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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.75%5.58億 | 6.45%6.11億 | 10.84%4.9億 | 5.16%21.27億 | 6.43%5.56億 | 5.26%5.54億 | 7.80%5.74億 | 0.33%4.42億 | 19.09%20.22億 | 21.97%5.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.41%3.08億 | 31.66%2.75億 | 15.82%2.29億 | -8.75%7.63億 | -34.83%1.27億 | -3.35%2.29億 | -6.71%2.09億 | 9.68%1.98億 | 35.17%8.36億 | 16.75%1.94億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -89.82%253.7万 | -130.54%-325.2万 | -13.66%164.9万 | 308.41%3,887.7万 | 170.92%140.7万 | 356.68%2,491.2万 | 169.02%1,064.8万 | -8.61%191万 | -93.34%951.9万 | -110.77%-198.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.44%2.94億 | 13.07%2.85億 | 8.07%2.63億 | 9.17%10.03億 | 4.24%2.53億 | 9.57%2.54億 | 11.47%2.52億 | 11.84%2.43億 | 13.03%9.19億 | 13.37%2.43億 |
| 繰延税金 | 1,522.81%3,367.8万 | 437.74%1,719.7万 | 7.67%3,039.5万 | -93.23%632.9万 | -1,053.88%-2,273.1万 | -138.76%-236.7万 | -93.14%319.8万 | -26.44%2,822.9万 | 541.91%9,348.1万 | -93.87%238.3万 |
| その他の非現金項目 | -173.19%-2,721.4万 | 58.34%1,014.5万 | 453.94%1,623.6万 | 1,875.34%2.15億 | 2,611.46%1.69億 | 1,191.69%3,718.3万 | 204.23%640.7万 | -50.93%293.1万 | -50.93%1,089.3万 | -21.87%622万 |
| 運転資金の増減額 | -659.90%-7,671.9万 | -95.91%264.7万 | -44.02%-7,576.1万 | -82.78%1,253.4万 | -81.72%1,046.6万 | -141.78%-1,009.6万 | 416.87%6,476.9万 | -148.68%-5,260.5万 | 282.88%7,280万 | 270.51%5,725.9万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 79.48%-2,063万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.85%-1.01億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 1,464.63%1,026.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.86%-75.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -67.18%5,408万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.37%1.65億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -434.17%-3,117.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.62%933万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.75%5.58億 | 6.45%6.11億 | 10.84%4.9億 | 5.16%21.27億 | 6.43%5.56億 | 5.26%5.54億 | 7.80%5.74億 | 0.33%4.42億 | 19.09%20.22億 | 21.97%5.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.60%-8.52億 | -60.19%-4.6億 | -320.00%-13.35億 | 48.79%-15.81億 | 67.81%-3.95億 | 39.90%-5.81億 | 28.65%-2.87億 | 35.14%-3.18億 | -82.30%-30.87億 | -86.53%-12.29億 |
| 資本支出 | -22.91%-2.72億 | 0.52%-2.17億 | 3.32%-1.7億 | -2.34%-9.34億 | -8.18%-3.18億 | 10.32%-2.21億 | 0.34%-2.18億 | -15.41%-1.76億 | -22.62%-9.13億 | -11.15%-2.94億 |
| 事業取引の純額 | -59.59%-5.75億 | -253.48%-2.42億 | -699.68%-11.56億 | 69.33%-6.77億 | 88.91%-1.04億 | 50.40%-3.6億 | 64.26%-6,854.1万 | 59.29%-1.45億 | -123.95%-22.07億 | -120.19%-9.34億 |
| その他の投資活動純額 | -1,207.08%-500.4万 | -166.67%-2.4万 | -411.07%-820.6万 | -8.31%2,971.4万 | 11,660.00%2,658.8万 | -92.68%45.2万 | -99.59%3.6万 | -85.05%263.8万 | -10.68%3,240.7万 | -100.76%-23万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.60%-8.52億 | -60.19%-4.6億 | -320.00%-13.35億 | 48.79%-15.81億 | 67.81%-3.95億 | 39.90%-5.81億 | 28.65%-2.87億 | 35.14%-3.18億 | -82.30%-30.87億 | -86.53%-12.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,388.59%3.38億 | 45.47%-1.77億 | 1,442.74%8.78億 | -152.93%-5.44億 | -130.77%-1.78億 | -94.65%2,273.8万 | -21.33%-3.24億 | -122.40%-6,542.4万 | 305.90%10.28億 | 7,403.17%5.78億 |
| 借入金純額 | 380.80%4.27億 | 60.84%-9,644万 | 5,928.70%10.02億 | -113.40%-2.33億 | -114.32%-9,252.7万 | -82.19%8,877.7万 | -21.87%-2.46億 | -97.92%1,662.2万 | 695.17%17.42億 | 618.24%6.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --91.2万 | --0 | -62.61%28.6万 | 100.19%79.4万 | --2.9万 | --0 | --0 | 100.18%76.5万 | -25.34%-4.24億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -12.65%-7,398.2万 | -12.77%-7,369.8万 | -11.83%-7,357.3万 | -11.35%-2.71億 | -12.99%-7,378.9万 | -11.51%-6,567.5万 | -9.98%-6,535.2万 | -10.77%-6,578.8万 | -10.36%-2.43億 | -9.85%-6,530.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 11.42%230.3万 | --0 | 18.58%218.3万 | 19.54%390.9万 | 200.00%1,000 | 20.38%206.7万 | --0 | 18.47%184.1万 | 167.59%327万 | 98.11%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -623.86%-1,759.7万 | 47.23%-645.8万 | -178.36%-5,250.9万 | 9.07%-4,511.6万 | -345.67%-1,158.3万 | 84.93%-243.1万 | -111.58%-1,223.8万 | 24.85%-1,886.4万 | 69.19%-4,961.6万 | 50.91%-259.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,388.59%3.38億 | 45.47%-1.77億 | 1,442.74%8.78億 | -152.93%-5.44億 | -130.77%-1.78億 | -94.65%2,273.8万 | -21.33%-3.24億 | -122.40%-6,542.4万 | 305.90%10.28億 | 7,403.17%5.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.84%1.92億 | -9.49%2.18億 | 1.47%1.84億 | -17.42%1.81億 | -35.46%1.99億 | -37.04%2.04億 | -48.09%2.4億 | -17.42%1.81億 | -69.26%2.2億 | -32.72%3.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,202.22%4,508.1万 | 31.95%-2,474.3万 | -42.19%3,420.7万 | 103.68%133.3万 | 86.43%-1,739.4万 | 72.55%-409万 | 73.31%-3,635.8万 | -75.66%5,917.5万 | 92.68%-3,621.6万 | 46.21%-1.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 184.10%102.1万 | -349.52%-51.9万 | -968.52%-57.7万 | 165.90%134.1万 | 104.34%240.1万 | 4.33%-121.4万 | 108.20%20.8万 | -109.08%-5.4万 | -8,040.00%-203.5万 | 351.07%117.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.83%2.39億 | -5.84%1.92億 | -9.49%2.18億 | 1.47%1.84億 | 1.47%1.84億 | -35.46%1.99億 | -37.04%2.04億 | -48.09%2.4億 | -17.42%1.81億 | -17.42%1.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.00%2.86億 | 10.72%3.94億 | 20.18%3.2億 | 7.48%11.93億 | 4.17%2.37億 | 19.02%3.33億 | 13.49%3.56億 | -7.63%2.67億 | 16.34%11.1億 | 39.50%2.28億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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