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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.97%450万 | 1,313.72%2,267.6万 | -1,378.46%-1,970.1万 | 180.06%1,022.1万 | 231.71%374.2万 | 182.87%333.4万 | 192.66%160.4万 | 136.95%154.1万 | 37.34%-1,276.6万 | 71.75%-284.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.72%-587.9万 | 4.84%-855.3万 | 8.35%-720.3万 | 37.61%-3,103.1万 | 24.04%-703.9万 | 39.54%-714.5万 | 39.33%-898.8万 | 43.21%-785.9万 | 3.78%-4,973.8万 | 34.13%-926.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | -66.67%1,000 | 300.00%1.6万 | 166.67%4,000 | --1,000 | --8,000 | --3,000 | --4,000 | ---6,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.61%370.3万 | -0.56%389.8万 | 0.85%401.7万 | -4.88%1,583.2万 | -1.31%400.6万 | -3.64%392.3万 | -7.37%392万 | -7.00%398.3万 | 37.11%1,664.5万 | 19.77%405.9万 |
| その他の非現金項目 | 12.80%334万 | 10.27%336万 | 10.62%329.2万 | 9.45%1,217.1万 | 10.51%318.7万 | 4.70%296.1万 | 10.08%304.7万 | 12.73%297.6万 | 18.17%1,112万 | 12.48%288.4万 |
| 運転資金の増減額 | -116.08%-458.3万 | 951.91%1,562.4万 | -1,347.13%-2,619.3万 | 18.03%-808.6万 | 60.62%-232.1万 | 53.84%-212.1万 | -226.05%-183.4万 | -117.81%-181万 | -110.84%-986.5万 | -15.27%-589.4万 |
| -売上債権増減額 | -420.26%-323.6万 | 2,879.53%1,289.7万 | -8,802.26%-1,575.7万 | -42.75%-137.9万 | -234.88%-11.6万 | 25.15%-62.2万 | -99.14%-46.4万 | -1,575.00%-17.7万 | -11.03%-96.6万 | -93.83%8.6万 |
| -前払費用増減額 | 119.01%19.9万 | 122.33%202.1万 | -203.93%-55.5万 | -631.18%-68万 | -4.77%-107.6万 | 28.09%-104.7万 | -36.88%90.9万 | -43.79%53.4万 | 97.72%-9.3万 | 60.61%-102.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.61%322.3万 | 2,589.55%500.4万 | -467.24%-557.1万 | 324.31%617.8万 | 213.96%200万 | 378.60%286.2万 | -108.39%-20.1万 | 599.08%151.7万 | -32.18%145.6万 | 47.61%-175.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.57%-99.5万 | -5.31%-99.1万 | -8.56%-97.7万 | -46.57%-371.4万 | -12.06%-94.8万 | -29.01%-92.5万 | -47.26%-94.1万 | -171.08%-90万 | ---253.4万 | ---84.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -57.97%-377.4万 | -190.85%-330.7万 | -19.72%-333.3万 | -9.87%-849.1万 | 7.27%-218.1万 | -9.14%-238.9万 | 24.65%-113.7万 | -65.91%-278.4万 | -310.41%-772.8万 | -328.42%-235.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.97%450万 | 1,313.72%2,267.6万 | -1,378.46%-1,970.1万 | 180.06%1,022.1万 | 231.71%374.2万 | 182.87%333.4万 | 192.66%160.4万 | 136.95%154.1万 | 37.34%-1,276.6万 | 71.75%-284.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.72%-2.2万 | 244.49%338.4万 | 212.72%613.1万 | 85.68%-773.9万 | 94.17%-302.1万 | 622.70%306.3万 | -238.93%-234.2万 | -499.01%-543.9万 | -450.78%-5,402.6万 | -2,311.21%-5,184.1万 |
| 資本支出 | 29.02%-41.1万 | -57.11%-71.8万 | 8.68%-30.5万 | -62.26%-199.9万 | -174.67%-62.9万 | -78.15%-57.9万 | -46.95%-45.7万 | 8.99%-33.4万 | 49.36%-123.2万 | 54.56%-22.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.81%-54.8万 | -239.91%-74.1万 | 17.26%-51.3万 | 10.77%-169.1万 | 74.72%-17.8万 | -150.00%-67.5万 | 42.63%-21.8万 | -14.60%-62万 | 74.31%-189.5万 | 57.23%-70.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -78.30%93.7万 | 390.52%484.3万 | 254.94%694.9万 | 92.05%-404.9万 | 95.65%-221.4万 | --431.7万 | ---166.7万 | ---448.5万 | ---5,091.5万 | ---5,091.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | --7,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.72%-2.2万 | 244.49%338.4万 | 212.72%613.1万 | 85.68%-773.9万 | 94.17%-302.1万 | 622.70%306.3万 | -238.93%-234.2万 | -499.01%-543.9万 | -450.78%-5,402.6万 | -2,311.21%-5,184.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -205.56%-503.4万 | -55.69%-501万 | -225.92%-657.7万 | -90.41%-1,372.3万 | -689.52%-1,325.6万 | 450.40%476.9万 | -49.67%-321.8万 | -0.05%-201.8万 | -106.52%-720.7万 | -101.56%-167.9万 |
| 借入金純額 | 6.24%-174.3万 | 4.98%-175.5万 | 8.83%-178.7万 | -101.29%-1,753万 | -488.78%-1,186.4万 | 16.79%-185.9万 | 19.13%-184.7万 | 9.93%-196万 | -368.23%-870.9万 | 0.93%-201.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -89.77%117万 | -87.96%6.6万 | 88.63%131.1万 | 553.24%1,419.5万 | 350.30%151.3万 | 899.91%1,143.9万 | 308.96%54.8万 | 24.33%69.5万 | -47.84%217.3万 | -63.71%33.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.27%-446.1万 | -73.06%-332.1万 | -710.23%-610.1万 | -1,448.14%-1,038.8万 | ---290.5万 | -1,675.28%-481.1万 | ---191.9万 | -88.25%-75.3万 | 80.41%-67.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205.56%-503.4万 | -55.69%-501万 | -225.92%-657.7万 | -90.41%-1,372.3万 | -689.52%-1,325.6万 | 450.40%476.9万 | -49.67%-321.8万 | -0.05%-201.8万 | -106.52%-720.7万 | -101.56%-167.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.89%5,165.9万 | -45.42%3,060.9万 | -18.13%5,075.6万 | -54.41%6,199.7万 | -46.53%6,329.1万 | -58.07%5,212.5万 | -56.49%5,608.1万 | -54.41%6,199.7万 | 144.17%1.36億 | 193.03%1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.98%-55.6万 | 632.10%2,105万 | -240.55%-2,014.7万 | 84.81%-1,124.1万 | 77.76%-1,253.5万 | 287.04%1,116.6万 | 13.47%-395.6万 | 16.63%-591.6万 | -192.16%-7,399.9万 | -158.95%-5,636.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.26%5,110.3万 | -0.89%5,165.9万 | -45.42%3,060.9万 | -18.13%5,075.6万 | -18.13%5,075.6万 | -46.53%6,329.1万 | -58.07%5,212.5万 | -56.49%5,608.1万 | -54.41%6,199.7万 | -54.41%6,199.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.24%354.1万 | 2,183.85%2,121.7万 | -3,595.57%-2,051.9万 | 141.09%653.1万 | 177.77%293.5万 | 145.04%208万 | 138.36%92.9万 | 111.56%58.7万 | 47.34%-1,589.3万 | 69.08%-377.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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