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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.23%2.39億 | 45.75%1.51億 | 87.08%6.88億 | 361.67%2.32億 | 49.27%1.34億 | 16.17%2.19億 | 161.54%1.04億 | -27.25%3.68億 | -57.87%5,024.9万 | -43.57%8,948万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.09%-1.22億 | 71.80%-2,168.7万 | -196.99%-10.58億 | -107.99%-9,590.5万 | -195.24%-1.19億 | -1,510.23%-7.66億 | -265.52%-7,690.2万 | 44,028.63%10.91億 | 5,640.37%12億 | -913.16%-4,042.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 103.29%1,977.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.74%972.9万 | ---17.03億 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.26%3.55億 | 89.72%3.31億 | 131.33%11.58億 | 146.31%3.13億 | 169.32%3.37億 | 168.30%3.34億 | 40.69%1.75億 | 1.00%5億 | 0.74%1.27億 | -2.06%1.25億 |
| 繰延税金 | 122.35%1,397.9万 | 138.78%938.7万 | -129.18%-1.11億 | -99.93%21.6万 | -247.88%-2,454.4万 | -185.89%-6,254.6万 | -219.76%-2,420.3万 | 3,333.71%3.81億 | 2,856.69%2.99億 | 151.39%1,659.7万 |
| 運転資金の増減額 | 61.61%-5,157.9万 | -15,940.96%-2.07億 | -1,037.13%-3.59億 | -222.20%-1.2億 | -136.51%-1.03億 | -6,811.74%-1.34億 | 98.54%-128.9万 | 71.05%-3,160.1万 | 1,015.68%9,837.2万 | -610.82%-4,375.1万 |
| -売上債権増減額 | 52.18%-2,071万 | -3,448.58%-2,622.4万 | 46.03%-6,915.6万 | 83.56%-853.8万 | 50.67%-1,656.8万 | -179.01%-4,331.1万 | 97.27%-73.9万 | -111.86%-1.28億 | -2,136.91%-5,194.1万 | -3,911.92%-3,358.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 129.03%320万 | 65.72%-1,188.8万 | 81.70%-1,338.7万 | 568.10%4,054.2万 | 66.14%-822.2万 | 43.84%-1,102.3万 | -68.67%-3,468.4万 | -3,079.78%-7,313.5万 | -169.75%-866.1万 | -319.41%-2,428.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.08%9,931.7万 | -694.06%-1.39億 | -183.32%-1.83億 | -157.91%-1.06億 | -641.10%-1.06億 | -6.85%4,639.3万 | 47.54%-1,746万 | 1,039.88%2.2億 | 1,415.51%1.84億 | 5.92%1,952.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -489.67%-1.02億 | 134.33%1,358.1万 | 3,959.47%4,566.9万 | -64.41%-1,242.1万 | 23,848.66%7,136.7万 | 3,531.72%2,628.7万 | -532.49%-3,956.4万 | -95.81%112.5万 | -541.04%-755.5万 | 157.42%29.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 79.73%-3,095.4万 | -147.82%-4,359.4万 | -172.12%-1.39億 | -94.31%-3,341.1万 | -677.77%-4,439.5万 | -1,184.83%-1.53億 | 655.03%9,115.8万 | -2.77%-5,121.3万 | -100.29%-1,719.5万 | 70.21%-570.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.23%2.39億 | 45.75%1.51億 | 87.08%6.88億 | 361.67%2.32億 | 49.27%1.34億 | 16.17%2.19億 | 161.54%1.04億 | -27.25%3.68億 | -57.87%5,024.9万 | -43.57%8,948万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.13%-1.11億 | 71.21%-2.22億 | -268.11%-12.91億 | -90.07%1.61億 | -52.34%-4.51億 | 18.48%-2.31億 | -184.12%-7.7億 | 167.98%7.68億 | 680.36%16.19億 | -24.72%-2.96億 |
| 固定資産取引の純額 | 37.44%-2.29億 | 19.71%-3.01億 | -32.21%-15.39億 | -20.51%-3.78億 | -42.20%-4.21億 | -28.80%-3.66億 | -38.42%-3.75億 | -17.57%-11.64億 | 1.73%-3.14億 | -32.79%-2.96億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -117.73%-3.43億 | --0 | --0 | --0 | ---3.43億 | 1,484.87%19.32億 | 223,493.53%19.32億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --8,226.6万 | --3,000万 | ---3,000万 | --1.34億 | ---5,200万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --1.18億 | --7,950万 | --5.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.13%-1.11億 | 71.21%-2.22億 | -268.11%-12.91億 | -90.07%1.61億 | -52.34%-4.51億 | 18.48%-2.31億 | -184.12%-7.7億 | 167.98%7.68億 | 680.36%16.19億 | -24.72%-2.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,247.11%15.91億 | -101.76%-2,245.3万 | 1,800.27%11.24億 | 76.33%-1.12億 | -113.64%-3,240.7万 | -140.75%-985.6万 | 786.44%12.78億 | -110.27%-6,612.8万 | -254.60%-4.72億 | 750.54%2.38億 |
| 借入金純額 | 17,781.20%16.11億 | -101.48%-1,946.2万 | 3,306.41%11.7億 | 75.82%-1.17億 | -108.08%-2,047.8万 | -116.46%-911.1万 | 858.30%13.16億 | -105.56%-3,647.4万 | -254.00%-4.83億 | 577.02%2.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 36.03%-141.5万 | 74.81%-1,171.3万 | 13.81%-49.3万 | ---- | ---- | -338.02%-221.2万 | -102.42%-4,649.3万 | 28.86%-57.2万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -2.95%726.2万 | --0 | -11.03%1,929.4万 | -24.01%916.4万 | 208.29%256.5万 | 999.40%748.3万 | -99.15%8.2万 | 5.53%2,168.6万 | --1,206万 | -92.93%83.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -169.66%-2,815.2万 | 95.54%-157.6万 | -987.91%-5,273.1万 | -282.54%-368万 | -111.23%-327.4万 | 66.14%-1,044万 | -1,493.91%-3,533.7万 | 49.24%-484.7万 | 86.66%-96.2万 | 3,487.46%2,916.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,247.11%15.91億 | -101.76%-2,245.3万 | 1,800.27%11.24億 | 76.33%-1.12億 | -113.64%-3,240.7万 | -140.75%-985.6万 | 786.44%12.78億 | -110.27%-6,612.8万 | -254.60%-4.72億 | 750.54%2.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.08%18.12億 | 37.82%19.01億 | 344.31%13.79億 | 790.15%16.21億 | 1,219.80%19.69億 | 799.45%19.92億 | 344.31%13.79億 | 4.90%3.1億 | 9.70%1.82億 | -31.46%1.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7,794.35%17.2億 | -115.16%-9,287.6万 | -51.26%5.21億 | -76.53%2.81億 | -1,223.67%-3.5億 | 68.64%-2,235.2万 | 803.91%6.12億 | 5,406.33%10.7億 | 721.47%11.97億 | 161.31%3,111.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.54%-166.9万 | 457.86%344.2万 | 132.62%27.5万 | -451.26%-111.7万 | 15.54%212.6万 | -26.14%-135.1万 | 131.97%61.7万 | 82.86%-84.3万 | 124.86%31.8万 | 313.21%184万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.29%35.3億 | -9.08%18.12億 | 37.82%19.01億 | 37.82%19.01億 | 790.15%16.21億 | 1,219.80%19.69億 | 799.45%19.92億 | 344.31%13.79億 | 344.31%13.79億 | 9.70%1.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.07%1,038.1万 | 44.73%-1.5億 | -6.87%-8.51億 | 44.59%-1.46億 | -39.14%-2.87億 | -53.74%-1.47億 | -17.32%-2.71億 | -64.33%-7.96億 | -65.82%-2.63億 | -162.36%-2.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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