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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.07%3.78億 | 49.21%3.78億 | 227.38%1.38億 | 689.33%9.01億 | 97.12%3.56億 | 5,552.27%2.49億 | 223.29%2.54億 | 131.77%4,200万 | -172.45%-1.53億 | 395.07%1.81億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.67%1.77億 | 114.06%1.78億 | -111.73%-590万 | 500.78%4.6億 | 774.44%2.33億 | 343.87%9,410万 | 309.85%8,320万 | 491.76%5,030万 | -35.95%7,660万 | 20.91%2,660万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 9.09%6,720万 | -44.78%2,540万 | 4,304.76%1.77億 | 266.91%1.58億 | 85.37%5,450万 | 528.57%6,160万 | 218.25%4,600万 | 95.57%-420万 | -252.83%-9,460万 | 219.57%2,940万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.03%6,890万 | 1.63%6,840万 | 3.15%6,870万 | -10.38%2.71億 | -2.27%6,890万 | -9.91%6,820万 | -12.60%6,730万 | -15.91%6,660万 | 33.22%3.02億 | 0.86%7,050万 |
| 繰延税金 | -2,086.96%-5,030万 | 366.67%480万 | -323.53%-760万 | -1,430.23%-1.32億 | -1,076.87%-1.31億 | 82.03%-230万 | 60.87%-180万 | 173.91%340万 | 92.91%-860万 | 113.10%1,340万 |
| その他の非現金項目 | 1,103.45%3,490万 | -514.29%-290万 | -152.05%-380万 | 1,351.22%5,130万 | 8.02%4,040万 | 111.33%290万 | 114.00%70万 | 166.97%730万 | -116.67%-410万 | 679.17%3,740万 |
| 運転資金の増減額 | 311.30%7,280万 | 86.96%9,610万 | -14.73%-9,970万 | 114.85%6,670万 | 7,141.67%8,450万 | 125.21%1,770万 | 119.64%5,140万 | 25.15%-8,690万 | -238.25%-4.49億 | -104.41%-120万 |
| -売上債権増減額 | -157.75%-7,530万 | 32.14%-1.25億 | 110.99%990万 | 27.49%-2.73億 | -8.25%-1.29億 | 249.54%1.3億 | -11.64%-1.84億 | -1,777.08%-9,010万 | -220.10%-3.76億 | -139.52%-1.19億 |
| -棚卸資産増減額 | -2,714.00%-1.41億 | -591.76%-1.18億 | -33.96%-1.07億 | 74.46%-5,400万 | 621.98%4,750万 | 67.11%-500万 | 36.33%-1,700万 | 50.44%-7,950万 | -68.18%-2.11億 | -141.36%-910万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,452.52%1.88億 | 124.79%1.83億 | -18.41%-7,140万 | 19.96%1.19億 | -6.53%1.12億 | -146.18%-1,390万 | 260.12%8,150万 | -12,160.00%-6,030万 | 87.52%9,920万 | 59,850.00%1.2億 |
| -その他流動資産の変動 | 86.17%-1,620万 | -99.48%80万 | -2,541.67%-3,170万 | --0 | -45.12%-3,570万 | -2,118.97%-1.17億 | 3,322.22%1.54億 | 91.72%-120万 | -1,471.43%-2,880万 | -8,100.00%-2,460万 |
| -その他運転資金の変動 | 402.15%1.17億 | 804.68%1.55億 | -30.65%1億 | 305.62%2.74億 | 181.76%8,960万 | 729.73%2,330万 | 172.46%1,710万 | 128.53%1.44億 | 22.24%6,760万 | --3,180万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.07%3.78億 | 49.21%3.78億 | 227.38%1.38億 | 689.33%9.01億 | 97.12%3.56億 | 5,552.27%2.49億 | 223.29%2.54億 | 131.77%4,200万 | -172.45%-1.53億 | 395.07%1.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.07%-3,920万 | -71.10%-4,500万 | -109.77%-3,650万 | -24.09%-1.39億 | -81.82%-6,800万 | -10.48%-2,740万 | 17.03%-2,630万 | 4.40%-1,740万 | 90.79%-1.12億 | 96.80%-3,740万 |
| 資本支出 | -43.07%-3,920万 | -71.10%-4,500万 | -22.48%-3,650万 | -21.26%-1.35億 | -23.73%-5,110万 | -10.48%-2,740万 | 1.50%-2,630万 | -63.74%-2,980万 | -31.21%-1.11億 | -29.87%-4,130万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 217.95%1,240万 | --0 | --0 | --0 | --1,240万 | -60.20%390万 | 5.41%390万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -238.00%-1,690万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.56%-500万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.07%-3,920万 | -71.10%-4,500万 | -109.77%-3,650万 | -24.09%-1.39億 | -81.82%-6,800万 | -10.48%-2,740万 | 17.03%-2,630万 | 4.40%-1,740万 | 90.79%-1.12億 | 96.80%-3,740万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -333.33%-1,680万 | 90.89%-2,050万 | -3,107.98%-6.03億 | -347.01%-2.48億 | 92.53%-1,080万 | -92.11%720万 | -245.23%-2.25億 | -1,153.33%-1,880万 | -89.05%1億 | -117.44%-1.45億 |
| 借入金純額 | 1.85%-530万 | 97.70%-530万 | 74.64%-530万 | -219.90%-2.62億 | 92.14%-530万 | -105.19%-540万 | -234.25%-2.31億 | -302.91%-2,090万 | -73.61%2.19億 | -107.98%-6,740万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---6億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---940万 | ---940万 | ---930万 | -150.00%-950万 | ---950万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-380万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -89.15%140万 | 17.95%920万 | 554.55%1,440万 | 783.87%2,740万 | 150.00%450万 | 6,350.00%1,290万 | 7,700.00%780万 | 120.00%220万 | -97.22%310万 | 20.00%180万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,066.67%-350万 | -525.00%-1,500万 | -2,900.00%-300万 | 97.20%-330万 | 99.33%-50万 | 97.69%-30万 | 85.71%-240万 | 99.22%-10万 | -457.82%-1.18億 | -440.29%-7,510万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333.33%-1,680万 | 90.89%-2,050万 | -3,107.98%-6.03億 | -347.01%-2.48億 | 92.53%-1,080万 | -92.11%720万 | -245.23%-2.25億 | -1,153.33%-1,880万 | -89.05%1億 | -117.44%-1.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109.74%5.88億 | -0.11%2.81億 | 188.65%7.89億 | -38.90%2.73億 | 87.94%5.05億 | 36.48%2.8億 | -5.30%2.81億 | -38.90%2.73億 | -17.60%4.47億 | -64.25%2.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.01%3.22億 | 14,122.73%3.13億 | -8,756.90%-5.02億 | 412.02%5.14億 | 23,216.67%2.77億 | 222.74%2.29億 | 102.67%220万 | 103.82%580万 | -80.99%-1.65億 | 99.61%-120万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 302.70%750万 | -103.57%-570万 | -433.33%-600万 | 116.30%150万 | 8.77%620万 | 50.00%-370万 | 68.18%-280万 | 38.46%180万 | -104.44%-920万 | 714.29%570万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.66%9.17億 | 109.74%5.88億 | -0.11%2.81億 | 188.65%7.89億 | 188.65%7.89億 | 87.94%5.05億 | 36.48%2.8億 | -5.30%2.81億 | -38.90%2.73億 | -38.90%2.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.19%3.39億 | 46.68%3.33億 | 727.87%1.01億 | 390.33%7.66億 | 118.87%3.05億 | 1,184.80%2.21億 | 197.81%2.27億 | 108.11%1,220万 | -308.87%-2.64億 | 2,865.96%1.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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