6,800万 | 814.29%6,400万 | 50.00%8,400万 | 20.69%3,500万 |
| -その他運転資金の変動 | -191.67%-3,300万 | -91.49%800万 | 16.13%-5,200万 | 78.57%2,500万 | -4,400.00%-4,300万 | -50.00%3,600万 | 476.00%9,400万 | -82.35%-6,200万 | -74.07%1,400万 | -94.44%100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.33%2.62億 | -25.37%1.5億 | 55.95%1.31億 | 138.40%8.32億 | 94.30%3.75億 | 7.50%1.72億 | 235.00%2.01億 | 231.25%8,400万 | 8.39%3.49億 | 119.32%1.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.56%-9,200万 | -5.17%-6,100万 | 15.63%-5,400万 | -435.19%-2.89億 | -309.38%-1.31億 | -24.14%-3,600万 | -2,800.00%-5,800万 | -811.11%-6,400万 | 34.94%-5,400万 | 60.49%-3,200万 |
| 資本支出 | -85.71%-7,800万 | -72.22%-6,200万 | 7.81%-5,900万 | -58.33%-2.09億 | -36.73%-6,700万 | -7.69%-4,200万 | -50.00%-3,600万 | -220.00%-6,400万 | -55.29%-1.32億 | -19.51%-4,900万 |
| 事業取引の純額 | ---1,500万 | --0 | -800.00%-3,600万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---400万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 58.33%-1,000万 | --4,100万 | ---5,700万 | ---3,300万 | --0 | ---2,400万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -83.33%100万 | ---- | ---- | -129.49%-2,300万 | -305.88%-3,500万 | -40.00%600万 | -90.91%200万 | -86.21%400万 | 3,800.00%7,800万 | 142.50%1,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.56%-9,200万 | -5.17%-6,100万 | 15.63%-5,400万 | -435.19%-2.89億 | -309.38%-1.31億 | -24.14%-3,600万 | -2,800.00%-5,800万 | -811.11%-6,400万 | 34.94%-5,400万 | 60.49%-3,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.20%-8,900万 | 40.00%-1.02億 | -47.24%-1.87億 | -107.26%-5.14億 | 20.75%-1.26億 | -42.19%-9,100万 | -750.00%-1.7億 | -2,440.00%-1.27億 | 38.46%-2.48億 | 52.96%-1.59億 |
| 借入金純額 | 93.42%-500万 | 46.95%-8,700万 | -160.61%-1.72億 | -92.61%-3.91億 | 39.72%-8,500万 | -38.18%-7,600万 | -5,366.67%-1.64億 | -1,550.00%-6,600万 | 45.87%-2.03億 | 59.94%-1.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.67%-1,600万 | -150.00%-1,500万 | 75.41%-1,500万 | -173.33%-1.23億 | -127.78%-4,100万 | -66.67%-1,500万 | 64.71%-600万 | -6,000.00%-6,100万 | -60.71%-4,500万 | -228.57%-1,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.20%-8,900万 | 40.00%-1.02億 | -47.24%-1.87億 | -107.26%-5.14億 | 20.75%-1.26億 | -42.19%-9,100万 | -750.00%-1.7億 | -2,440.00%-1.27億 | 38.46%-2.48億 | 52.96%-1.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.22%9.2億 | -4.68%9.37億 | -4.41%10.63億 | -0.09%11.12億 | -17.24%9.46億 | -15.41%9.22億 | -6.91%9.83億 | -0.09%11.12億 | -13.39%11.13億 | -20.95%11.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.00%8,100万 | 51.85%-1,300万 | -2.80%-1.1億 | -38.30%2,900万 | 5,800.00%1.18億 | -32.84%4,500万 | -171.05%-2,700万 | -78.33%-1.07億 | 128.66%4,700万 | 100.60%200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9.52%-2,300万 | 88.24%-400万 | 27.27%-1,600万 | -62.50%-7,800万 | 96.97%-100万 | -50.00%-2,100万 | -750.00%-3,400万 | -833.33%-2,200万 | -500.00%-4,800万 | -1,550.00%-3,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.38%9.78億 | -0.22%9.2億 | -4.68%9.37億 | -4.41%10.63億 | -4.41%10.63億 | -17.24%9.46億 | -15.41%9.22億 | -6.91%9.83億 | -0.09%11.12億 | -0.09%11.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.54%1.84億 | -46.67%8,800万 | 260.00%7,200万 | 187.10%6.23億 | 113.89%3.08億 | 7.44%1.3億 | 358.33%1.65億 | 123.81%2,000万 | -8.44%2.17億 | 206.38%1.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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