ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.44%-2,379.5万 | -38.51%-2,757万 | -39.54%-2,830.7万 | -35.79%-8,646万 | -78.63%-2,968.1万 | -9.99%-1,658.9万 | -56.80%-1,990.4万 | -5.21%-2,028.6万 | -19.01%-6,367.3万 | -67.28%-1,661.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.81%-2,396.7万 | 66.00%-825.6万 | -115.50%-3,386.3万 | -18.36%-8,736.7万 | -62.83%-2,736.8万 | -10.58%-2,000.4万 | -10.61%-2,428.1万 | 7.36%-1,571.4万 | -3.67%-7,381.2万 | -1.98%-1,680.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 40.00%7,000 | -17.46%5.2万 | -263.64%-4万 | -213.89%-11.3万 | -1,316.67%-17万 | 145.45%5,000 | 1,150.00%6.3万 | -57.14%-1.1万 | -150.00%-3.6万 | -100.00%-1.2万 |
| その他の非現金項目 | 124.27%15万 | -358.49%-1,028.8万 | 261.34%559.2万 | -1,803.07%-388.3万 | -125,866.67%-377.9万 | -615.00%-61.8万 | 4,134.04%398万 | -20,488.24%-346.6万 | -97.56%22.8万 | -106.82%-3,000 |
| 運転資金の増減額 | 359.46%1,153.7万 | -900.27%-1,098.3万 | 38.58%-147.9万 | -124.54%-95.7万 | 103.52%3.8万 | 62.73%251.1万 | -114.81%-109.8万 | 39.42%-240.8万 | 567.81%390万 | -121.88%-108万 |
| -売上債権増減額 | 531,150.00%1,062.5万 | -529,850.00%-1,059.9万 | -829.03%-22.6万 | -93.61%3.1万 | --0 | -96.49%2,000 | -100.08%-2,000 | 101.46%3.1万 | 275.09%48.5万 | 110.46%4.3万 |
| -前払費用増減額 | -25.24%-180.6万 | -2.07%56.9万 | 69.03%-64.7万 | -883.06%-582.6万 | -375.37%-287.6万 | -450.38%-144.2万 | -47.23%58.1万 | -509.61%-208.9万 | 147.75%74.4万 | -319.20%-60.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.69%271.8万 | 6.39%-95.3万 | 73.25%-27.9万 | 166.24%522.1万 | 1,496.58%367.3万 | 360.92%360.9万 | -126.80%-101.8万 | 55.75%-104.3万 | -18.93%196.1万 | -105.19%-26.3万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | -147.19%-32.7万 | -153.94%-38.3万 | -177.65%-70.8万 | --29.1万 | ---65.9万 | --69.3万 | --71万 | ---25.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.44%-2,379.5万 | -38.51%-2,757万 | -39.54%-2,830.7万 | -35.79%-8,646万 | -78.63%-2,968.1万 | -9.99%-1,658.9万 | -56.80%-1,990.4万 | -5.21%-2,028.6万 | -19.01%-6,367.3万 | -67.28%-1,661.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 107.09%2,899.3万 | 3,953.11%3,097.9万 | -167.16%-4,444.7万 | -4.52%1,243.6万 | -1,608.05%-7,007.9万 | -52.14%1,400万 | -104.17%-80.4万 | 75,974.71%6,618.5万 | 19,634.85%1,302.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---7,000 | ---2.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 107.14%2,900万 | 3,955.72%3,100万 | -167.16%-4,444.7万 | -4.52%1,243.6万 | -1,608.05%-7,007.9万 | -52.14%1,400万 | -104.17%-80.4万 | 23,286.93%6,618.5万 | 19,634.85%1,302.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 107.09%2,899.3万 | 3,953.11%3,097.9万 | -167.16%-4,444.7万 | -4.52%1,243.6万 | -1,608.05%-7,007.9万 | -52.14%1,400万 | -104.17%-80.4万 | 75,974.71%6,618.5万 | 19,634.85%1,302.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,115.60%5,359.9万 | -100.44%-40.5万 | -98.08%84.6万 | 159.14%1.34億 | -44.6万 | -103.48%-89.1万 | 12,821.05%9,148.1万 | 73.07%4,405万 | 652.13%5,178.4万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---15万 | --0 | -39.46%1,461.8万 | ---30万 | --0 | --0 | -39.78%1,491.8万 | --2,414.8万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,026.13%1,422.1万 | ---- | ---- | 234.21%9,142万 | --0 | -101.90%-48.6万 | ---- | ---- | 306.87%2,735.4万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --2,809.9万 | --0 | --0 | --0 | --2,809.9万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 141,382.14%3,961.5万 | --13.6万 | 193.10%8.5万 | -79.79%5.7万 | --0 | -68.89%2.8万 | --0 | -71.00%2.9万 | -74.06%28.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.27%-23.7万 | 8.00%-39.1万 | -24.20%76.1万 | ---- | ---- | ---43.3万 | ---42.5万 | --100.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,115.60%5,359.9万 | -100.44%-40.5万 | -98.08%84.6万 | 159.14%1.34億 | ---44.6万 | -103.48%-89.1万 | 12,821.05%9,148.1万 | 73.07%4,405万 | 652.13%5,178.4万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.64%8,361.2万 | -16.36%8,259.4万 | 4.34%7,907.6万 | 252.62%7,578.9万 | 21.90%9,676.7万 | 187.15%1.84億 | 110.43%9,874.9万 | 252.62%7,578.9万 | -68.40%2,149.3万 | 223.27%7,938万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.04%2,980.4万 | -98.81%101.8万 | -84.68%351.8万 | -93.95%328.7万 | -392.65%-1,769.1万 | -676.46%-8,755.9万 | 395.72%8,557.7万 | -9.73%2,296万 | 216.69%5,429.6万 | -17.28%-359.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.21%1.13億 | -54.64%8,361.2万 | -16.36%8,259.4万 | 4.34%7,907.6万 | 4.34%7,907.6万 | 21.90%9,676.7万 | 187.15%1.84億 | 110.43%9,874.9万 | 252.62%7,578.9万 | 252.62%7,578.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.44%-2,379.5万 | -38.55%-2,757.7万 | -39.64%-2,832.8万 | -35.79%-8,646万 | -78.63%-2,968.1万 | -9.99%-1,658.9万 | -56.80%-1,990.4万 | -5.21%-2,028.6万 | -18.58%-6,367.3万 | -67.28%-1,661.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
