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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.40%414.5万 | 91.19%-146.2万 | 199.10%2,385.6万 | 110.53%1,480.4万 | 728.5万 | 4,818.2万 | -1,659.1万 | -2,407.2万 | -1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 274.53%1,998.6万 | -287.69%-7,656.8万 | 134.08%623.3万 | -9.23%-1.45億 | ---9,526.6万 | ---1,145.1万 | ---1,975万 | ---1,829.2万 | ---1.33億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -620.09%-553.9万 | -131.83%-131.6万 | 157.91%28.2万 | 97.25%4,045.7万 | --3,574.4万 | --106.5万 | --413.5万 | ---48.7万 | --2,051.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.98%1,000.3万 | -4.04%891.5万 | -4.63%903.5万 | 10.43%3,835.9万 | --1,041.6万 | --917.9万 | --929万 | --947.4万 | --3,473.5万 |
| 繰延税金 | -1,616.49%-1,623.8万 | -321.44%-644.8万 | -246.88%-101.2万 | -117.96%-1,557.3万 | ---1,378.6万 | ---94.6万 | ---153万 | --68.9万 | ---714.5万 |
| その他の非現金項目 | 470.93%481.1万 | -219.32%-334.8万 | -11.99%349.3万 | -12.67%843.3万 | --295.5万 | ---129.7万 | --280.6万 | --396.9万 | --965.6万 |
| 運転資金の増減額 | -147.94%-2,410.6万 | 257.36%1,990.6万 | 117.54%385.4万 | 130.55%2,099.4万 | --532.7万 | --5,028.5万 | ---1,265万 | ---2,196.8万 | ---6,871.8万 |
| -売上債権増減額 | -93.06%256.3万 | 23.12%-1,655.3万 | -28.56%-1,171.6万 | -25.96%3,091.9万 | --2,464.1万 | --3,692.1万 | ---2,153万 | ---911.3万 | --4,175.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -297.08%-1,454.5万 | 259.45%4,408.6万 | -76.49%286.7万 | 97.63%-154.7万 | ---2,234.5万 | ---366.3万 | --1,226.5万 | --1,219.6万 | ---6,517.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,768.54%-2,784.8万 | -2,395.53%-1,285.2万 | 45.64%-563.4万 | 81.46%-652.3万 | --268.7万 | --166.9万 | ---51.5万 | ---1,036.4万 | ---3,518.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,057.89%968万 | 181.36%105.2万 | 68.54%-579.4万 | 77.86%-294.3万 | --1,593万 | --83.6万 | ---129.3万 | ---1,841.6万 | ---1,329.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -58.38%604.4万 | 364.62%417.3万 | 547.12%2,413.1万 | -65.74%108.8万 | ---1,558.6万 | --1,452.2万 | ---157.7万 | --372.9万 | --317.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -91.40%414.5万 | 91.19%-146.2万 | 199.10%2,385.6万 | 110.53%1,480.4万 | --728.5万 | --4,818.2万 | ---1,659.1万 | ---2,407.2万 | ---1.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.98%-392.4万 | 361.00%2,051万 | 7.04%-2,781.6万 | -2.52%-5,198.2万 | -691.1万 | -1,959.6万 | 444.9万 | -2,992.4万 | -5,070.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.07%-63.4万 | 81.75%-20.7万 | 94.24%-47.2万 | -356.90%-954万 | --29.7万 | ---51.1万 | ---113.4万 | ---819.2万 | ---208.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -2.80%-300.9万 | 37.40%-207.9万 | -40.15%-259万 | 34.33%-1,214.3万 | ---404.7万 | ---292.7万 | ---332.1万 | ---184.8万 | ---1,849.2万 |
| 事業取引の純額 | 295.24%4.1万 | 256.33%560.5万 | -2,448.47%-583.6万 | 145.98%674.5万 | --542.2万 | ---2.1万 | --157.3万 | ---22.9万 | ---1,467.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 97.12%-43万 | 117.93%1,711.2万 | -140.33%-1,887.1万 | -109.21%-2,605.1万 | ---1,109.7万 | ---1,495.4万 | --785.2万 | ---785.2万 | ---1,245.2万 |
| その他の投資活動純額 | 109.13%10.8万 | 115.16%7.9万 | 99.60%-4.7万 | -266.31%-1,099.3万 | --251.4万 | ---118.3万 | ---52.1万 | ---1,180.3万 | ---300.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.98%-392.4万 | 361.00%2,051万 | 7.04%-2,781.6万 | -2.52%-5,198.2万 | ---691.1万 | ---1,959.6万 | --444.9万 | ---2,992.4万 | ---5,070.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 651.17%1,761.5万 | 30,424.93%3.37億 | 88.77%-85.7万 | -101.86%-649.9万 | -10万 | 234.5万 | -111.1万 | -763.3万 | 3.5億 |
| 借入金純額 | -71.43%8,000 | -2,715.50%-363.2万 | 99.77%-1.5万 | 80.52%-596万 | --77.3万 | --2.8万 | ---12.9万 | ---663.2万 | ---3,060万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -520.93%-975.3万 | -145.21%-240.8万 | 15.88%-84.2万 | 98.03%-53.9万 | ---87.3万 | --231.7万 | ---98.2万 | ---100.1万 | ---2,743万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 651.17%1,761.5万 | 30,424.93%3.37億 | 88.77%-85.7万 | -101.86%-649.9万 | ---10万 | --234.5万 | ---111.1万 | ---763.3万 | --3.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 186.88%5.72億 | 0.01%2.19億 | -17.15%2.32億 | 98.24%2.8億 | --2.24億 | --1.99億 | --2.19億 | --2.8億 | --1.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.34%1,783.6万 | 2,785.87%3.56億 | 92.18%-481.7万 | -127.46%-4,367.7万 | --27.4万 | --3,093.1万 | ---1,325.3万 | ---6,162.9万 | --1.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 25.17%-462.5万 | 60.59%-232.3万 | -1,572.01%-825.8万 | 79.00%-428.7万 | --722.7万 | ---618.1万 | ---589.4万 | --56.1万 | ---2,041.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 161.11%5.86億 | 186.88%5.72億 | 0.01%2.19億 | -17.15%2.32億 | --2.32億 | --2.24億 | --1.99億 | --2.19億 | --2.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.88%50.2万 | 82.19%-374.8万 | 160.96%2,079.4万 | 95.34%-753.8万 | --287.6万 | --4,474.4万 | ---2,104.6万 | ---3,411.2万 | ---1.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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