ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.58%1,017.6万 | -6.77%-1,752.8万 | -62.43%-7,906万 | -371.13%-2,182.9万 | 127.97%2,794.2万 | -3.84%1,532万 | -735.90%-1,641.7万 | -167.82%-4,867.4万 | 145.74%805.1万 | -5.14%1,225.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.90%1,165万 | -131.36%-277.7万 | -172.51%-661.1万 | 39.47%3,913.4万 | 139.38%1,160.5万 | 1.47%955.7万 | 17.32%885.5万 | 46.01%911.7万 | 252.23%2,805.9万 | -21.81%484.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --42.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 290.63%12.2万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 38.40%754.3万 | 20.11%692.3万 | -4.83%594.5万 | -4.82%2,341.6万 | 0.02%595.5万 | -12.35%545万 | -5.40%576.4万 | -1.42%624.7万 | 0.05%2,460.2万 | 6.45%595.4万 |
| 繰延税金 | -923.45%-291.5万 | -52.53%-316.2万 | -796.85%-376.3万 | -73.75%-197.9万 | -122.22%-80万 | 3,118.18%35.4万 | -5.39%-207.3万 | -54.12%54万 | 73.85%-113.9万 | -180.54%-36万 |
| その他の非現金項目 | -152.63%-32万 | 6,271.98%1,319万 | 55.87%33.2万 | 59.50%154.4万 | 52.21%51.6万 | 190.91%60.8万 | -1.43%20.7万 | 1.43%21.3万 | -4.25%96.8万 | 101.45%33.9万 |
| 運転資金の増減額 | -191.00%-746.7万 | -7.22%-3,401.6万 | -41.69%-9,474.9万 | -84.41%-9,242.4万 | 1,698.15%873.9万 | -202.95%-256.6万 | -94.52%-3,172.5万 | -99.92%-6,687.2万 | 33.26%-5,012万 | 138.03%48.6万 |
| -売上債権増減額 | 254.59%459.9万 | -10.55%-1,527.1万 | -127.45%-1,678.1万 | 37.10%-2,077.5万 | 86.08%-88万 | -84.42%129.7万 | 51.25%-1,381.4万 | -10.12%-737.8万 | -120.87%-3,303.1万 | -449.83%-632.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 90.84%-140万 | 55.49%-549.7万 | 40.08%-1,991.1万 | -48.11%-8,752.9万 | 13.41%-2,666.2万 | -25.67%-1,528.7万 | -80.98%-1,235万 | -256.51%-3,323万 | 26.15%-5,909.9万 | -128.02%-3,079万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -184.37%-693.8万 | -477.80%-1,584.9万 | -46.03%-4,051万 | -51.27%1,946.1万 | 11.29%4,172.2万 | 17.66%822.3万 | -115.59%-274.3万 | -25.28%-2,774.1万 | 42.81%3,993.3万 | 1,370.77%3,749万 |
| -その他流動資産の変動 | 87.04%635.2万 | 204.25%279.7万 | -1,333.57%-1,738.1万 | -224.50%-319.1万 | -2,033.73%-531.3万 | 205.33%339.6万 | -334.53%-268.3万 | -71.20%140.9万 | 134.47%256.3万 | -102.17%-24.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -5,069.23%-1,008万 | -45.19%-19.6万 | -344.12%-16.6万 | 19.75%-39万 | -135.75%-12.8万 | 74.84%-19.5万 | -223.85%-13.5万 | 138.20%6.8万 | 25.35%-48.6万 | --35.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.58%1,017.6万 | -6.77%-1,752.8万 | -62.43%-7,906万 | -371.13%-2,182.9万 | 127.97%2,794.2万 | -3.84%1,532万 | -735.90%-1,641.7万 | -167.82%-4,867.4万 | 145.74%805.1万 | -5.14%1,225.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.30%-570.7万 | -6,690.10%-1.15億 | 328.92%3,340.8万 | -9,815.44%-2.36億 | -1,067.41%-777.8万 | -5,932.53%-2.12億 | -59.19%-169.7万 | -1,147.67%-1,459.4万 | 96.14%-237.7万 | 144.84%80.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -23.77%-576.5万 | -19.65%-394.5万 | -172.15%-772.9万 | -66.48%-1,866.6万 | -107.35%-787.1万 | 0.26%-465.8万 | -123.22%-329.7万 | -123.80%-284万 | -7.27%-1,121.2万 | -24.66%-379.6万 |
| 事業取引の純額 | 100.03%5.8万 | -258,897.67%-1.11億 | 449.98%4,113.7万 | ---2.19億 | --9.3万 | ---2.07億 | --4.3万 | ---1,175.4万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -82.38%155.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 309.79%883.5万 | 239.23%460万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.30%-570.7万 | -6,690.10%-1.15億 | 328.92%3,340.8万 | -9,815.44%-2.36億 | -1,067.41%-777.8万 | -5,932.53%-2.12億 | -59.19%-169.7万 | -1,147.67%-1,459.4万 | 96.14%-237.7万 | 144.84%80.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.31%-1,555.5万 | 544.01%1.41億 | -23.74%4,829.1万 | 4,737.22%2.65億 | -160.89%-3,306.3万 | 1,774.85%2.13億 | 655.15%2,192.2万 | 277.79%6,332.2万 | -107.20%-571.4万 | -15.28%-1,267.3万 |
| 借入金純額 | -115.61%-1,350万 | -180.20%-1,844.7万 | -20.56%5,194.7万 | 7,596.70%1.44億 | -187.17%-3,050万 | 877.53%8,650万 | 404.87%2,300.2万 | 242.96%6,538.8万 | -94.36%187.6万 | -7.83%-1,062.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%1,000 | 77,636.54%1.62億 | --0 | 14,362.74%1.3億 | 9.93%45.4万 | --1.29億 | -57.20%20.8万 | --24.8万 | -98.27%89.9万 | --41.3万 |
| 配当金支払総額 | -42.87%-184.3万 | -24.15%-159.9万 | -22.92%-157.7万 | -6.36%-543.6万 | -23.14%-157.5万 | -0.78%-129万 | -0.86%-128.8万 | -0.63%-128.3万 | -15.45%-511.1万 | -11.90%-127.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 86.08%-21.3万 | ---46.6万 | -101.65%-207.9万 | -18.50%-400.3万 | -21.59%-144.2万 | -410.00%-153万 | --0 | -0.10%-103.1万 | -126.86%-337.8万 | ---118.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.31%-1,555.5万 | 544.01%1.41億 | -23.74%4,829.1万 | 4,737.22%2.65億 | -160.89%-3,306.3万 | 1,774.85%2.13億 | 655.15%2,192.2万 | 277.79%6,332.2万 | -107.20%-571.4万 | -15.28%-1,267.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 337.63%1,899.3万 | 1,886.65%1,056.9万 | 1,559.00%793万 | -7.72%47.8万 | 23,043.33%2,082.9万 | 1,069.81%434万 | 6.83%53.2万 | -7.72%47.8万 | 37.04%51.8万 | -76.50%9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -167.23%-1,108.6万 | 121.22%842.4万 | 4,787.04%263.9万 | 18,730.00%745.2万 | -3,424.48%-1,289.9万 | 5,967.97%1,648.9万 | 3,098.43%380.8万 | 370.00%5.4万 | -128.57%-4万 | 187.41%38.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.04%790.7万 | 337.63%1,899.3万 | 1,886.65%1,056.9万 | 1,559.00%793万 | 1,559.00%793万 | 23,043.33%2,082.9万 | 1,069.81%434万 | 6.83%53.2万 | -7.72%47.8万 | -7.72%47.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.63%441.1万 | -8.92%-2,147.3万 | -68.48%-8,678.9万 | -1,181.08%-4,049.5万 | 137.22%2,007.1万 | -5.33%1,066.2万 | -472.91%-1,971.4万 | -164.95%-5,151.4万 | 88.76%-316.1万 | -15.45%846.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
