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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.99%13.7億 | -430.89%-37.54億 | 45.19%13.07億 | -14.35%35.37億 | -78.25%2.35億 | 32.75%12.68億 | -0.47%11.34億 | -5.89%9億 | 56.23%41.3億 | 8.38%10.78億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.98%10.45億 | -492.44%-35.94億 | 57.13%11億 | 8.96%36.2億 | 18.31%9.69億 | 11.26%10.35億 | 12.98%9.16億 | -8.17%7億 | 41.84%33.22億 | 6.34%8.19億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 74.19%1,080万 | 3,075.00%1,270万 | 521.88%2,700万 | -99.60%60万 | -93.33%40万 | 137.13%620万 | -99.52%40万 | -108.47%-640万 | 971.93%1.49億 | 149.59%600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.37%5,320万 | 30.43%5,400万 | 37.89%5,350万 | 22.25%1.81億 | 53.65%5,900万 | 14.71%4,210万 | 10.99%4,140万 | 8.08%3,880万 | 18.07%1.48億 | 13.61%3,840万 |
| 繰延税金 | -6.75%-1.23億 | 32.73%-1.19億 | -39.59%-1.58億 | -94.45%-5.37億 | -188.45%-1.31億 | 36.64%-1.16億 | 23.02%-1.77億 | -821.95%-1.13億 | -78.46%-2.76億 | 453.46%1.48億 |
| その他の非現金項目 | 313.33%4,160万 | -84.82%-2,070万 | -283.84%-3,640万 | 5.47%-4,320万 | -169.61%-3,230万 | 32.99%-1,950万 | 81.46%-1,120万 | 861.54%1,980万 | -504.42%-4,570万 | 672.84%4,640万 |
| 運転資金の増減額 | -16.62%1.58億 | -198.37%-2.41億 | -6.91%1.29億 | -177.96%-2.66億 | -822.88%-8.39億 | 133.79%1.89億 | -36.04%2.45億 | 523.48%1.39億 | 423.95%3.41億 | -167.53%-9,090万 |
| -売上債権増減額 | -749.18%-5,180万 | 4,758.62%1.35億 | -178.01%-2.52億 | 76.55%-8,410万 | 50.98%1,540万 | 94.90%-610万 | 96.55%-290万 | 45.22%-9,050万 | -30.54%-3.59億 | 123.45%1,020万 |
| -棚卸資産増減額 | -87.18%-1.83億 | -47.25%-1.07億 | 3.03%-8,010万 | -136.73%-3.23億 | 10.60%-7,000万 | -263.81%-9,750万 | -118.62%-7,280万 | -4,230.00%-8,260万 | -46.98%-1.36億 | -190.00%-7,830万 |
| -前払費用増減額 | 117.36%2,100万 | -695.41%-1.56億 | 114.72%9,920万 | -67.19%-5.46億 | -58.63%-4.51億 | 4.87%-1.21億 | -210.73%-1,960万 | -31.66%4,620万 | -255.56%-3.26億 | -1,889.31%-2.85億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.36%2.37億 | -54.15%1.43億 | 10.09%1.94億 | -27.92%4.78億 | -39.80%-3.89億 | 4.02%3.78億 | -41.16%3.12億 | 274.52%1.76億 | 96.65%6.63億 | -364.41%-2.78億 |
| -その他流動負債の変動 | 276.69%1.34億 | -1,003.52%-2.57億 | 87.47%1.68億 | -58.13%2.09億 | -89.71%5,550万 | 495.56%3,560万 | 159.92%2,840万 | 469.43%8,940万 | 2,869.64%4.99億 | 541.62%5.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.99%13.7億 | -430.89%-37.54億 | 45.19%13.07億 | -14.35%35.37億 | -78.25%2.35億 | 32.75%12.68億 | -0.47%11.34億 | -5.89%9億 | 56.23%41.3億 | 8.38%10.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -195.67%-3.48億 | -52.58%-4.64億 | -16.51%-21.36億 | -878.42%-31.42億 | -604.84%-8.87億 | 69.36%-1.18億 | -394.15%-3.04億 | -3,495.29%-18.34億 | 5.81%-3.21億 | 231.04%1.76億 |
| 固定資産取引の純額 | -66.75%-6,770万 | -15.77%-6,900万 | -62.47%-6,840万 | 2.10%-2億 | -72.92%-5,810万 | 25.09%-4,060万 | -11.82%-5,960万 | 33.81%-4,210万 | 12.89%-2.05億 | 45.63%-3,360万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---770万 | ---1.8億 | ---5,800万 | ---5,800万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.96億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 81.32%-1,420万 | -73.51%-3.72億 | -5.39%-18.88億 | -1,706.30%-28.83億 | -483.08%-8.01億 | -122.87%-7,600万 | -2,514.63%-2.14億 | -14,318.25%-17.92億 | 269.50%1.8億 | 389.75%2.09億 |
| その他の投資活動純額 | -636.36%-810万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---110万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195.67%-3.48億 | -52.58%-4.64億 | -16.51%-21.36億 | -878.42%-31.42億 | -604.84%-8.87億 | 69.36%-1.18億 | -394.15%-3.04億 | -3,495.29%-18.34億 | 5.81%-3.21億 | 231.04%1.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.85%-3.88億 | -2,172.83%-3.59億 | -21.31%-3.58億 | -730.43%-5.62億 | -398.01%-1.2億 | -174.09%-1.65億 | -63.73%1,730万 | -208.91%-2.95億 | 95.42%-6,770万 | 111.96%4,020万 |
| 借入金純額 | 52.21%-540万 | -24.55%-1,370万 | -24.53%-1,320万 | 47.44%-4,310万 | -47.83%-1,020万 | 77.17%-1,130万 | 13.39%-1,100万 | 17.83%-1,060万 | -338.50%-8,200万 | -309.09%-690万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -129.96%-3.91億 | -1,176.43%-4.01億 | -21.81%-3.65億 | -280.06%-6.54億 | -7,171.43%-1.53億 | -254.58%-1.7億 | -613.64%-3,140万 | -154.81%-2.99億 | 88.98%-1.72億 | 99.43%-210万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -45.45%840万 | -6.14%5,500万 | 19.01%1,690万 | -27.75%1.35億 | -10.08%4,640万 | -57.92%1,540万 | -9.01%5,860万 | -57.86%1,420万 | 82.65%1.86億 | 48.70%5,160万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.18%90万 | -18.18%90万 | 218.18%350万 | ---- | ---- | 57.14%110万 | 175.00%110万 | -15.38%110万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.85%-3.88億 | -2,172.83%-3.59億 | -21.31%-3.58億 | -730.43%-5.62億 | -398.01%-1.2億 | -174.09%-1.65億 | -63.73%1,730万 | -208.91%-2.95億 | 95.42%-6,770万 | 111.96%4,020万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.78%45.91億 | -1.36%91.69億 | -1.33%103.72億 | 54.59%105.12億 | 21.14%111.17億 | 16.65%101.53億 | 22.25%92.96億 | 54.59%105.12億 | 13.55%68億 | 46.13%91.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35.65%6.34億 | -639.74%-45.76億 | 3.35%-11.87億 | -104.45%-1.67億 | -159.63%-7.72億 | 92.86%9.86億 | -24.71%8.48億 | -251.69%-12.28億 | 353.69%37.41億 | 146.61%12.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 201.33%2,280万 | -125.00%-250万 | -230.00%-1,560万 | 192.12%2,690万 | -32.84%2,740万 | 41.10%-2,250万 | 138.61%1,000万 | 303.39%1,200万 | -117.91%-2,920万 | 932.65%4,080万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.79%52.48億 | -54.78%45.91億 | -1.36%91.69億 | -1.33%103.72億 | -1.33%103.72億 | 21.14%111.17億 | 16.65%101.53億 | 22.25%92.96億 | 54.59%105.12億 | 54.59%105.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.05%13.02億 | -456.37%-38.3億 | 23.36%10.58億 | -16.47%32.79億 | -88.66%1.19億 | 36.23%12.28億 | -1.08%10.75億 | -3.90%8.58億 | 62.97%39.25億 | 11.96%10.45億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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