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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.39%4,531.2万 | -10.18%2.24億 | 13.71%2.44億 | -26.75%9.79億 | -68.10%8,781.5万 | 1.26%4.27億 | -41.12%2.49億 | -0.45%2.14億 | 94.01%13.36億 | 22.66%2.75億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.79%1.93億 | -22.70%1.82億 | -2.12%2.16億 | 34.70%8.68億 | -24.25%1.85億 | -3.20%2.26億 | 28.88%2.35億 | 1,419.66%2.21億 | 57.58%6.44億 | 120.42%2.45億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3,557.4万 | 103,889.58%4,991.5万 | -110.92%-182.9万 | 213.77%3,678万 | 226.77%1,998.5万 | --0 | -97.21%4.8万 | 10,974.68%1,674.7万 | 329.93%1,172.2万 | 264.32%611.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.97%1,611.8万 | -10.77%1,748.3万 | -8.28%1,902.7万 | -6.19%7,755.3万 | 4.35%1,890.4万 | -17.19%1,831万 | -21.90%1,959.4万 | 19.54%2,074.5万 | 99.18%8,267万 | 78.66%1,811.6万 |
| 繰延税金 | 52.84%-1,340.3万 | 36.47%-856.2万 | 18.40%1,647万 | 23.01%-5,363.4万 | -25.57%-2,564.8万 | -474.61%-2,842万 | 14.43%-1,347.7万 | 148.74%1,391.1万 | -1,293.84%-6,966.4万 | -374.34%-2,042.5万 |
| その他の非現金項目 | 10.59%1,772.5万 | -765.81%-3,347.7万 | -106.96%-122.9万 | 85.83%4,404.2万 | -35.99%533.1万 | 33.74%1,602.8万 | -48.19%502.8万 | 379.44%1,765.5万 | -82.89%2,370万 | -74.06%832.9万 |
| 運転資金の増減額 | -306.98%-2.79億 | -28.26%-6,448.1万 | 49.31%-7,181.6万 | -191.12%-2.29億 | -288.56%-1.72億 | 38.61%1.35億 | -132.47%-5,027.2万 | -422.83%-1.42億 | 96.86%2.52億 | -161.74%-4,437.7万 |
| -売上債権増減額 | -133.52%-4,327.5万 | 55.71%-5,499万 | 3,737.01%2.96億 | 87.10%-1,377.4万 | 80.90%-1,059.1万 | 1,915.83%1.29億 | -1,139.23%-1.24億 | 88.30%-815万 | -54.11%-1.07億 | -457.26%-5,544万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.24%-3,396.7万 | 45.66%1,363.4万 | -435.30%-4.19億 | 22.14%-1.16億 | -36.92%1,264.3万 | 42.30%-5,984.8万 | -68.52%936万 | 17.77%-7,824万 | -491.72%-1.49億 | -27.04%2,004.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -356.64%-1.69億 | -135.84%-2,312.5万 | 191.48%5,058.8万 | -119.61%-9,952.3万 | -1,843.01%-1.74億 | -66.24%6,574.2万 | -42.98%6,451.5万 | -126.50%-5,529.8万 | 219.08%5.08億 | -131.09%-898万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -89.39%4,531.2万 | -10.18%2.24億 | 13.71%2.44億 | -26.75%9.79億 | -68.10%8,781.5万 | 1.26%4.27億 | -41.12%2.49億 | -0.45%2.14億 | 94.01%13.36億 | 22.66%2.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.42%-7.16億 | -117.08%-6.69億 | 33.40%-13.48億 | 63.88%-25.96億 | 4.20%-17.75億 | 175.92%15.11億 | 88.08%-3.08億 | -167.39%-20.23億 | -198.80%-71.86億 | 10.33%-18.53億 |
| 投資商品取引の純額 | -426.38%-4.32億 | -914.10%-2.18億 | 10.68%-3.09億 | -154.92%-15.21億 | -763.13%-11.19億 | -134.68%-8,206.2万 | 106.89%2,683.6万 | 43.51%-3.46億 | 65.19%-5.96億 | 112.23%1.69億 |
| 貸付金の純収益支払い | -119.14%-2.84億 | 3.19%-4.87億 | 53.10%-6.44億 | 84.94%-10.27億 | 67.39%-6.34億 | 167.96%14.82億 | 75.72%-5.03億 | -120.14%-13.72億 | -886.88%-68.22億 | -183.41%-19.44億 |
| 固定資産取引の純額 | 7.36%-942.5万 | 39.71%-564.8万 | 60.99%-401.5万 | -17.38%-3,340.9万 | 65.08%-357.4万 | -22.12%-1,017.4万 | -78.40%-936.8万 | -121.64%-1,029.3万 | -112.91%-2,846.2万 | -102.65%-1,023.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --1,831万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -128.02%-3.59億 | -134.30%-1.58億 | --0 | --0 | --0 | -134.30%-1.58億 | --4.6億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -92.84%864.6万 | -76.12%4,245.2万 | 63.67%-4,980.2万 | 171.90%1.43億 | 72.85%-1,831.6万 | 422.82%1.21億 | 250.07%1.78億 | -665.53%-1.37億 | -1,651.84%-1.99億 | -1,501.79%-6,746.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.42%-7.16億 | -117.08%-6.69億 | 33.40%-13.48億 | 63.88%-25.96億 | 4.20%-17.75億 | 175.92%15.11億 | 88.08%-3.08億 | -167.39%-20.23億 | -198.80%-71.86億 | 10.33%-18.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 307.18%23.33億 | 142.92%4.35億 | -72.57%9.33億 | -59.98%24.93億 | -31.81%12.31億 | -188.00%-11.26億 | -144.66%-10.14億 | 289.79%34.03億 | 225.27%62.29億 | 700.70%18.05億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -61.80%-1.39億 | -95.55%-1.22億 | 88.59%-9,650.1万 | -255.06%-6.93億 | 364.91%3.01億 | 82.10%-8,608.9万 | -105.11%-6,257.4万 | -361.24%-8.46億 | 239.55%4.47億 | -697.02%-1.14億 |
| 預金増減額 | 41.76%22.45億 | -55.64%15.29億 | -102.17%-2,685万 | 618.06%67.21億 | 884.66%4.53億 | 70.06%15.84億 | 369.97%34.47億 | 0.08%12.36億 | -62.73%9.36億 | 125.74%4,603.7万 |
| 借入金純額 | 112.01%3億 | 80.08%-8.5億 | -62.34%11.67億 | -157.20%-31.17億 | -71.80%5.5億 | -350.04%-25億 | -270.68%-42.67億 | 3,297,875.53%31億 | 4,560.74%54.5億 | 2,005.31%19.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 22.42%-4,499.9万 | ---2,040.3万 | 66.48%-1.08億 | 99.96%-1,000 | 48.54%-4,998.3万 | 41.96%-5,800万 | --0 | ---3.22億 | ---283.7万 |
| 配当金支払総額 | 0.33%-7,321.5万 | 1.14%-7,321.7万 | 2.07%-7,276.2万 | -12.74%-2.95億 | 1.06%-7,298.5万 | 1.87%-7,345.5万 | 0.81%-7,406.2万 | -94.50%-7,430.3万 | -71.27%-2.61億 | -93.16%-7,376.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 30.75%-25万 | -879.00%-312.3万 | -1.00%-1,349.6万 | 36.59%-1,455.5万 | 50.77%-51.3万 | 72.48%-36.1万 | 84.38%-31.9万 | 27.99%-1,336.2万 | -2,473.09%-2,295.2万 | -1,057.78%-104.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---405万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --254.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307.18%23.33億 | 142.92%4.35億 | -72.57%9.33億 | -59.98%24.93億 | -31.81%12.31億 | -188.00%-11.26億 | -144.66%-10.14億 | 289.79%34.03億 | 225.27%62.29億 | 700.70%18.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.85%15.36億 | -36.52%15.45億 | 104.28%17.16億 | 81.98%8.4億 | 254.37%21.73億 | 50.89%13.61億 | 206.86%24.34億 | 81.98%8.4億 | 75.43%4.62億 | -76.46%6.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.67%16.62億 | 99.11%-957.5万 | -110.70%-1.71億 | 131.48%8.76億 | -301.45%-4.57億 | 381.27%8.12億 | -1,088.39%-10.73億 | 380.68%15.94億 | 90.65%3.78億 | 110.59%2.27億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.17%31.98億 | 12.85%15.36億 | -36.52%15.45億 | 104.28%17.16億 | 104.28%17.16億 | 254.37%21.73億 | 50.89%13.61億 | 206.86%24.34億 | 81.98%8.4億 | 81.98%8.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.45%3,529万 | -10.18%2.16億 | 16.97%2.39億 | -28.22%9.38億 | -69.25%8,149.2万 | -0.09%4.13億 | -42.62%2.4億 | -3.14%2.04億 | 94.52%13.07億 | 20.99%2.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |