Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Hanjia Design Group
300746
5
Harbin Jiuzhou Group
300040
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.65%-1,531万 | 38.85%-1,452.9万 | -32.86%-2,796.8万 | -3,682.04%-3,158万 | -52.44%5,876.7万 | 722.90%7,791.9万 | -94.05%-2,376万 | -29.90%-2,105.1万 | 95.48%-83.5万 | 258.93%1.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -149.12%-6,500.2万 | -161.15%-3,448.7万 | 65.08%-904.4万 | 54.34%-1,014.1万 | -109.13%-1,133万 | 385.14%1.32億 | 338.70%5,639.5万 | -246.96%-2,590.1万 | -16.35%-2,220.8万 | 681.85%1.24億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 186.52%51万 | -8.57%3.2万 | 910.53%19.2万 | 183.75%22.7万 | 34.09%5.9万 | -52.79%17.8万 | --3.5万 | --1.9万 | --8万 | --4.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.53%473.1万 | -24.27%101.1万 | 19.79%113.2万 | 28.18%139.2万 | 11.26%119.6万 | -28.27%444.1万 | 60.07%133.5万 | -29.53%94.5万 | -9.80%108.6万 | -61.77%107.5万 |
| 運転資金の増減額 | 152.37%3,485.9万 | 120.16%1,669.1万 | -868.03%-2,162万 | -256.26%-2,741.2万 | 1,723.58%6,720万 | -425.13%-6,655.7万 | -1,158.79%-8,277.6万 | 107.54%281.5万 | 2,999.67%1,754.3万 | -108.18%-413.9万 |
| -売上債権増減額 | 197.69%8,131.1万 | 121.80%1,748.8万 | -17,024.74%-1,641.7万 | -99.06%20.6万 | 419.23%8,003.4万 | -17,622.95%-8,323.4万 | -904.96%-8,023.8万 | 100.96%9.7万 | 39,860.00%2,197.8万 | -4,866.35%-2,507.1万 |
| -前払費用増減額 | -3,556.58%-262.7万 | 12.44%47万 | -424.71%-111.7万 | 43.44%-118.6万 | -156.27%-79.4万 | 103.86%7.6万 | 232.70%41.8万 | 120.75%34.4万 | -1,197.91%-209.7万 | 862.70%141.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -103.23%-26万 | -13.15%356.5万 | -51.45%172.4万 | -257.33%-221.9万 | -429.70%-333万 | 795.93%804.5万 | 218.81%410.5万 | -33.09%355.1万 | -343.57%-62.1万 | 135.22%101万 |
| -その他流動資産の変動 | 132.76%459.7万 | 127.52%117.4万 | 97.41%99.1万 | 184.84%139万 | 122.17%104.2万 | -40.33%197.5万 | 69.18%51.6万 | 11.80%50.2万 | -66.94%48.8万 | -56.57%46.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -17.19%-332万 | -121.89%-162.2万 | -122.32%-159.4万 | -41.74%-99.5万 | 230.45%89.1万 | 27.77%-283.3万 | -48.88%-73.1万 | -44.27%-71.7万 | 56.85%-70.2万 | 47.74%-68.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -576.33%-4,484.2万 | 35.96%-438.4万 | -441.27%-520.7万 | -1,537.26%-2,460.8万 | -156.84%-1,064.3万 | -60.33%941.4万 | -479.07%-684.6万 | 96.88%-96.2万 | -168.39%-150.3万 | -64.90%1,872.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -119.65%-1,531万 | 38.85%-1,452.9万 | -32.86%-2,796.8万 | -3,682.04%-3,158万 | -52.44%5,876.7万 | 722.90%7,791.9万 | -94.05%-2,376万 | -29.90%-2,105.1万 | 95.48%-83.5万 | 258.93%1.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.03%-9,485.9万 | -201.38%-2,720.3万 | 140.65%6,435.2万 | -45.74%-3,594.3万 | -762.93%-9,606.5万 | -1,830.00%-1.42億 | 90.75%2,683.3万 | -555.92%-1.58億 | 31.74%-2,466.3万 | 172.46%1,449.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -8.14%-352.1万 | 79.47%-15.5万 | 67.01%-25.8万 | 20.08%-96.7万 | -320.63%-214.1万 | -30.71%-325.6万 | 19.08%-75.5万 | -181.29%-78.2万 | 2.58%-121万 | -1,239.47%-50.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 34.00%-9,133.8万 | -198.04%-2,704.8万 | 141.02%6,461万 | -49.13%-3,497.6万 | -726.16%-9,392.4万 | -2,754.52%-1.38億 | 83.92%2,758.8万 | -550.06%-1.58億 | 32.78%-2,345.3万 | 175.15%1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.03%-9,485.9万 | -201.38%-2,720.3万 | 140.65%6,435.2万 | -45.74%-3,594.3万 | -762.93%-9,606.5万 | -1,830.00%-1.42億 | 90.75%2,683.3万 | -555.92%-1.58億 | 31.74%-2,466.3万 | 172.46%1,449.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 238.88%1.14億 | 24.78%57.4万 | -95.77%1.4万 | -63.11%57.1万 | 260.49%1.13億 | 2,931.08%3,364.5万 | 66.67%46万 | 2,106.67%33.1万 | 91.82%154.8万 | 260,783.33%3,130.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 262.39%1.13億 | --0 | --0 | --0 | 262.39%1.13億 | --3,112.1万 | --0 | --0 | --0 | --3,112.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -50.99%123.7万 | 24.78%57.4万 | -95.77%1.4万 | -63.11%57.1万 | -57.84%7.8万 | 127.39%252.4万 | 66.67%46万 | 2,106.67%33.1万 | 91.82%154.8万 | 1,441.67%18.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238.88%1.14億 | 24.78%57.4万 | -95.77%1.4万 | -63.11%57.1万 | 260.49%1.13億 | 2,931.08%3,364.5万 | 66.67%46万 | 2,106.67%33.1万 | 91.82%154.8万 | 260,783.33%3,130.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.94%7,039.5万 | 72.59%1.15億 | -67.87%7,900.1万 | -45.91%1.46億 | -29.94%7,039.5万 | -15.72%1億 | -32.03%6,686.2万 | 207.96%2.46億 | 101.89%2.7億 | -15.72%1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.79%384.6万 | -1,264.96%-4,115.8万 | 120.33%3,639.8万 | -179.55%-6,695.2万 | -55.39%7,555.8万 | -60.52%-3,007.9万 | 68.32%353.3万 | -1,066.08%-1.79億 | 55.49%-2,395万 | 1,072.87%1.69億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.46%7,424.1万 | 5.46%7,424.1万 | 72.59%1.15億 | -67.87%7,900.1万 | -45.91%1.46億 | -29.94%7,039.5万 | -29.94%7,039.5万 | -32.03%6,686.2万 | 207.96%2.46億 | 101.89%2.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.22%-1,883.1万 | 40.10%-1,468.4万 | -29.28%-2,822.6万 | -1,491.54%-3,254.7万 | -53.98%5,662.6万 | 597.75%7,466.3万 | -86.04%-2,451.5万 | -32.45%-2,183.3万 | 89.63%-204.5万 | 257.85%1.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
