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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --1.27億 | -28.58%6,837.5万 | --5,733.7万 | -44.89%3,558万 | -44.89%3,558万 | --9,573.8万 | 36.64%6,455.8万 | --6,455.8万 | --4,724.8万 |
| -現金及び現金同等物 | --1.27億 | -28.58%6,837.5万 | --5,733.7万 | -44.89%3,558万 | -44.89%3,558万 | --9,573.8万 | 36.64%6,455.8万 | --6,455.8万 | --4,724.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --1.42億 | 49.61%1.59億 | --1.36億 | 19.26%1.33億 | 19.26%1.33億 | --1.06億 | 8.18%1.11億 | --1.11億 | --1.03億 |
| -売掛金 | --1.38億 | 39.10%1.48億 | --1.36億 | 17.75%1.26億 | 17.75%1.26億 | --1.06億 | 16.10%1.07億 | --1.07億 | --9,222.9万 |
| -未収法人所得税 | --458.4万 | --1,118.1万 | --0 | 56.54%681.1万 | 56.54%681.1万 | --0 | -59.64%435.1万 | --435.1万 | --1,078万 |
| 前払費用 | --1,429.4万 | 27.89%1,475.8万 | --1,659.6万 | 56.35%1,329.6万 | 56.35%1,329.6万 | --1,154万 | -0.33%850.4万 | --850.4万 | --853.2万 |
| 制限付き現金 | --1,722.2万 | 31.18%1,208.3万 | --1,347.1万 | 21.91%984.8万 | 21.91%984.8万 | --921.1万 | 11.37%807.8万 | --807.8万 | --725.3万 |
| その他の流動資産 | --431.5万 | -52.02%1,638.9万 | --2,727.1万 | 20.14%3,042.6万 | 20.14%3,042.6万 | --3,416.1万 | 2,893.62%2,532.6万 | --2,532.6万 | --84.6万 |
| 流動資産合計 | --3.05億 | 5.34%2.71億 | --2.5億 | 1.91%2.22億 | 1.91%2.22億 | --2.57億 | 30.57%2.18億 | --2.18億 | --1.67億 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | --5,823.1万 | 3.20%7,261.4万 | --7,116.6万 | 5.98%7,161.2万 | 5.98%7,161.2万 | --7,036.2万 | 15.25%6,757.4万 | --6,757.4万 | --5,863.2万 |
| -有形固定資産総額 | --1.59億 | 17.00%1.52億 | --1.45億 | 17.64%1.41億 | 17.64%1.41億 | --1.3億 | 21.27%1.2億 | --1.2億 | --9,865.9万 |
| -減価償却累計额 | ---1.01億 | -33.30%-7,941.8万 | ---7,422.2万 | -32.77%-6,912.7万 | -32.77%-6,912.7万 | ---5,957.7万 | -30.07%-5,206.5万 | ---5,206.5万 | ---4,002.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --40.9億 | -2.74%41.39億 | --41.78億 | -2.75%42.17億 | -2.75%42.17億 | --42.56億 | -3.72%43.36億 | --43.36億 | --45.04億 |
| -のれん | --30.2億 | 0.68%30.3億 | --30.3億 | 0.68%30.3億 | 0.68%30.3億 | --30.1億 | -0.01%30.1億 | --30.1億 | --30.1億 |
| -その他の無形資産 | --10.7億 | -11.01%11.09億 | --11.48億 | -10.52%11.87億 | -10.52%11.87億 | --12.46億 | -11.21%13.27億 | --13.27億 | --14.94億 |
| 非流動繰延資産 | --8,066.7万 | 30.43%7,717.7万 | --7,004.1万 | 27.49%6,581.1万 | 27.49%6,581.1万 | --5,917.1万 | 50.76%5,162.2万 | --5,162.2万 | --3,424.2万 |
| その他の非流動資産 | --669.4万 | -43.22%754.9万 | --743.4万 | -69.09%655.2万 | -69.09%655.2万 | --1,329.5万 | 61.38%2,119.7万 | --2,119.7万 | --1,313.5万 |
| 非流動資産合計 | --42.35億 | -2.32%42.96億 | --43.27億 | -2.58%43.61億 | -2.58%43.61億 | --43.98億 | -2.89%44.76億 | --44.76億 | --46.1億 |
| 資産合計 | --45.41億 | -1.90%45.67億 | --45.77億 | -2.37%45.83億 | -2.37%45.83億 | --46.55億 | -1.72%46.94億 | --46.94億 | --47.77億 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | --6,965.9万 | 18.51%6,737.4万 | --6,721.5万 | 53.14%5,914.6万 | 53.14%5,914.6万 | --5,685万 | -14.99%3,862.3万 | --3,862.3万 | --4,543.1万 |
| -買掛金 | --4,784万 | 40.33%5,074.7万 | --4,276.8万 | 61.89%4,548.4万 | 61.89%4,548.4万 | --3,616.3万 | -19.33%2,809.5万 | --2,809.5万 | --3,482.5万 |
| -未払法人税 | --415.1万 | -64.92%403.1万 | --1,066.3万 | 49.96%350.6万 | 49.96%350.6万 | --1,149.1万 | -28.57%233.8万 | --233.8万 | --327.3万 |
| -その他の未払金 | --1,766.8万 | 36.97%1,259.6万 | --1,378.4万 | 24.00%1,015.6万 | 24.00%1,015.6万 | --919.6万 | 11.69%819万 | --819万 | --733.3万 |
| 当期の未払費用 | --679.4万 | 39.49%665.8万 | --839.2万 | 50.07%691.2万 | 50.07%691.2万 | --477.3万 | -8.56%460.6万 | --460.6万 | --503.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --1,920.3万 | -20.77%1,848.2万 | --2,720.2万 | 1.96%2,320.2万 | 1.96%2,320.2万 | --2,332.8万 | 21.77%2,275.7万 | --2,275.7万 | --1,868.9万 |
| -短期借入金 | --1,290.9万 | -28.22%1,290.9万 | --2,200万 | 0.00%1,798.3万 | 0.00%1,798.3万 | --1,798.3万 | 0.00%1,798.3万 | --1,798.3万 | --1,798.3万 |
| -資本リース債務 | --629.4万 | 4.27%557.3万 | --520.2万 | 9.32%521.9万 | 9.32%521.9万 | --534.5万 | 576.20%477.4万 | --477.4万 | --70.6万 |
| 流動性繰延負債 | --1,020.1万 | 6.16%1,032万 | --1,270.9万 | 10.43%1,093.5万 | 10.43%1,093.5万 | --972.1万 | -15.37%990.2万 | --990.2万 | --1,170.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --732.9万 |
| 流動負債合計 | --1.33億 | 12.69%1.26億 | --1.32億 | 20.82%1.23億 | 20.82%1.23億 | --1.12億 | -7.30%1.02億 | --1.02億 | --1.1億 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --12.46億 | -39.18%13.58億 | --22.48億 | -0.56%22.26億 | -0.56%22.26億 | --22.33億 | -1.66%22.39億 | --22.39億 | --22.76億 |
| -長期借入金 | --12.22億 | -39.46%13.34億 | --22.23億 | -0.37%22億 | -0.37%22億 | --22.04億 | -2.42%22.08億 | --22.08億 | --22.63億 |
| -リース債務 | --2,440.3万 | -18.08%2,407.7万 | --2,515.5万 | -13.83%2,647.2万 | -13.83%2,647.2万 | --2,939.1万 | 123.18%3,072.1万 | --3,072.1万 | --1,376.5万 |
| 繰延負債 | --1.07億 | -36.02%1.36億 | --1.61億 | -26.95%1.81億 | -26.95%1.81億 | --2.13億 | -6.36%2.47億 | --2.47億 | --2.64億 |
| その他の非流動性負債 | --158.7万 | 467.35%27.8万 | --27.8万 | 39,185.71%275万 | 39,185.71%275万 | --4.9万 | -99.85%7,000 | --7,000 | --481.7万 |
| 非流動負債合計 | --13.55億 | -38.89%14.95億 | --24.09億 | -3.07%24.1億 | -3.07%24.1億 | --24.46億 | -2.33%24.86億 | --24.86億 | --25.45億 |
| 負債合計 | --14.88億 | -36.64%16.21億 | --25.42億 | -2.13%25.33億 | -2.13%25.33億 | --25.58億 | -2.54%25.88億 | --25.88億 | --26.56億 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | --172.1万 | -17.11%166.7万 | --121.7万 | 0.00%121.7万 | 0.00%121.7万 | --201.1万 | -39.51%121.7万 | --121.7万 | --201.2万 |
| -普通株式 | --172.1万 | -17.11%166.7万 | --121.7万 | 0.00%121.7万 | 0.00%121.7万 | --201.1万 | -39.51%121.7万 | --121.7万 | --201.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | ---2.4億 | -49.22%-2.45億 | ---2.18億 | -34.12%-2.02億 | -34.12%-2.02億 | ---1.64億 | -51.98%-1.5億 | ---1.5億 | ---9,898.6万 |
| 資本剰余金 | --32.91億 | 42.62%31.79億 | --22.36億 | 0.41%22.35億 | 0.41%22.35億 | --22.29億 | 0.32%22.26億 | --22.26億 | --22.19億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --19.2万 | -64.11%1,112.6万 | --1,562.7万 | -47.04%1,580.2万 | -47.04%1,580.2万 | --3,099.7万 | 6,201.84%2,983.8万 | --2,983.8万 | ---48.9万 |
| 株主資本 | --30.53億 | 40.47%29.46億 | --20.35億 | -2.67%20.5億 | -2.67%20.5億 | --20.97億 | -0.70%21.06億 | --21.06億 | --21.21億 |
| 資本合計 | --30.53億 | 40.47%29.46億 | --20.35億 | -2.67%20.5億 | -2.67%20.5億 | --20.97億 | -0.70%21.06億 | --21.06億 | --21.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
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